vs
ボールドウィン（BWIN）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールドウィンの直近四半期売上が大きい（$347.3M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.0倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -7.5%、差は9.0%）。ボールドウィンの前年同期比売上増加率が高い（5.3% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-68.9M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -4.4%）
ボールドウィン・ピアノはアメリカの有名なピアノブランドで、かつてアメリカ最大の鍵盤楽器メーカーでした。「アメリカで最も愛されるピアノ」をキャッチコピーとして展開し、2001年よりギブソン・ブランズ傘下の子会社となり、2008年12月に米国本土での生産を停止し、製造拠点を中国に移転しました。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
BWIN vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $347.3M | $343.1M |
| 純利益 | $-25.9M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | -3.8% | 5.7% |
| 純利益率 | -7.5% | 1.5% |
| 売上前年比 | 5.3% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -28.3% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.38 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $347.3M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $365.4M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $378.8M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $413.4M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $329.9M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $338.9M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $339.8M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $380.4M | — |
| Q4 25 | $-25.9M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-18.7M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-3.2M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $13.9M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-20.2M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-8.4M | — | ||
| Q2 24 | $-17.6M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $21.6M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | -3.8% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 13.6% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -1.7% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 4.5% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 4.8% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 9.0% | — |
| Q4 25 | -7.5% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -5.1% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -0.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -6.2% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -2.5% | — | ||
| Q2 24 | -5.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 5.7% | — |
| Q4 25 | $-0.38 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.27 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.20 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.31 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | — | ||
| Q2 24 | $-0.28 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.33 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $123.7M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $600.2M | $389.7M |
| 総資産 | $3.9B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $123.7M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $89.7M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $105.7M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $81.8M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $90.0M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $181.8M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $208.3M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $112.1M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $600.2M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $619.7M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $630.8M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $619.6M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $583.2M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $595.4M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $590.9M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $597.9M | — |
| Q4 25 | $3.9B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.5B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-29.4M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-68.9M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -19.9% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.4% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-137.8M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-29.4M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $41.0M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $-16.7M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $-64.0M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $51.5M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $32.4M | — | ||
| Q2 24 | $18.3M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $3.0M | — |
| Q4 25 | $-68.9M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $32.2M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-28.1M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-72.9M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $10.4M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $22.2M | — | ||
| Q2 24 | $7.8M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-5.1M | — |
| Q4 25 | -19.9% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 8.8% | -21.7% | ||
| Q2 25 | -7.4% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -17.6% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 2.3% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -1.4% | — |
| Q4 25 | 11.4% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.0% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.1% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | -4.59× | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.14× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BWIN
| Insurance Advisory Solutions | $157.9M | 45% |
| Underwriting Capacity Technology Solutions | $129.5M | 37% |
| Consultingand Service Fee Revenue | $20.9M | 6% |
| Policy Feeand Installment Fee Revenue | $20.4M | 6% |
| Other | $7.3M | 2% |
| Earned Premium | $6.9M | 2% |
| Other Insurance Product Line | $4.4M | 1% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
