vs
Dutch Bros Inc.（BROS）とDayforce（DAY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dayforceの直近四半期売上が大きい（$481.6M vs $443.6M、Dutch Bros Inc.の約1.1倍）。Dutch Bros Inc.の純利益率が高く（4.8% vs -40.9%、差は45.7%）。Dutch Bros Inc.の前年同期比売上増加率が高い（29.4% vs 9.5%）。過去8四半期でDutch Bros Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 9.8%）
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
Dayforce（旧社名Ceridian）は米国に本拠を置く人事ソフトウェア・サービス企業です。給与計算、勤怠管理、人材管理など多様な業務シーンに対応したHR SaaS製品や専門サービスを提供し、企業の人事業務の効率化を支援しています。
BROS vs DAY — 直接比較
売上が大きい
DAY
1.1倍大きい
$443.6M
売上成長率が高い
BROS
+20.0%の差
9.5%
純利益率が高い
BROS
純利益率が45.7%高い
-40.9%
2年売上CAGRが高い
BROS
2年複合成長率
9.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $443.6M | $481.6M |
| 純利益 | $21.4M | $-196.8M |
| 粗利率 | 24.1% | — |
| 営業利益率 | 7.7% | 6.3% |
| 純利益率 | 4.8% | -40.9% |
| 売上前年比 | 29.4% | 9.5% |
| 純利益前年比 | 491.6% | -9940.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.17 | $-1.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BROSDAY
| Q4 25 | $443.6M | — | ||
| Q3 25 | $423.6M | $481.6M | ||
| Q2 25 | $415.8M | $464.7M | ||
| Q1 25 | $355.2M | $481.8M | ||
| Q4 24 | $342.8M | $465.2M | ||
| Q3 24 | $338.2M | $440.0M | ||
| Q2 24 | $324.9M | $423.3M | ||
| Q1 24 | $275.1M | $431.5M |
純利益BROSDAY
| Q4 25 | $21.4M | — | ||
| Q3 25 | $17.5M | $-196.8M | ||
| Q2 25 | $25.6M | $21.3M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $14.9M | ||
| Q4 24 | $3.6M | $10.8M | ||
| Q3 24 | $12.6M | $2.0M | ||
| Q2 24 | $11.9M | $-1.8M | ||
| Q1 24 | $7.1M | $7.1M |
粗利率BROSDAY
| Q4 25 | 24.1% | — | ||
| Q3 25 | 25.2% | — | ||
| Q2 25 | 28.9% | — | ||
| Q1 25 | 25.3% | — | ||
| Q4 24 | 25.7% | 47.0% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 45.8% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 44.1% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 47.6% |
営業利益率BROSDAY
| Q4 25 | 7.7% | — | ||
| Q3 25 | 9.8% | 6.3% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 6.4% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 9.6% | 4.7% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 9.4% |
純利益率BROSDAY
| Q4 25 | 4.8% | — | ||
| Q3 25 | 4.1% | -40.9% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 2.3% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 3.7% | -0.4% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 1.6% |
EPS（希薄化後）BROSDAY
| Q4 25 | $0.17 | — | ||
| Q3 25 | $0.14 | $-1.23 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $0.07 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.01 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-0.01 | ||
| Q1 24 | $0.08 | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $269.4M | $627.6M |
| 総負債低いほど良い | $202.5M | $631.1M |
| 株主資本純資産 | $680.8M | $2.7B |
| 総資産 | $3.0B | $8.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | 0.23× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BROSDAY
| Q4 25 | $269.4M | — | ||
| Q3 25 | $267.2M | $627.6M | ||
| Q2 25 | $254.4M | $625.2M | ||
| Q1 25 | $316.4M | $557.3M | ||
| Q4 24 | $293.4M | $579.7M | ||
| Q3 24 | $281.1M | $494.1M | ||
| Q2 24 | $260.9M | $465.4M | ||
| Q1 24 | $262.7M | $392.5M |
総負債BROSDAY
| Q4 25 | $202.5M | — | ||
| Q3 25 | $202.3M | $631.1M | ||
| Q2 25 | $203.3M | $631.8M | ||
| Q1 25 | $284.2M | $632.4M | ||
| Q4 24 | $238.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $241.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $244.3M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $247.5M | $1.2B |
株主資本BROSDAY
| Q4 25 | $680.8M | — | ||
| Q3 25 | $656.6M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $636.2M | $2.7B | ||
| Q1 25 | $599.1M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $537.4M | $2.5B | ||
| Q3 24 | $523.1M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $509.1M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $417.1M | $2.4B |
総資産BROSDAY
| Q4 25 | $3.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.9B | $8.7B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $8.5B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $9.5B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $9.0B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $10.8B |
負債/資本比率BROSDAY
| Q4 25 | 0.30× | — | ||
| Q3 25 | 0.31× | 0.23× | ||
| Q2 25 | 0.32× | 0.23× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.44× | 0.47× | ||
| Q3 24 | 0.46× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.48× | 0.49× | ||
| Q1 24 | 0.59× | 0.50× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.6M | $31.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.73× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $54.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBROSDAY
| Q4 25 | $79.6M | — | ||
| Q3 25 | $89.1M | $31.2M | ||
| Q2 25 | $89.9M | $112.7M | ||
| Q1 25 | $36.9M | $49.6M | ||
| Q4 24 | $62.2M | $81.0M | ||
| Q3 24 | $83.5M | $91.8M | ||
| Q2 24 | $59.5M | $99.2M | ||
| Q1 24 | $41.2M | $9.1M |
フリーキャッシュフローBROSDAY
| Q4 25 | $8.5M | — | ||
| Q3 25 | $18.9M | — | ||
| Q2 25 | $35.7M | — | ||
| Q1 25 | $-8.7M | — | ||
| Q4 24 | $19.5M | — | ||
| Q3 24 | $26.4M | — | ||
| Q2 24 | $-4.9M | — | ||
| Q1 24 | $-16.3M | — |
FCFマージンBROSDAY
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 4.5% | — | ||
| Q2 25 | 8.6% | — | ||
| Q1 25 | -2.4% | — | ||
| Q4 24 | 5.7% | — | ||
| Q3 24 | 7.8% | — | ||
| Q2 24 | -1.5% | — | ||
| Q1 24 | -5.9% | — |
設備投資強度BROSDAY
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.6% | — | ||
| Q2 25 | 13.0% | — | ||
| Q1 25 | 12.8% | — | ||
| Q4 24 | 12.5% | — | ||
| Q3 24 | 16.9% | — | ||
| Q2 24 | 19.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.9% | — |
キャッシュ転換率BROSDAY
| Q4 25 | 3.73× | — | ||
| Q3 25 | 5.09× | — | ||
| Q2 25 | 3.51× | 5.29× | ||
| Q1 25 | 2.40× | 3.33× | ||
| Q4 24 | 17.23× | 7.50× | ||
| Q3 24 | 6.60× | 45.90× | ||
| Q2 24 | 4.99× | — | ||
| Q1 24 | 5.83× | 1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BROS
| Company Operated Shops | $409.6M | 92% |
| Franchise Fees | $32.3M | 7% |
| Other | $1.8M | 0% |
DAY
| Dayforce Recurring | $333.0M | 69% |
| Cloud And Bureau Professional Services And Other | $78.5M | 16% |
| Float | $42.2M | 9% |
| Powerpay Recurring | $19.7M | 4% |
| Other Recurring | $8.2M | 2% |
