vs
Burlington Stores, Inc.（BURL）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Toll Brothers, Inc.の直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.7B、Burlington Stores, Inc.の約1.3倍）。Toll Brothers, Inc.の純利益率が高く（13.0% vs 3.9%、差は9.2%）。Burlington Stores, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.1% vs 2.7%）。Toll Brothers, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$772.2M vs $-109.6M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs -6.9%）
バーリントンストアーズ（旧名：バーリントンコートファクトリー）は米国の大手オフプライス小売業者で、全米46州とプエルトリコに1138店以上を展開し、本社はニュージャージー州バーリントンタウンシップにある。2007年にベイン・キャピタルに買収され、2008年にトム・キングズベリーが社長兼CEOに就任、2013年に再上場し、米国第3位のオフプライス小売企業である。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
BURL vs TOL — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.7B | $3.4B |
| 純利益 | $104.8M | $446.7M |
| 粗利率 | 44.2% | 24.8% |
| 営業利益率 | 5.1% | 16.5% |
| 純利益率 | 3.9% | 13.0% |
| 売上前年比 | 7.1% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 15.6% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.63 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.7B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $1.9B |
| Q4 25 | $104.8M | $446.7M | ||
| Q3 25 | $94.2M | $369.6M | ||
| Q2 25 | $100.8M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $260.8M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $90.6M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $73.8M | $374.6M | ||
| Q2 24 | $78.5M | $481.6M | ||
| Q1 24 | $227.5M | $239.6M |
| Q4 25 | 44.2% | 24.8% | ||
| Q3 25 | 43.7% | 25.2% | ||
| Q2 25 | 43.8% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 24.7% | ||
| Q4 24 | 43.9% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 42.8% | 27.2% | ||
| Q2 24 | 43.5% | 30.4% | ||
| Q1 24 | 42.7% | 27.6% |
| Q4 25 | 5.1% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 10.6% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 15.8% |
| Q4 25 | 3.9% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 4.0% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 17.0% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 12.3% |
| Q4 25 | $1.63 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $1.47 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $1.58 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $4.03 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $1.40 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $1.15 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $1.22 | $4.55 | ||
| Q1 24 | $3.51 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $584.1M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $8.3B |
| 総資産 | $9.6B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.32× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $584.1M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $747.6M | $852.3M | ||
| Q2 25 | $371.1M | $686.5M | ||
| Q1 25 | $994.7M | $574.8M | ||
| Q4 24 | $857.8M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $659.9M | $893.4M | ||
| Q2 24 | $742.3M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $925.4M | $754.8M |
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | — | ||
| Q2 25 | $1.6B | — | ||
| Q1 25 | $1.5B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $996.9M | $7.0B |
| Q4 25 | $9.6B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $9.3B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $8.5B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $8.8B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $8.4B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $7.8B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $7.7B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $7.7B | $12.5B |
| Q4 25 | 1.32× | — | ||
| Q3 25 | 1.40× | — | ||
| Q2 25 | 1.21× | — | ||
| Q1 25 | 1.12× | — | ||
| Q4 24 | 1.35× | — | ||
| Q3 24 | 1.15× | — | ||
| Q2 24 | 1.20× | — | ||
| Q1 24 | 1.40× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $143.3M | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-109.6M | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -4.1% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.3% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.37× | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-358.5M | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $143.3M | $800.0M | ||
| Q3 25 | $179.4M | $370.3M | ||
| Q2 25 | $-28.9M | $362.8M | ||
| Q1 25 | $543.2M | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $110.4M | $682.5M | ||
| Q3 24 | $160.4M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $49.4M | $459.0M | ||
| Q1 24 | $598.5M | $-307.0M |
| Q4 25 | $-109.6M | $772.2M | ||
| Q3 25 | $-101.0K | $344.9M | ||
| Q2 25 | $-438.6M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $189.8M | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $-56.2M | $664.3M | ||
| Q3 24 | $-35.2M | $149.9M | ||
| Q2 24 | $-115.5M | $442.9M | ||
| Q1 24 | $410.3M | $-320.6M |
| Q4 25 | -4.1% | 22.6% | ||
| Q3 25 | -0.0% | 11.7% | ||
| Q2 25 | -17.5% | 12.7% | ||
| Q1 25 | 5.8% | -23.6% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 19.9% | ||
| Q3 24 | -1.4% | 5.5% | ||
| Q2 24 | -4.9% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 13.1% | -16.5% |
| Q4 25 | 9.3% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 0.7% |
| Q4 25 | 1.37× | 1.79× | ||
| Q3 25 | 1.91× | 1.00× | ||
| Q2 25 | -0.29× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 2.08× | -2.37× | ||
| Q4 24 | 1.22× | 1.44× | ||
| Q3 24 | 2.18× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.95× | ||
| Q1 24 | 2.63× | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BURL
セグメントデータなし
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
