vs
キャタピラー（CAT）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
キャタピラーの直近四半期売上が大きい（$85.0B vs $17.9B、モルガン・スタンレーの約4.8倍）
キャタピラー社はアメリカ発祥の建設・鉱山向けをはじめとする工学機器メーカーで、世界最大の建設機器メーカーです。2018年にはフォーチュン500で73位、グローバルフォーチュン500で265位にランクインし、株式はダウ工業株30種平均の構成銘柄です。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
CAT vs MS — 直接比較
売上が大きい
CAT
4.8倍大きい
$17.9B
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $85.0B | $17.9B |
| 純利益 | — | $4.4B |
| 粗利率 | 89.5% | — |
| 営業利益率 | 3.0% | 32.2% |
| 純利益率 | — | 24.6% |
| 売上前年比 | -17.7% | — |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $4.20 | $2.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CATMS
| Q1 26 | $85.0B | — | ||
| Q4 25 | $19.1B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $17.6B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $16.6B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $16.2B | — | ||
| Q3 24 | $16.1B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $16.7B | $15.0B |
純利益CATMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.4B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $2.8B | — | ||
| Q3 24 | $2.5B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $3.1B |
粗利率CATMS
| Q1 26 | 89.5% | — | ||
| Q4 25 | 30.5% | — | ||
| Q3 25 | 33.8% | — | ||
| Q2 25 | 34.8% | — | ||
| Q1 25 | 37.1% | — | ||
| Q4 24 | 36.3% | — | ||
| Q3 24 | 37.5% | — | ||
| Q2 24 | 39.2% | — |
営業利益率CATMS
| Q1 26 | 3.0% | — | ||
| Q4 25 | 13.9% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 18.0% | — | ||
| Q3 24 | 19.5% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 20.9% | 27.1% |
純利益率CATMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 12.5% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 14.1% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 17.2% | — | ||
| Q3 24 | 15.3% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 20.5% |
EPS（希薄化後）CATMS
| Q1 26 | $4.20 | — | ||
| Q4 25 | $5.11 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $4.88 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $4.62 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $4.20 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $5.76 | — | ||
| Q3 24 | $5.06 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $5.48 | $1.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.0M | $111.7B |
| 総負債低いほど良い | $0 | $341.7B |
| 株主資本純資産 | $21.3M | $111.6B |
| 総資産 | $98.6M | $1420.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.00× | 3.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CATMS
| Q1 26 | $10.0M | — | ||
| Q4 25 | $10.0B | $111.7B | ||
| Q3 25 | $7.5B | $103.7B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $109.1B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $90.7B | ||
| Q4 24 | $6.9B | — | ||
| Q3 24 | $5.6B | $91.1B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $90.2B |
総負債CATMS
| Q1 26 | $0 | — | ||
| Q4 25 | — | $341.7B | ||
| Q3 25 | — | $324.1B | ||
| Q2 25 | — | $320.1B | ||
| Q1 25 | — | $297.0B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $291.2B | ||
| Q2 24 | — | $269.9B |
株主資本CATMS
| Q1 26 | $21.3M | — | ||
| Q4 25 | $21.3B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $20.7B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $18.7B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $18.1B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $19.5B | — | ||
| Q3 24 | $19.4B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $17.1B | $100.7B |
総資産CATMS
| Q1 26 | $98.6M | — | ||
| Q4 25 | $98.6B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $93.7B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $90.3B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $85.0B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $87.8B | — | ||
| Q3 24 | $86.3B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $83.3B | $1212.4B |
負債/資本比率CATMS
| Q1 26 | 0.00× | — | ||
| Q4 25 | — | 3.06× | ||
| Q3 25 | — | 2.95× | ||
| Q2 25 | — | 2.96× | ||
| Q1 25 | — | 2.78× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 2.81× | ||
| Q2 24 | — | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $-2.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 835.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCATMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.6B | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $3.4B | — | ||
| Q3 24 | $3.6B | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | — |
フリーキャッシュフローCATMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.7B | — | ||
| Q3 25 | $3.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $579.0M | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | $3.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.7B | — |
FCFマージンCATMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 14.1% | — | ||
| Q3 25 | 17.5% | — | ||
| Q2 25 | 15.5% | — | ||
| Q1 25 | 4.1% | — | ||
| Q4 24 | 16.6% | — | ||
| Q3 24 | 19.4% | — | ||
| Q2 24 | 16.1% | — |
設備投資強度CATMS
| Q1 26 | 835.3% | — | ||
| Q4 25 | 4.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 5.0% | — | ||
| Q4 24 | 4.3% | — | ||
| Q3 24 | 2.8% | — | ||
| Q2 24 | 2.0% | — |
キャッシュ転換率CATMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.50× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 1.63× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 1.43× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 0.64× | -5.56× | ||
| Q4 24 | 1.22× | — | ||
| Q3 24 | 1.45× | — | ||
| Q2 24 | 1.13× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
