vs
Dutch Bros Inc.（BROS）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$492.9M vs $464.4M、Dutch Bros Inc.の約1.1倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 5.1%、差は14.6%）。Dutch Bros Inc.の前年同期比売上増加率が高い（30.8% vs 8.5%）。過去8四半期でDutch Bros Inc.の売上複合成長率が高い（19.6% vs -2.9%）
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
BROS vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $464.4M | $492.9M |
| 純利益 | $23.7M | $96.9M |
| 粗利率 | 23.1% | — |
| 営業利益率 | 7.4% | 26.6% |
| 純利益率 | 5.1% | 19.7% |
| 売上前年比 | 30.8% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 5.3% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $464.4M | — | ||
| Q4 25 | $443.6M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $423.6M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $415.8M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $355.2M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $342.8M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $338.2M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $324.9M | $489.8M |
| Q1 26 | $23.7M | — | ||
| Q4 25 | $21.4M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $17.5M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $25.6M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $3.6M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $12.6M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $11.9M | $77.9M |
| Q1 26 | 23.1% | — | ||
| Q4 25 | 24.1% | — | ||
| Q3 25 | 25.2% | — | ||
| Q2 25 | 28.9% | — | ||
| Q1 25 | 25.3% | — | ||
| Q4 24 | 25.7% | — | ||
| Q3 24 | 26.6% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — |
| Q1 26 | 7.4% | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 9.6% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 19.1% |
| Q1 26 | 5.1% | — | ||
| Q4 25 | 4.8% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 15.9% |
| Q1 26 | $0.13 | — | ||
| Q4 25 | $0.17 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $263.5M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $199.3M | — |
| 株主資本純資産 | $920.5M | $6.8B |
| 総資産 | $3.1B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $263.5M | — | ||
| Q4 25 | $269.4M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $267.2M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $254.4M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $316.4M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $293.4M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $281.1M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $260.9M | $259.3M |
| Q1 26 | $199.3M | — | ||
| Q4 25 | $202.5M | — | ||
| Q3 25 | $202.3M | — | ||
| Q2 25 | $203.3M | — | ||
| Q1 25 | $284.2M | — | ||
| Q4 24 | $238.0M | — | ||
| Q3 24 | $241.2M | — | ||
| Q2 24 | $244.3M | — |
| Q1 26 | $920.5M | — | ||
| Q4 25 | $680.8M | $6.8B | ||
| Q3 25 | $656.6M | $6.9B | ||
| Q2 25 | $636.2M | $6.4B | ||
| Q1 25 | $599.1M | $6.4B | ||
| Q4 24 | $537.4M | $6.4B | ||
| Q3 24 | $523.1M | $6.5B | ||
| Q2 24 | $509.1M | $6.2B |
| Q1 26 | $3.1B | — | ||
| Q4 25 | $3.0B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $64.1B |
| Q1 26 | 0.22× | — | ||
| Q4 25 | 0.30× | — | ||
| Q3 25 | 0.31× | — | ||
| Q2 25 | 0.32× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.44× | — | ||
| Q3 24 | 0.46× | — | ||
| Q2 24 | 0.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $84.7M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.58× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $84.7M | — | ||
| Q4 25 | $79.6M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $89.1M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $89.9M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $36.9M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $62.2M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $83.5M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $59.5M | $53.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $8.5M | — | ||
| Q3 25 | $18.9M | — | ||
| Q2 25 | $35.7M | — | ||
| Q1 25 | $-8.7M | — | ||
| Q4 24 | $19.5M | — | ||
| Q3 24 | $26.4M | — | ||
| Q2 24 | $-4.9M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 4.5% | — | ||
| Q2 25 | 8.6% | — | ||
| Q1 25 | -2.4% | — | ||
| Q4 24 | 5.7% | — | ||
| Q3 24 | 7.8% | — | ||
| Q2 24 | -1.5% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.6% | — | ||
| Q2 25 | 13.0% | — | ||
| Q1 25 | 12.8% | — | ||
| Q4 24 | 12.5% | — | ||
| Q3 24 | 16.9% | — | ||
| Q2 24 | 19.8% | — |
| Q1 26 | 3.58× | — | ||
| Q4 25 | 3.73× | 5.04× | ||
| Q3 25 | 5.09× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 3.51× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 2.40× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 17.23× | 5.72× | ||
| Q3 24 | 6.60× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 4.99× | 0.68× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BROS
| Company-operated shops | $429.1M | 92% |
| Franchising and other | $35.4M | 8% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
