vs
ビーエヌワイ・メロン（BK）とEPAM Systems（EPAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPAM Systemsの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.3B、ビーエヌワイ・メロンの約1.0倍）。ビーエヌワイ・メロンの純利益率が高く（108.5% vs 7.8%、差は100.8%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs 12.7%）。ビーエヌワイ・メロンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.7B vs $268.1M）。過去8四半期でビーエヌワイ・メロンの売上複合成長率が高い（13.8% vs 9.9%）
ビーエヌワイ・メロンはニューヨークに本社を置く米国の国際金融サービス企業です。2007年7月にバンク・オブ・ニューヨークとメロン・フィナンシャル・コーポレーションが合併して設立され、資産管理や証券サービス分野で世界トップクラスの実力を持っています。
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
BK vs EPAM — 直接比較
売上が大きい
EPAM
1.0倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
EPAM
+0.0%の差
12.7%
純利益率が高い
BK
純利益率が100.8%高い
7.8%
フリーキャッシュフローが多い
BK
FCF $4.5B多い
$268.1M
2年売上CAGRが高い
BK
2年複合成長率
9.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.4B |
| 純利益 | $1.5B | $109.4M |
| 粗利率 | — | 30.1% |
| 営業利益率 | — | 10.6% |
| 純利益率 | 108.5% | 7.8% |
| 売上前年比 | 12.7% | 12.8% |
| 純利益前年比 | 26.5% | 5.9% |
| EPS（希薄化後） | $2.01 | $1.97 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BKEPAM
| Q4 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.2B |
純利益BKEPAM
| Q4 25 | $1.5B | $109.4M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $106.8M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $88.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $73.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $103.3M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $136.3M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $98.6M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $116.2M |
粗利率BKEPAM
| Q4 25 | — | 30.1% | ||
| Q3 25 | — | 29.5% | ||
| Q2 25 | — | 28.8% | ||
| Q1 25 | — | 26.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.4% | ||
| Q3 24 | — | 34.6% | ||
| Q2 24 | — | 29.3% | ||
| Q1 24 | — | 28.4% |
営業利益率BKEPAM
| Q4 25 | — | 10.6% | ||
| Q3 25 | — | 10.4% | ||
| Q2 25 | — | 9.3% | ||
| Q1 25 | — | 7.6% | ||
| Q4 24 | — | 10.9% | ||
| Q3 24 | — | 15.2% | ||
| Q2 24 | — | 10.5% | ||
| Q1 24 | — | 9.5% |
純利益率BKEPAM
| Q4 25 | 108.5% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 116.9% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 118.3% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 105.3% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 96.7% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 112.8% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 113.4% | 8.6% | ||
| Q1 24 | 98.6% | 10.0% |
EPS（希薄化後）BKEPAM
| Q4 25 | $2.01 | $1.97 | ||
| Q3 25 | $1.88 | $1.91 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $1.56 | ||
| Q1 25 | $1.58 | $1.28 | ||
| Q4 24 | $1.53 | $1.80 | ||
| Q3 24 | $1.50 | $2.37 | ||
| Q2 24 | $1.52 | $1.70 | ||
| Q1 24 | $1.25 | $1.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $5.1B | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $31.9B | — |
| 株主資本純資産 | $44.3B | $3.7B |
| 総資産 | $472.3B | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BKEPAM
| Q4 25 | $5.1B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $6.2B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $2.0B |
総負債BKEPAM
| Q4 25 | $31.9B | — | ||
| Q3 25 | $32.3B | — | ||
| Q2 25 | $33.4B | — | ||
| Q1 25 | $30.9B | — | ||
| Q4 24 | $30.9B | — | ||
| Q3 24 | $33.2B | — | ||
| Q2 24 | $30.9B | — | ||
| Q1 24 | $32.4B | — |
株主資本BKEPAM
| Q4 25 | $44.3B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $43.9B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $44.0B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $43.1B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $41.3B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $42.0B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $40.8B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $40.6B | $3.5B |
総資産BKEPAM
| Q4 25 | $472.3B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $455.3B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $485.8B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $440.7B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $416.1B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $427.5B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $428.5B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $434.7B | $4.4B |
負債/資本比率BKEPAM
| Q4 25 | 0.72× | — | ||
| Q3 25 | 0.74× | — | ||
| Q2 25 | 0.76× | — | ||
| Q1 25 | 0.72× | — | ||
| Q4 24 | 0.75× | — | ||
| Q3 24 | 0.79× | — | ||
| Q2 24 | 0.76× | — | ||
| Q1 24 | 0.80× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $5.2B | $282.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.7B | $268.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 352.8% | 19.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 32.4% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.55× | 2.59× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $5.2B | $612.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBKEPAM
| Q4 25 | $5.2B | $282.9M | ||
| Q3 25 | $-1.1B | $294.7M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $53.2M | ||
| Q1 25 | $412.0M | $24.2M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $130.3M | ||
| Q3 24 | $-312.0M | $242.0M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $57.0M | ||
| Q1 24 | $-2.7B | $129.9M |
フリーキャッシュフローBKEPAM
| Q4 25 | $4.7B | $268.1M | ||
| Q3 25 | $-1.5B | $286.4M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $43.4M | ||
| Q1 25 | $92.0M | $14.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $114.5M | ||
| Q3 24 | $-687.0M | $237.0M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $52.3M | ||
| Q1 24 | $-3.0B | $123.2M |
FCFマージンBKEPAM
| Q4 25 | 352.8% | 19.0% | ||
| Q3 25 | -121.5% | 20.5% | ||
| Q2 25 | 152.8% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 95.2% | 9.2% | ||
| Q3 24 | -65.6% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 169.6% | 4.6% | ||
| Q1 24 | -286.4% | 10.6% |
設備投資強度BKEPAM
| Q4 25 | 32.4% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 27.6% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 34.6% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 35.8% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 37.1% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 28.7% | 0.6% |
キャッシュ転換率BKEPAM
| Q4 25 | 3.55× | 2.59× | ||
| Q3 25 | -0.74× | 2.76× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 0.60× | ||
| Q1 25 | 0.34× | 0.33× | ||
| Q4 24 | 1.34× | 1.26× | ||
| Q3 24 | -0.26× | 1.77× | ||
| Q2 24 | 1.82× | 0.58× | ||
| Q1 24 | -2.61× | 1.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
