vs
CF Industries（CF）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コンステレーション・ブランズの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.9B、CF Industriesの約1.2倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 22.6%、差は3.8%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs -9.8%）。コンステレーション・ブランズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$370.9M vs $313.0M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs 1.9%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
CF vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $2.2B |
| 純利益 | $495.0M | $502.8M |
| 粗利率 | 40.9% | 53.2% |
| 営業利益率 | 33.0% | 31.1% |
| 純利益率 | 26.4% | 22.6% |
| 売上前年比 | 22.8% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 26.3% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.1B |
| Q4 25 | $495.0M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $516.1M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $506.0M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $392.4M |
| Q4 25 | 40.9% | 53.2% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 52.8% | ||
| Q2 25 | 39.9% | 50.4% | ||
| Q1 25 | 34.4% | 51.5% | ||
| Q4 24 | 34.4% | 52.1% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 51.8% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 52.7% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 48.6% |
| Q4 25 | 33.0% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 28.4% | ||
| Q1 25 | 27.4% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 26.6% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 29.4% |
| Q4 25 | 26.4% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 20.5% | ||
| Q1 25 | 21.1% | -17.3% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 24.9% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 18.3% |
| Q4 25 | $2.56 | — | ||
| Q3 25 | $2.19 | — | ||
| Q2 25 | $2.37 | — | ||
| Q1 25 | $1.85 | — | ||
| Q4 24 | $1.86 | — | ||
| Q3 24 | $1.55 | — | ||
| Q2 24 | $2.30 | — | ||
| Q1 24 | $1.03 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $7.7B |
| 総資産 | $14.1B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $152.4M | ||
| Q3 25 | — | $72.0M | ||
| Q2 25 | — | $73.9M | ||
| Q1 25 | — | $68.1M | ||
| Q4 24 | — | $73.7M | ||
| Q3 24 | — | $64.6M | ||
| Q2 24 | — | $73.8M | ||
| Q1 24 | — | $152.4M |
| Q4 25 | $3.2B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $10.3B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $10.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $10.7B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $11.1B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $11.6B |
| Q4 25 | $4.8B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $9.7B |
| Q4 25 | $14.1B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $25.7B |
| Q4 25 | 0.66× | 1.33× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 1.55× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 1.37× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 1.08× | ||
| Q1 24 | 0.55× | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $616.9M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $852.1M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $637.2M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $594.7M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $685.2M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $475.0M | $690.5M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $433.2M |
| Q4 25 | $313.0M | $370.9M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $634.8M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $444.4M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $456.8M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $854.0M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $315.2M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $76.0M |
| Q4 25 | 16.7% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 18.5% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 29.3% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 3.6% |
| Q4 25 | 12.1% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 16.7% |
| Q4 25 | 1.09× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 1.67× | — | ||
| Q4 24 | 1.07× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 2.73× | — | ||
| Q2 24 | 0.94× | 0.79× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
