vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とGORMAN RUPP CO（GRC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $166.6M、GORMAN RUPP COの約1.2倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 8.3%、差は11.7%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 2.4%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $10.2M）。過去8四半期でGORMAN RUPP COの売上複合成長率が高い（2.3% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ゴーマン・ラップはオハイオ州マンスフィールドに本拠を置くポンプメーカーです。市政給水、汚水処理、工業、建設、石油、消防、OEMなど多様な分野向けのポンプを製造しており、ニューヨーク証券取引所に上場していて、現CEOはスコット・キングです。
CDP vs GRC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $166.6M |
| 純利益 | $39.4M | $13.7M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 19.9% | 14.9% |
| 純利益率 | 20.0% | 8.3% |
| 売上前年比 | 7.6% | 2.4% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 25.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $166.6M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $179.0M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $163.9M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $162.7M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $168.2M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $169.5M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $159.3M |
| Q4 25 | $39.4M | $13.7M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $11.3M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $12.1M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $11.0M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $12.9M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $7.9M |
| Q4 25 | — | 31.4% | ||
| Q3 25 | — | 29.2% | ||
| Q2 25 | — | 31.3% | ||
| Q1 25 | — | 30.7% | ||
| Q4 24 | — | 30.2% | ||
| Q3 24 | — | 31.3% | ||
| Q2 24 | — | 31.9% | ||
| Q1 24 | — | 30.4% |
| Q4 25 | 19.9% | 14.9% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 12.4% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 15.0% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 13.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 12.8% |
| Q4 25 | 20.0% | 8.3% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 8.8% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 5.0% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.53 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.60 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.49 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.32 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $35.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $307.5M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $414.7M |
| 総資産 | $4.7B | $860.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.74× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $35.1M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $42.9M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $27.0M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $21.8M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $24.2M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $39.7M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $34.2M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $27.8M |
| Q4 25 | $2.8B | $307.5M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $322.3M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $337.1M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $352.2M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $366.6M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $381.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $395.4M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $400.7M |
| Q4 25 | $1.5B | $414.7M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $405.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $397.8M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $382.1M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $373.8M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $367.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $358.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $353.7M |
| Q4 25 | $4.7B | $860.1M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $869.9M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $861.8M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $857.8M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $858.5M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $883.5M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $891.1M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $887.4M |
| Q4 25 | 1.83× | 0.74× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.80× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.85× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.92× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.98× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 1.04× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 1.10× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 1.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $15.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $10.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 1.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $88.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $15.0M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $42.3M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $27.8M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $21.1M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $9.3M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $27.2M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $22.7M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $10.7M |
| Q4 25 | $288.9M | $10.2M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $35.8M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $24.8M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $18.1M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $24.0M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $6.8M |
| Q4 25 | 146.4% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 4.3% |
| Q4 25 | 10.7% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 2.5% |
| Q4 25 | 7.87× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 3.73× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.76× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 1.74× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 0.84× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 2.10× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 1.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
GRC
| Industrial | $34.7M | 21% |
| Fire Market | $31.4M | 19% |
| Municipal | $25.3M | 15% |
| Agriculture | $22.5M | 14% |
| Repair Parts | $18.9M | 11% |
| Construction | $17.3M | 10% |
| Original Equipment Manufacturer | $10.8M | 7% |
| Petroleum | $5.6M | 3% |
