vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $151.1M、ルーガーの約1.3倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 3.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $12.3M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
CDP vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $151.1M |
| 純利益 | $39.4M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 19.9% | 2.3% |
| 純利益率 | 20.0% | — |
| 売上前年比 | 7.6% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 8.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $136.8M |
| Q4 25 | $39.4M | — | ||
| Q3 25 | $43.7M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $36.5M | — | ||
| Q3 24 | $37.4M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | 19.9% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 21.0% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 5.5% |
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 23.2% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 19.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $283.8M |
| 総資産 | $4.7B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $115.3M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $332.0M |
| Q4 25 | $4.7B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $385.0M |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $7.3M |
| Q4 25 | $288.9M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $5.6M |
| Q4 25 | 146.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 4.1% |
| Q4 25 | 10.7% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 1.3% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
