vs
Brown & Brown（BRO）とティムケン（TKR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Brown & Brownの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.1B、ティムケンの約1.4倍）。Brown & Brownの純利益率が高く（16.5% vs 5.6%、差は10.9%）。Brown & Brownの前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 3.5%）。Brown & Brownの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$424.0M vs $140.7M）。過去8四半期でBrown & Brownの売上複合成長率が高い（13.0% vs -3.4%）
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
ティムケン社はエンジニアドベアリングおよび産業用モーション製品を製造するグローバル企業です。本社はオハイオ州ノースカントンに所在し、世界45カ国に事業拠点を構え、各業界の顧客ニーズに応じた高品質な製品を提供しています。
BRO vs TKR — 直接比較
売上が大きい
BRO
1.4倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
BRO
+32.4%の差
3.5%
純利益率が高い
BRO
純利益率が10.9%高い
5.6%
フリーキャッシュフローが多い
BRO
FCF $283.3M多い
$140.7M
2年売上CAGRが高い
BRO
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.1B |
| 純利益 | $265.0M | $62.3M |
| 粗利率 | — | 29.3% |
| 営業利益率 | — | 9.8% |
| 純利益率 | 16.5% | 5.6% |
| 売上前年比 | 35.8% | 3.5% |
| 純利益前年比 | 26.8% | -12.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | $0.89 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BROTKR
| Q4 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.2B |
純利益BROTKR
| Q4 25 | $265.0M | $62.3M | ||
| Q3 25 | $227.0M | $69.3M | ||
| Q2 25 | $231.0M | $78.5M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $78.3M | ||
| Q4 24 | $209.0M | $71.2M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $81.8M | ||
| Q2 24 | $257.0M | $96.2M | ||
| Q1 24 | $293.0M | $103.5M |
粗利率BROTKR
| Q4 25 | — | 29.3% | ||
| Q3 25 | — | 30.2% | ||
| Q2 25 | — | 30.7% | ||
| Q1 25 | — | 31.5% | ||
| Q4 24 | — | 30.3% | ||
| Q3 24 | — | 30.6% | ||
| Q2 24 | — | 31.6% | ||
| Q1 24 | — | 33.4% |
営業利益率BROTKR
| Q4 25 | — | 9.8% | ||
| Q3 25 | — | 12.0% | ||
| Q2 25 | — | 12.6% | ||
| Q1 25 | — | 12.6% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 10.5% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 15.5% |
純利益率BROTKR
| Q4 25 | 16.5% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 23.6% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 17.7% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 8.1% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 8.7% |
EPS（希薄化後）BROTKR
| Q4 25 | $0.55 | $0.89 | ||
| Q3 25 | $0.68 | $0.99 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $1.12 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $1.11 | ||
| Q4 24 | $0.73 | $1.01 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $1.16 | ||
| Q2 24 | $0.90 | $1.36 | ||
| Q1 24 | $1.02 | $1.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $364.4M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $1.9B |
| 株主資本純資産 | $12.6B | $3.2B |
| 総資産 | $30.0B | $6.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BROTKR
| Q4 25 | $1.1B | $364.4M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $449.1M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $419.3M | ||
| Q1 25 | $669.0M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $685.0M | $373.2M | ||
| Q3 24 | $968.0M | $412.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $469.9M | ||
| Q1 24 | $591.0M | $421.9M |
総負債BROTKR
| Q4 25 | $7.6B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $7.5B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $2.2B |
株主資本BROTKR
| Q4 25 | $12.6B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $11.6B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $2.6B |
総資産BROTKR
| Q4 25 | $30.0B | $6.7B | ||
| Q3 25 | $29.4B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $16.8B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $15.9B | $6.6B | ||
| Q1 24 | $14.8B | $6.5B |
負債/資本比率BROTKR
| Q4 25 | 0.61× | 0.60× | ||
| Q3 25 | 0.62× | 0.67× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 0.70× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.73× | ||
| Q4 24 | 0.59× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.75× | ||
| Q2 24 | 0.68× | 0.77× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.0M | $183.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $424.0M | $140.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | 12.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 3.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | 2.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $406.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBROTKR
| Q4 25 | $444.0M | $183.3M | ||
| Q3 25 | $468.0M | $201.1M | ||
| Q2 25 | $325.0M | $111.3M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $58.6M | ||
| Q4 24 | $361.0M | $178.6M | ||
| Q3 24 | $440.0M | $123.2M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $124.6M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $49.3M |
フリーキャッシュフローBROTKR
| Q4 25 | $424.0M | $140.7M | ||
| Q3 25 | $452.0M | $163.8M | ||
| Q2 25 | $310.0M | $78.2M | ||
| Q1 25 | $196.0M | $23.4M | ||
| Q4 24 | $341.0M | $125.0M | ||
| Q3 24 | $417.0M | $88.2M | ||
| Q2 24 | $334.0M | $87.3M | ||
| Q1 24 | $0 | $5.2M |
FCFマージンBROTKR
| Q4 25 | 26.4% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 28.1% | 14.2% | ||
| Q2 25 | 24.1% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 14.0% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 11.6% | ||
| Q3 24 | 35.2% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 7.4% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 0.4% |
設備投資強度BROTKR
| Q4 25 | 1.2% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 3.7% |
キャッシュ転換率BROTKR
| Q4 25 | 1.68× | 2.94× | ||
| Q3 25 | 2.06× | 2.90× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 1.42× | ||
| Q1 25 | 0.64× | 0.75× | ||
| Q4 24 | 1.73× | 2.51× | ||
| Q3 24 | 1.88× | 1.51× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 1.30× | ||
| Q1 24 | 0.04× | 0.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
TKR
| Industrial Motion | $574.1M | 52% |
| Other | $536.9M | 48% |
