vs
Burlington Stores, Inc.（BURL）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Burlington Stores, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.7B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.3倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 3.9%、差は17.2%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 7.1%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $-109.6M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs -6.9%）
バーリントンストアーズ（旧名：バーリントンコートファクトリー）は米国の大手オフプライス小売業者で、全米46州とプエルトリコに1138店以上を展開し、本社はニュージャージー州バーリントンタウンシップにある。2007年にベイン・キャピタルに買収され、2008年にトム・キングズベリーが社長兼CEOに就任、2013年に再上場し、米国第3位のオフプライス小売企業である。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
BURL vs MNST — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.7B | $2.1B |
| 純利益 | $104.8M | $449.2M |
| 粗利率 | 44.2% | 55.5% |
| 営業利益率 | 5.1% | 25.5% |
| 純利益率 | 3.9% | 21.1% |
| 売上前年比 | 7.1% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 15.6% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.63 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $1.9B |
| Q4 25 | $104.8M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $94.2M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $100.8M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $260.8M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $90.6M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $73.8M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $78.5M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $227.5M | $442.0M |
| Q4 25 | 44.2% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 43.7% | 55.7% | ||
| Q2 25 | 43.8% | 55.7% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 56.5% | ||
| Q4 24 | 43.9% | 55.3% | ||
| Q3 24 | 42.8% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 43.5% | 53.6% | ||
| Q1 24 | 42.7% | 54.1% |
| Q4 25 | 5.1% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 10.6% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 28.5% |
| Q4 25 | 3.9% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 4.0% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 23.3% |
| Q4 25 | $1.63 | — | ||
| Q3 25 | $1.47 | — | ||
| Q2 25 | $1.58 | — | ||
| Q1 25 | $4.03 | — | ||
| Q4 24 | $1.40 | — | ||
| Q3 24 | $1.15 | — | ||
| Q2 24 | $1.22 | — | ||
| Q1 24 | $3.51 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $584.1M | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $8.3B |
| 総資産 | $9.6B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.32× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $584.1M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $747.6M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $371.1M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $994.7M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $857.8M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $659.9M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $742.3M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $925.4M | $3.6B |
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | — | ||
| Q2 25 | $1.6B | — | ||
| Q1 25 | $1.5B | $199.1M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $374.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $748.8M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $748.7M | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $996.9M | $8.6B |
| Q4 25 | $9.6B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $9.3B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $8.5B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $8.8B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $8.4B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $7.8B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $7.7B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $7.7B | $10.1B |
| Q4 25 | 1.32× | — | ||
| Q3 25 | 1.40× | — | ||
| Q2 25 | 1.21× | — | ||
| Q1 25 | 1.12× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 1.35× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 1.15× | 0.13× | ||
| Q2 24 | 1.20× | 0.13× | ||
| Q1 24 | 1.40× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $143.3M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-109.6M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -4.1% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.3% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.37× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-358.5M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $143.3M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $179.4M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $-28.9M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $543.2M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $110.4M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $160.4M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $49.4M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $598.5M | $412.1M |
| Q4 25 | $-109.6M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $-101.0K | $701.5M | ||
| Q2 25 | $-438.6M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $189.8M | $478.5M | ||
| Q4 24 | $-56.2M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $-35.2M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $-115.5M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $410.3M | $346.1M |
| Q4 25 | -4.1% | 16.5% | ||
| Q3 25 | -0.0% | 31.9% | ||
| Q2 25 | -17.5% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 25.8% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 20.4% | ||
| Q3 24 | -1.4% | 30.4% | ||
| Q2 24 | -4.9% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 13.1% | 18.2% |
| Q4 25 | 9.3% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 3.5% |
| Q4 25 | 1.37× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.91× | 1.42× | ||
| Q2 25 | -0.29× | 0.95× | ||
| Q1 25 | 2.08× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 1.22× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 2.18× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 1.03× | ||
| Q1 24 | 2.63× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BURL
セグメントデータなし
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
