vs
CF Industries（CF）とRegions Financial Corporation（RF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.3B、Regions Financial Corporationの約1.5倍）。Regions Financial Corporationの純利益率が高く（41.7% vs 26.4%、差は15.2%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 4.1%）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs 4.0%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
リージョンズ・ファイナンシャル・コーポレーションはアメリカの銀行持株会社で、アラバマ州バーミンガムに本社を置く。小売銀行、商業銀行、信託、株式仲介、住宅ローンの各サービスを提供し、子会社のリージョンズ銀行は米国南部・中西部15州に約1300の支店と2000台のATMを展開している。
CF vs RF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.3B |
| 純利益 | $495.0M | $534.0M |
| 粗利率 | 40.9% | — |
| 営業利益率 | 33.0% | 55.3% |
| 純利益率 | 26.4% | 41.7% |
| 売上前年比 | 22.8% | 4.1% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 0.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.2B |
| Q4 25 | $495.0M | $534.0M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $569.0M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $490.0M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $534.0M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $490.0M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $501.0M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $368.0M |
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.4% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — | ||
| Q1 24 | 27.8% | — |
| Q4 25 | 33.0% | 55.3% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 56.3% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 56.1% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 53.4% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 49.9% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 52.7% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 39.2% |
| Q4 25 | 26.4% | 41.7% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 45.3% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 44.7% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 41.0% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 40.2% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 42.2% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 31.1% |
| Q4 25 | $2.56 | $0.59 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.55 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $0.49 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $0.52 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $0.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $4.1B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $19.0B |
| 総資産 | $14.1B | $158.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 0.22× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $6.0B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $5.1B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $3.3B |
| Q4 25 | $4.8B | $19.0B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $19.0B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $18.7B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $18.5B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $17.9B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $18.7B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $17.2B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $17.0B |
| Q4 25 | $14.1B | $158.8B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $159.9B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $159.2B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $159.8B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $157.3B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $157.4B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $154.1B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $154.9B |
| Q4 25 | 0.66× | 0.22× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.25× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.28× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.32× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.34× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 0.32× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.30× | ||
| Q1 24 | 0.55× | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $-319.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | -0.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $-319.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $861.0M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $573.0M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $420.0M | $-220.0M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $475.0M | $161.0M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $396.0M |
| Q4 25 | $313.0M | — | ||
| Q3 25 | $717.0M | — | ||
| Q2 25 | $318.0M | — | ||
| Q1 25 | $454.0M | — | ||
| Q4 24 | $223.0M | — | ||
| Q3 24 | $792.0M | — | ||
| Q2 24 | $391.0M | — | ||
| Q1 24 | $347.0M | — |
| Q4 25 | 16.7% | — | ||
| Q3 25 | 43.2% | — | ||
| Q2 25 | 16.8% | — | ||
| Q1 25 | 27.3% | — | ||
| Q4 24 | 14.6% | — | ||
| Q3 24 | 57.8% | — | ||
| Q2 24 | 24.9% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
| Q4 25 | 12.1% | — | ||
| Q3 25 | 20.9% | — | ||
| Q2 25 | 13.0% | — | ||
| Q1 25 | 7.9% | — | ||
| Q4 24 | 12.9% | — | ||
| Q3 24 | 10.1% | — | ||
| Q2 24 | 5.3% | — | ||
| Q1 24 | 6.7% | — |
| Q4 25 | 1.09× | -0.60× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 1.02× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 2.18× | ||
| Q4 24 | 1.07× | -0.41× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 2.57× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 0.32× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 1.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
RF
| Consumer Bank | $747.0M | 58% |
| Corporate Bank | $487.0M | 38% |
| Wealth Management | $47.0M | 4% |
