vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とONE Group Hospitality, Inc.（STKS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ONE Group Hospitality, Inc.の直近四半期売上が大きい（$207.0M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.0倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -3.1%、差は23.0%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -6.7%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $-329.0K）。過去8四半期でONE Group Hospitality, Inc.の売上複合成長率が高い（56.1% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
同社は労働力向け宿泊施設の提供を主な事業とし、モジュール式仮設宿泊施設も供給しています。これらの宿泊施設は石油・ガス・採鉱作業、大規模イベント、災害救援などの場面で利用されます。本社はテキサス州ザ・ウッドランズにあり、ノースダコタ州ウィリストン、コロラド州デンバー、アルバータ州カルガリーにも拠点を置いています。
CDP vs STKS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $207.0M |
| 純利益 | $39.4M | $-6.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 2.2% |
| 純利益率 | 20.0% | -3.1% |
| 売上前年比 | 7.6% | -6.7% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -531.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-0.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $207.0M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $180.2M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $207.4M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $211.1M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $221.9M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $172.5M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $85.0M |
| Q4 25 | $39.4M | $-6.4M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-76.7M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $-10.1M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $975.0K | ||
| Q4 24 | $36.5M | $1.5M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-7.3M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-2.1M |
| Q4 25 | 19.9% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -4.4% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -0.7% |
| Q4 25 | 20.0% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -42.6% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -4.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -4.8% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -4.3% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -2.4% |
| Q4 25 | $0.32 | $-0.50 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-2.75 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.59 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.18 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-0.53 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-0.38 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $4.2M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $354.2M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $-75.8M |
| 総資産 | $4.7B | $884.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $4.2M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $5.5M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $21.4M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $28.2M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $32.2M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $15.4M |
| Q4 25 | $2.8B | $354.2M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $355.0M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $347.4M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $348.3M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $348.3M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $349.1M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $350.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $73.5M |
| Q4 25 | $1.5B | $-75.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-61.5M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $23.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $40.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $45.9M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $51.4M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $68.1M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $68.3M |
| Q4 25 | $4.7B | $884.2M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $879.5M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $935.7M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $956.0M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $960.1M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $953.5M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $945.9M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $309.3M |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | 15.07× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 8.61× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 7.59× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 6.79× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 5.14× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 1.08× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $13.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $-329.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | -0.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 6.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $-27.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $13.1M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $5.9M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $2.8M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $8.5M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $19.1M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $-3.8M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $10.4M |
| Q4 25 | $288.9M | $-329.0K | ||
| Q3 25 | $62.9M | $-6.1M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $-15.0M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-5.8M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $733.0K | ||
| Q3 24 | $61.0M | $287.0K | ||
| Q2 24 | $88.4M | $-23.0M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-5.4M |
| Q4 25 | 146.4% | -0.2% | ||
| Q3 25 | 33.3% | -3.4% | ||
| Q2 25 | 44.5% | -7.2% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -2.7% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 47.2% | -13.3% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -6.4% |
| Q4 25 | 10.7% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 6.8% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 9.7% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 18.6% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | 8.76× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 12.54× | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
STKS
| Benihanas | $111.3M | 54% |
| Steakhouse Restaurant | $59.2M | 29% |
| Grill Concepts | $32.3M | 16% |
| Other | $4.2M | 2% |
