vs
CrossAmerica Partners LP（CAPL）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $866.3M、CrossAmerica Partners LPの約1.7倍）。CrossAmerica Partners LPの純利益率が高く（1.2% vs -3.1%、差は4.3%）。CrossAmerica Partners LPの前年同期比売上増加率が高い（-8.3% vs -11.9%）。CrossAmerica Partners LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$22.4M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs -4.1%）
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
CAPL vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $866.3M | $1.5B |
| 純利益 | $10.2M | $-46.0M |
| 粗利率 | 12.4% | — |
| 営業利益率 | 3.0% | -2.9% |
| 純利益率 | 1.2% | -3.1% |
| 売上前年比 | -8.3% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -39.6% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $866.3M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $971.8M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $961.9M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $862.5M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $944.2M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $941.5M | $913.0M |
| Q4 25 | $10.2M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $16.9M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $10.7M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $12.4M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $-17.5M | $-15.0M |
| Q4 25 | 12.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.8% | — | ||
| Q2 25 | 10.5% | — | ||
| Q1 25 | 10.4% | — | ||
| Q4 24 | 10.7% | — | ||
| Q3 24 | 10.3% | — | ||
| Q2 24 | 9.2% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
| Q4 25 | 3.0% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 2.9% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 4.3% | — | ||
| Q1 25 | 0.2% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 3.0% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 2.5% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 2.5% | — | ||
| Q1 24 | -1.4% | -1.3% |
| Q4 25 | 1.2% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 1.4% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 2.6% | -0.6% | ||
| Q1 25 | -0.8% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 1.8% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 1.0% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 1.1% | -0.8% | ||
| Q1 24 | -1.9% | -1.6% |
| Q4 25 | $0.24 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $687.2M | $387.0M |
| 株主資本純資産 | — | $1.5B |
| 総資産 | $964.7M | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $5.8M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $9.7M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $3.4M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $7.8M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $7.0M |
| Q4 25 | $687.2M | $387.0M | ||
| Q3 25 | $700.8M | $387.0M | ||
| Q2 25 | $722.7M | $387.0M | ||
| Q1 25 | $774.1M | $387.0M | ||
| Q4 24 | $763.9M | $351.0M | ||
| Q3 24 | $769.2M | $352.0M | ||
| Q2 24 | $786.7M | $370.0M | ||
| Q1 24 | $795.8M | $351.0M |
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | — | $1.6B | ||
| Q2 25 | — | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | $1.7B | ||
| Q2 24 | — | $579.0M | ||
| Q1 24 | — | $582.0M |
| Q4 25 | $964.7M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $998.9M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.8B |
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $55.8M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $24.4M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $22.6M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $41.9M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $28.9M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $5.8M | $7.0M |
| Q4 25 | $22.4M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $10.8M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $4.9M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $3.9M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $-289.0K | $-4.0M |
| Q4 25 | 2.6% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.6% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 0.4% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 3.2% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 2.1% | -1.7% | ||
| Q1 24 | -0.0% | -0.4% |
| Q4 25 | 0.8% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 1.2% |
| Q4 25 | 2.89× | — | ||
| Q3 25 | 1.79× | — | ||
| Q2 25 | 0.90× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.66× | — | ||
| Q3 24 | 3.92× | — | ||
| Q2 24 | 2.33× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
