vs
Bowhead Specialty Holdings Inc.（BOW）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Bowhead Specialty Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$151.7M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.1倍）。Bowhead Specialty Holdings Inc.の純利益率が高く（9.8% vs 2.3%、差は7.5%）。Bowhead Specialty Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$326.0M vs $17.1M）
Bowhead Specialty Holdings Inc.は専門保険の持株会社で、多様な損害保険商品を提供しています。主に北米の未開拓なニッチ市場セグメントを対象に、企業と個人の双方の顧客に合わせたリスク管理ソリューションと特殊な補償オプションを提供しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
BOW vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $151.7M | $142.2M |
| 純利益 | $14.8M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.7% | 2.3% |
| 純利益率 | 9.8% | 2.3% |
| 売上前年比 | — | -0.6% |
| 純利益前年比 | — | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $151.7M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $143.9M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $133.3M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $122.7M | $135.2M | ||
| Q4 24 | — | $143.1M | ||
| Q3 24 | $116.8M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $98.9M | $138.1M | ||
| Q1 24 | — | $136.9M |
| Q4 25 | $14.8M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $15.2M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $12.3M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $11.4M | $600.0K | ||
| Q4 24 | — | $5.8M | ||
| Q3 24 | $12.1M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $4.7M | ||
| Q1 24 | — | $-800.0K |
| Q4 25 | 11.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 11.9% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 6.2% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 5.3% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
| Q4 25 | 9.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 0.4% | ||
| Q4 24 | — | 4.1% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 3.4% | ||
| Q1 24 | — | -0.6% |
| Q4 25 | $0.44 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.45 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.34 | $0.03 | ||
| Q4 24 | — | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.21 | ||
| Q1 24 | — | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.5M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $146.4M | — |
| 株主資本純資産 | $448.3M | $300.1M |
| 総資産 | $2.4B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.5M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $197.9M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $114.8M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $40.3M | ||
| Q4 24 | — | $40.9M | ||
| Q3 24 | $132.9M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $180.3M | $8.7M | ||
| Q1 24 | — | $11.1M |
| Q4 25 | $146.4M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $448.3M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $430.2M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $407.2M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $391.0M | $272.6M | ||
| Q4 24 | — | $273.8M | ||
| Q3 24 | $364.7M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $339.9M | $260.5M | ||
| Q1 24 | — | $261.7M |
| Q4 25 | $2.4B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $376.5M | ||
| Q4 24 | — | $381.6M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $359.6M | ||
| Q1 24 | — | $355.5M |
| Q4 25 | 0.33× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $331.6M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $326.0M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 214.9% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.7% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 22.34× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $593.4M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $331.6M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $114.7M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $47.7M | $10.6M | ||
| Q4 24 | — | $32.7M | ||
| Q3 24 | $119.4M | $17.7M | ||
| Q2 24 | — | $22.1M | ||
| Q1 24 | — | $12.0M |
| Q4 25 | $326.0M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $113.5M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $46.5M | $3.4M | ||
| Q4 24 | — | $27.3M | ||
| Q3 24 | $118.4M | $10.8M | ||
| Q2 24 | — | $6.8M | ||
| Q1 24 | — | $5.5M |
| Q4 25 | 214.9% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 78.8% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 80.6% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 37.9% | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | 101.4% | 7.1% | ||
| Q2 24 | — | 4.9% | ||
| Q1 24 | — | 4.0% |
| Q4 25 | 3.7% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 5.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 4.5% | ||
| Q2 24 | — | 11.1% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
| Q4 25 | 22.34× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 7.56× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 8.83× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 4.18× | 17.67× | ||
| Q4 24 | — | 5.64× | ||
| Q3 24 | 9.88× | 2.03× | ||
| Q2 24 | — | 4.70× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BOW
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
