vs
Brown & Brown（BRO）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Brown & Brownの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.0B、トランスオーシャンの約1.5倍）。Brown & Brownの純利益率が高く（16.5% vs 2.4%、差は14.1%）。Brown & Brownの前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 9.6%）。Brown & Brownの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$424.0M vs $321.0M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs 13.0%）
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
BRO vs RIG — 直接比較
売上が大きい
BRO
1.5倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
BRO
+26.3%の差
9.6%
純利益率が高い
BRO
純利益率が14.1%高い
2.4%
フリーキャッシュフローが多い
BRO
FCF $103.0M多い
$321.0M
2年売上CAGRが高い
RIG
2年複合成長率
13.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.0B |
| 純利益 | $265.0M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | — | 23.0% |
| 純利益率 | 16.5% | 2.4% |
| 売上前年比 | 35.8% | 9.6% |
| 純利益前年比 | 26.8% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BRORIG
| Q4 25 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $988.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $906.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $952.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $948.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $861.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $763.0M |
純利益BRORIG
| Q4 25 | $265.0M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $227.0M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $231.0M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $209.0M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $257.0M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $293.0M | $98.0M |
粗利率BRORIG
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
営業利益率BRORIG
| Q4 25 | — | 23.0% | ||
| Q3 25 | — | -163.1% | ||
| Q2 25 | — | -97.6% | ||
| Q1 25 | — | 7.1% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 26.7% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 29.4% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 28.9% | -0.4% |
純利益率BRORIG
| Q4 25 | 16.5% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 14.1% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 18.0% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 23.6% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 17.7% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 19.7% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 21.8% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 12.8% |
EPS（希薄化後）BRORIG
| Q4 25 | $0.55 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $0.68 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $0.73 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $0.90 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $1.02 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $12.6B | $8.1B |
| 総資産 | $30.0B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BRORIG
| Q4 25 | $1.1B | $620.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $833.0M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $377.0M | ||
| Q1 25 | $669.0M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $685.0M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $968.0M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $475.0M | ||
| Q1 24 | $591.0M | $446.0M |
総負債BRORIG
| Q4 25 | $7.6B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $7.5B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $6.2B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $6.8B |
株主資本BRORIG
| Q4 25 | $12.6B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $11.6B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $10.5B |
総資産BRORIG
| Q4 25 | $30.0B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $29.4B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $16.8B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $15.9B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $14.8B | $19.9B |
負債/資本比率BRORIG
| Q4 25 | 0.61× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 0.62× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.58× | ||
| Q4 24 | 0.59× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 0.68× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.0M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $424.0M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBRORIG
| Q4 25 | $444.0M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $468.0M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $325.0M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $361.0M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $440.0M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローBRORIG
| Q4 25 | $424.0M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $452.0M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $310.0M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $196.0M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $341.0M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $417.0M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $334.0M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $0 | $-169.0M |
FCFマージンBRORIG
| Q4 25 | 26.4% | 30.8% | ||
| Q3 25 | 28.1% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 24.1% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 14.0% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 35.2% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 0.0% | -22.1% |
設備投資強度BRORIG
| Q4 25 | 1.2% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 10.9% |
キャッシュ転換率BRORIG
| Q4 25 | 1.68× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 2.06× | — | ||
| Q2 25 | 1.41× | — | ||
| Q1 25 | 0.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.73× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 1.88× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | — | ||
| Q1 24 | 0.04× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
