vs
Dutch Bros Inc.（BROS）とMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dutch Bros Inc.の直近四半期売上が大きい（$464.4M vs $289.0M、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の約1.6倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（16.0% vs 5.1%、差は10.9%）。Dutch Bros Inc.の前年同期比売上増加率が高い（30.8% vs 22.5%）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（23.2% vs 19.6%）
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
BROS vs MTSI — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $464.4M | $289.0M |
| 純利益 | $23.7M | $46.3M |
| 粗利率 | 23.1% | 56.9% |
| 営業利益率 | 7.4% | 17.6% |
| 純利益率 | 5.1% | 16.0% |
| 売上前年比 | 30.8% | 22.5% |
| 純利益前年比 | 5.3% | 46.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $0.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q2 26 | — | $289.0M | ||
| Q1 26 | $464.4M | $271.6M | ||
| Q4 25 | $443.6M | $261.2M | ||
| Q3 25 | $423.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $415.8M | $235.9M | ||
| Q1 25 | $355.2M | $218.1M | ||
| Q4 24 | $342.8M | — | ||
| Q3 24 | $338.2M | $200.7M |
| Q2 26 | — | $46.3M | ||
| Q1 26 | $23.7M | $48.8M | ||
| Q4 25 | $21.4M | $45.1M | ||
| Q3 25 | $17.5M | $36.5M | ||
| Q2 25 | $25.6M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $-167.5M | ||
| Q4 24 | $3.6M | — | ||
| Q3 24 | $12.6M | $29.4M |
| Q2 26 | — | 56.9% | ||
| Q1 26 | 23.1% | 55.9% | ||
| Q4 25 | 24.1% | 54.5% | ||
| Q3 25 | 25.2% | 55.3% | ||
| Q2 25 | 28.9% | 55.2% | ||
| Q1 25 | 25.3% | 53.7% | ||
| Q4 24 | 25.7% | — | ||
| Q3 24 | 26.6% | 54.7% |
| Q2 26 | — | 17.6% | ||
| Q1 26 | 7.4% | 15.9% | ||
| Q4 25 | 7.7% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 4.6% | — | ||
| Q3 24 | 9.6% | 13.7% |
| Q2 26 | — | 16.0% | ||
| Q1 26 | 5.1% | 18.0% | ||
| Q4 25 | 4.8% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 4.3% | -76.8% | ||
| Q4 24 | 1.1% | — | ||
| Q3 24 | 3.7% | 14.7% |
| Q2 26 | — | $0.60 | ||
| Q1 26 | $0.13 | $0.64 | ||
| Q4 25 | $0.17 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $0.48 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $-2.30 | ||
| Q4 24 | $0.03 | — | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $263.5M | $664.9M |
| 総負債低いほど良い | $199.3M | $0 |
| 株主資本純資産 | $920.5M | — |
| 総資産 | $3.1B | $2.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q2 26 | — | $664.9M | ||
| Q1 26 | $263.5M | $768.5M | ||
| Q4 25 | $269.4M | $786.0M | ||
| Q3 25 | $267.2M | $735.2M | ||
| Q2 25 | $254.4M | $681.5M | ||
| Q1 25 | $316.4M | $656.5M | ||
| Q4 24 | $293.4M | — | ||
| Q3 24 | $281.1M | $581.9M |
| Q2 26 | — | $0 | ||
| Q1 26 | $199.3M | — | ||
| Q4 25 | $202.5M | — | ||
| Q3 25 | $202.3M | — | ||
| Q2 25 | $203.3M | — | ||
| Q1 25 | $284.2M | — | ||
| Q4 24 | $238.0M | — | ||
| Q3 24 | $241.2M | — |
| Q2 26 | — | — | ||
| Q1 26 | $920.5M | $1.4B | ||
| Q4 25 | $680.8M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $656.6M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $636.2M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $599.1M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $537.4M | — | ||
| Q3 24 | $523.1M | $1.1B |
| Q2 26 | — | $2.0B | ||
| Q1 26 | $3.1B | $2.1B | ||
| Q4 25 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.8B |
| Q2 26 | — | — | ||
| Q1 26 | 0.22× | — | ||
| Q4 25 | 0.30× | — | ||
| Q3 25 | 0.31× | — | ||
| Q2 25 | 0.32× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.44× | — | ||
| Q3 24 | 0.46× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $84.7M | $121.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.58× | 2.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q2 26 | — | $121.6M | ||
| Q1 26 | $84.7M | $42.9M | ||
| Q4 25 | $79.6M | $69.6M | ||
| Q3 25 | $89.1M | $60.4M | ||
| Q2 25 | $89.9M | $38.7M | ||
| Q1 25 | $36.9M | $66.7M | ||
| Q4 24 | $62.2M | — | ||
| Q3 24 | $83.5M | $62.3M |
| Q2 26 | — | — | ||
| Q1 26 | — | $30.0M | ||
| Q4 25 | $8.5M | $49.4M | ||
| Q3 25 | $18.9M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $35.7M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $-8.7M | $61.3M | ||
| Q4 24 | $19.5M | — | ||
| Q3 24 | $26.4M | $57.1M |
| Q2 26 | — | — | ||
| Q1 26 | — | 11.0% | ||
| Q4 25 | 1.9% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 20.5% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 12.9% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 5.7% | — | ||
| Q3 24 | 7.8% | 28.5% |
| Q2 26 | — | — | ||
| Q1 26 | — | 4.8% | ||
| Q4 25 | 16.0% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 12.5% | — | ||
| Q3 24 | 16.9% | 2.6% |
| Q2 26 | — | 2.62× | ||
| Q1 26 | 3.58× | 0.88× | ||
| Q4 25 | 3.73× | 1.54× | ||
| Q3 25 | 5.09× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 3.51× | 1.22× | ||
| Q1 25 | 2.40× | — | ||
| Q4 24 | 17.23× | — | ||
| Q3 24 | 6.60× | 2.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BROS
| Company-operated shops | $429.1M | 92% |
| Franchising and other | $35.4M | 8% |
MTSI
セグメントデータなし
