vs
キャボット（CBT）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $849.0M、キャボットの約1.7倍）。キャボットの純利益率が高く（8.6% vs -3.1%、差は11.7%）。キャボットの前年同期比売上増加率が高い（-11.1% vs -11.9%）。キャボットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$57.0M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs -8.7%）
キャボットコーポレーションは米国マサチューセッツ州ボストンに本社を置く特殊化学品・高機能材料メーカーで、世界20カ国以上で事業を展開し、36か所の製造工場、8か所の研究開発施設、28か所の営業所を保有しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
CBT vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.7倍大きい
$849.0M
売上成長率が高い
CBT
+0.8%の差
-11.9%
純利益率が高い
CBT
純利益率が11.7%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
CBT
FCF $66.0M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
-8.7%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $849.0M | $1.5B |
| 純利益 | $73.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | 24.9% | — |
| 営業利益率 | 15.2% | -2.9% |
| 純利益率 | 8.6% | -3.1% |
| 売上前年比 | -11.1% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -21.5% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CBTRXO
| Q4 25 | $849.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $899.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $923.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $936.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $955.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $913.0M |
純利益CBTRXO
| Q4 25 | $73.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $43.0M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $101.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $94.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $93.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $137.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $109.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $84.0M | $-15.0M |
粗利率CBTRXO
| Q4 25 | 24.9% | — | ||
| Q3 25 | 24.5% | — | ||
| Q2 25 | 26.4% | — | ||
| Q1 25 | 25.7% | — | ||
| Q4 24 | 24.6% | — | ||
| Q3 24 | 24.0% | — | ||
| Q2 24 | 25.2% | — | ||
| Q1 24 | 24.1% | — |
営業利益率CBTRXO
| Q4 25 | 15.2% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 15.2% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 18.1% | — | ||
| Q1 25 | 17.3% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 16.2% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 15.0% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 16.9% | — | ||
| Q1 24 | 15.3% | -1.3% |
純利益率CBTRXO
| Q4 25 | 8.6% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 4.8% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 10.9% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 10.0% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 9.7% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 13.7% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 10.7% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 8.2% | -1.6% |
EPS（希薄化後）CBTRXO
| Q4 25 | $1.37 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.80 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $1.86 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $1.67 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $2.41 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.94 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.49 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $230.0M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $1.5B |
| 総資産 | $3.8B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CBTRXO
| Q4 25 | $230.0M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $258.0M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $239.0M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $183.0M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $223.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $206.0M | $7.0M |
総負債CBTRXO
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
株主資本CBTRXO
| Q4 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $582.0M |
総資産CBTRXO
| Q4 25 | $3.8B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.7B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $1.8B |
負債/資本比率CBTRXO
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.70× | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.75× | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $126.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $57.0M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.7% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.1% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.73× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $401.0M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCBTRXO
| Q4 25 | $126.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $219.0M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $249.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $73.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $124.0M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $204.0M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $207.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $176.0M | $7.0M |
フリーキャッシュフローCBTRXO
| Q4 25 | $57.0M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $155.0M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $188.0M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $1.0M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $47.0M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $112.0M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $155.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $133.0M | $-4.0M |
FCFマージンCBTRXO
| Q4 25 | 6.7% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 17.2% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 4.9% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 11.2% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 15.3% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 13.1% | -0.4% |
設備投資強度CBTRXO
| Q4 25 | 8.1% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 7.1% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 7.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 4.2% | 1.2% |
キャッシュ転換率CBTRXO
| Q4 25 | 1.73× | — | ||
| Q3 25 | 5.09× | — | ||
| Q2 25 | 2.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.49× | — | ||
| Q2 24 | 1.90× | — | ||
| Q1 24 | 2.10× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CBT
| Reinforcement Materials | $520.0M | 61% |
| Performance Chemicals | $300.0M | 35% |
| Shipping And Handling | $25.0M | 3% |
| Other Products And Services | $4.0M | 0% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
