vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とHCAヘルスケア（NHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCAヘルスケアの直近四半期売上が大きい（$386.5M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約2.0倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 6.4%、差は13.5%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 4.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $6.4M）。過去8四半期でHCAヘルスケアの売上複合成長率が高い（14.0% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
HCAヘルスケアは1968年に設立された米国の営利医療サービス運営企業で、本拠地はテネシー州ナッシュビルにあります。2020年5月時点で米国20州と英国で186の病院、手術センター、独立型救急室、救急医療センター、医師クリニックなど約2400の医療拠点を保有・運営し、2024年にはフォーチュン500の第61位にランクインしています。
CDP vs NHC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $386.5M |
| 純利益 | $39.4M | $24.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 8.6% |
| 純利益率 | 20.0% | 6.4% |
| 売上前年比 | 7.6% | 4.6% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 308.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $1.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $386.5M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $382.7M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $374.9M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $373.7M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $369.4M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $340.2M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $300.7M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $297.2M |
| Q4 25 | $39.4M | $24.8M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $39.2M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $23.7M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $32.2M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $6.1M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $42.8M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $26.8M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $26.2M |
| Q4 25 | 19.9% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 5.3% |
| Q4 25 | 20.0% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 8.8% |
| Q4 25 | $0.32 | $1.58 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $2.50 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $1.52 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $2.07 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.38 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $2.73 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $1.73 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $1.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $92.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $40.0M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.1B |
| 総資産 | $4.7B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $92.8M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $130.6M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $111.0M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $76.1M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $84.8M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $136.2M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $94.0M |
| Q4 25 | $2.8B | $40.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $73.1M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $110.0M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $134.0M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $137.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $147.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $980.2M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $983.5M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $945.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $924.7M |
| Q4 25 | $4.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.3B |
| Q4 25 | 1.83× | 0.04× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.07× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $16.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $6.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 0.68× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $148.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $66.2M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $62.8M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $39.3M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $34.2M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $50.7M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $9.6M |
| Q4 25 | $288.9M | $6.4M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $56.5M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $52.6M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $33.1M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $28.6M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $42.8M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $3.7M |
| Q4 25 | 146.4% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 14.0% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 8.9% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 14.2% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 1.2% |
| Q4 25 | 10.7% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 2.0% |
| Q4 25 | 7.87× | 0.68× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 1.69× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 2.65× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 1.22× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 2.10× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 0.80× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 1.89× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 0.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
NHC
| Inpatient Services Segment | $333.7M | 86% |
| Homecare Services Segment | $40.0M | 10% |
| Other | $11.2M | 3% |
| National | $1.6M | 0% |
