vs
CF Industries（CF）とHelmerich & Payne, Inc.（HP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $981.1M、Helmerich & Payne, Inc.の約1.9倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs -9.9%、差は36.3%）。Helmerich & Payne, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（45.4% vs 22.8%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$313.0M vs $114.9M）。過去8四半期でHelmerich & Payne, Inc.の売上複合成長率が高い（19.7% vs 12.8%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
ヘルメリック&ペイン（H&P）は米国オクラホマ州タルサを本拠地とする石油掘削請負企業で、油气の探査・生産企業に対して坑井掘削および関連サービスを提供し、世界中で事業を展開している。1998年に発売したFlexRigs掘削リグはノースダコタ州バッケン層などの非在来型シェール層の掘削に広く活用され、同社は世界最大級の陸上掘削事業者である。
CF vs HP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $981.1M |
| 純利益 | $495.0M | $-96.7M |
| 粗利率 | 40.9% | — |
| 営業利益率 | 33.0% | -6.1% |
| 純利益率 | 26.4% | -9.9% |
| 売上前年比 | 22.8% | 45.4% |
| 純利益前年比 | 26.3% | -276.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $-0.98 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $981.1M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $953.8M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $674.6M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $691.3M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $695.1M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $685.1M |
| Q4 25 | $495.0M | $-96.7M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $-57.4M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $-162.8M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $1.7M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $54.8M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $75.5M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $88.7M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $84.8M |
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.4% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — | ||
| Q1 24 | 27.8% | — |
| Q4 25 | 33.0% | -6.1% | ||
| Q3 25 | 35.0% | -0.1% | ||
| Q2 25 | 34.3% | -12.4% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 13.3% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 16.1% |
| Q4 25 | 26.4% | -9.9% | ||
| Q3 25 | 27.7% | -6.0% | ||
| Q2 25 | 26.0% | -15.7% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 10.9% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 12.4% |
| Q4 25 | $2.56 | $-0.98 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $-0.57 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $-1.64 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $0.01 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.54 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $0.88 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $269.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $2.0B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $2.7B |
| 総資産 | $14.1B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 0.75× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $269.0M | ||
| Q3 25 | — | $218.3M | ||
| Q2 25 | — | $187.4M | ||
| Q1 25 | — | $195.6M | ||
| Q4 24 | — | $526.5M | ||
| Q3 24 | — | $510.3M | ||
| Q2 24 | — | $289.7M | ||
| Q1 24 | — | $277.0M |
| Q4 25 | $3.2B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $3.0B | — | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
| Q4 25 | $4.8B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $2.8B |
| Q4 25 | $14.1B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $6.7B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $7.2B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $5.8B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $4.5B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $4.4B |
| Q4 25 | 0.66× | 0.75× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.73× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.76× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.73× | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.57× | 0.61× | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.55× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $182.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $114.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 11.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 6.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $179.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $182.4M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $206.9M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $121.6M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $56.0M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $158.4M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $168.8M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $197.4M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $143.7M |
| Q4 25 | $313.0M | $114.9M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $142.8M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $24.6M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $-102.7M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $62.8M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $63.0M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $25.4M |
| Q4 25 | 16.7% | 11.7% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 27.3% | -10.1% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 9.1% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 9.1% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 3.7% |
| Q4 25 | 12.1% | 6.9% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 15.7% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 15.8% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 15.3% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 19.3% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 17.3% |
| Q4 25 | 1.09× | — | ||
| Q3 25 | 2.31× | — | ||
| Q2 25 | 1.14× | — | ||
| Q1 25 | 1.67× | 33.89× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 2.89× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 2.24× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 1.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
HP
| North America Solutions | $563.6M | 57% |
| International Solutions Segment | $229.3M | 23% |
| Offshore Solutions | $188.3M | 19% |
