vs
モルガン・スタンレー（MS）とオラクル（ORCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$17.9B vs $16.1B、オラクルの約1.1倍）。オラクルの純利益率が高く（38.2% vs 24.6%、差は13.6%）
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
オラクル社は世界的に有名な企業向けソフトウェア会社で、データベースソフト、企業向けアプリケーション、クラウドインフラ・クラウドサービスなどを主力事業としています。世界中のあらゆる業界の企業に、デジタルトランスフォーメーションやデータ管理、業務運営のための技術ソリューションを提供し、世界の企業向けテクノロジー分野で重要な地位を占めています。
MS vs ORCL — 直接比較
売上が大きい
MS
1.1倍大きい
$16.1B
純利益率が高い
ORCL
純利益率が13.6%高い
24.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $17.9B | $16.1B |
| 純利益 | $4.4B | $6.1B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 32.2% | 29.5% |
| 純利益率 | 24.6% | 38.2% |
| 売上前年比 | — | 14.2% |
| 純利益前年比 | — | 94.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.68 | $2.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSORCL
| Q4 25 | $17.9B | $16.1B | ||
| Q3 25 | $18.2B | $14.9B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $15.9B | ||
| Q1 25 | $17.7B | $14.1B | ||
| Q4 24 | — | $14.1B | ||
| Q3 24 | $15.4B | $13.3B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $14.3B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $13.3B |
純利益MSORCL
| Q4 25 | $4.4B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $2.9B | ||
| Q4 24 | — | $3.2B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $2.4B |
営業利益率MSORCL
| Q4 25 | 32.2% | 29.5% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 28.7% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 32.1% | ||
| Q1 25 | 31.3% | 30.8% | ||
| Q4 24 | — | 30.0% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 30.0% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 32.8% | ||
| Q1 24 | 29.0% | 28.2% |
純利益率MSORCL
| Q4 25 | 24.6% | 38.2% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 21.5% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 20.8% | ||
| Q4 24 | — | 22.4% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 22.0% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 18.1% |
EPS（希薄化後）MSORCL
| Q4 25 | $2.68 | $2.10 | ||
| Q3 25 | $2.80 | $1.01 | ||
| Q2 25 | $2.13 | $1.19 | ||
| Q1 25 | $2.60 | $1.02 | ||
| Q4 24 | — | $1.10 | ||
| Q3 24 | $1.88 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $1.82 | $1.11 | ||
| Q1 24 | $2.02 | $0.85 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $111.7B | $19.2B |
| 総負債低いほど良い | $341.7B | — |
| 株主資本純資産 | $111.6B | $30.0B |
| 総資産 | $1420.3B | $205.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.06× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSORCL
| Q4 25 | $111.7B | $19.2B | ||
| Q3 25 | $103.7B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $109.1B | $10.8B | ||
| Q1 25 | $90.7B | $17.4B | ||
| Q4 24 | — | $10.9B | ||
| Q3 24 | $91.1B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $90.2B | $10.5B | ||
| Q1 24 | $102.3B | $9.5B |
総負債MSORCL
| Q4 25 | $341.7B | — | ||
| Q3 25 | $324.1B | — | ||
| Q2 25 | $320.1B | — | ||
| Q1 25 | $297.0B | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $291.2B | — | ||
| Q2 24 | $269.9B | — | ||
| Q1 24 | $266.1B | — |
株主資本MSORCL
| Q4 25 | $111.6B | $30.0B | ||
| Q3 25 | $110.0B | $24.2B | ||
| Q2 25 | $108.2B | $20.5B | ||
| Q1 25 | $106.8B | $16.7B | ||
| Q4 24 | — | $13.7B | ||
| Q3 24 | $103.6B | $10.8B | ||
| Q2 24 | $100.7B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $99.2B | $5.6B |
総資産MSORCL
| Q4 25 | $1420.3B | $205.0B | ||
| Q3 25 | $1364.8B | $180.4B | ||
| Q2 25 | $1353.9B | $168.4B | ||
| Q1 25 | $1300.3B | $161.4B | ||
| Q4 24 | — | $148.5B | ||
| Q3 24 | $1258.0B | $144.2B | ||
| Q2 24 | $1212.4B | $141.0B | ||
| Q1 24 | $1228.5B | $137.1B |
負債/資本比率MSORCL
| Q4 25 | 3.06× | — | ||
| Q3 25 | 2.95× | — | ||
| Q2 25 | 2.96× | — | ||
| Q1 25 | 2.78× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.81× | — | ||
| Q2 24 | 2.68× | — | ||
| Q1 24 | 2.68× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.4B | $2.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-10.0B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -62.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 74.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.55× | 0.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-13.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSORCL
| Q4 25 | $-2.4B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $-3.3B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $11.8B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $-24.0B | $5.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $7.4B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $5.5B |
フリーキャッシュフローMSORCL
| Q4 25 | — | $-10.0B | ||
| Q3 25 | — | $-362.0M | ||
| Q2 25 | — | $-2.9B | ||
| Q1 25 | — | $71.0M | ||
| Q4 24 | — | $-2.7B | ||
| Q3 24 | — | $5.1B | ||
| Q2 24 | — | $3.3B | ||
| Q1 24 | — | $3.8B |
FCFマージンMSORCL
| Q4 25 | — | -62.1% | ||
| Q3 25 | — | -2.4% | ||
| Q2 25 | — | -18.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.5% | ||
| Q4 24 | — | -19.0% | ||
| Q3 24 | — | 38.5% | ||
| Q2 24 | — | 23.0% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
設備投資強度MSORCL
| Q4 25 | — | 74.9% | ||
| Q3 25 | — | 57.0% | ||
| Q2 25 | — | 57.1% | ||
| Q1 25 | — | 41.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.2% | ||
| Q3 24 | — | 17.3% | ||
| Q2 24 | — | 19.6% | ||
| Q1 24 | — | 12.6% |
キャッシュ転換率MSORCL
| Q4 25 | -0.55× | 0.34× | ||
| Q3 25 | -0.72× | 2.78× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 1.80× | ||
| Q1 25 | -5.56× | 2.02× | ||
| Q4 24 | — | 0.41× | ||
| Q3 24 | — | 2.54× | ||
| Q2 24 | — | 1.93× | ||
| Q1 24 | 1.28× | 2.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MS
セグメントデータなし
ORCL
| Software Support | $4.9B | 31% |
| Cloud Infrastructure | $4.1B | 25% |
| Cloud Applications | $3.9B | 24% |
| Services Business | $1.4B | 9% |
| Software License | $939.0M | 6% |
| Hardware Business | $776.0M | 5% |
