vs
Citizens Financial Group（CFG）とCompass, Inc.（COMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Citizens Financial Groupの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.7B、Compass, Inc.の約1.3倍）。Citizens Financial Groupの純利益率が高く（24.5% vs -2.5%、差は27.0%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 8.6%）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 4.9%）
Citizens Financial Group, Inc.はアメリカ合衆国の銀行持株会社で、本部はロードアイランド州プロビデンスに所在します。傘下にCitizens Bank, N.A.を保有し、コネチカット州、ニューヨーク州をはじめとする13の州とワシントンD.C.で銀行業務を展開しています。
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
CFG vs COMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.7B |
| 純利益 | $528.0M | $-42.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.4% | -2.5% |
| 純利益率 | 24.5% | -2.5% |
| 売上前年比 | 8.6% | 23.1% |
| 純利益前年比 | 31.7% | -5.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.12 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $1.1B |
| Q4 25 | $528.0M | $-42.6M | ||
| Q3 25 | $494.0M | $-4.6M | ||
| Q2 25 | $436.0M | $39.4M | ||
| Q1 25 | $373.0M | $-50.7M | ||
| Q4 24 | $401.0M | $-40.5M | ||
| Q3 24 | $382.0M | $-1.7M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $20.7M | ||
| Q1 24 | $334.0M | $-132.9M |
| Q4 25 | 31.4% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 29.7% | -0.4% | ||
| Q2 25 | 27.2% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 24.2% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 25.6% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 24.7% | -0.2% | ||
| Q2 24 | 24.5% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 21.9% | -12.5% |
| Q4 25 | 24.5% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 23.3% | -0.2% | ||
| Q2 25 | 21.4% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -3.7% | ||
| Q4 24 | 20.2% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 20.1% | -0.1% | ||
| Q2 24 | 20.0% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 17.0% | -12.6% |
| Q4 25 | $1.12 | $-0.07 | ||
| Q3 25 | $1.05 | $-0.01 | ||
| Q2 25 | $0.92 | $0.07 | ||
| Q1 25 | $0.77 | $-0.09 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $0.78 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $0.65 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $199.0M |
| 総負債低いほど良い | $11.2B | — |
| 株主資本純資産 | $26.3B | $782.0M |
| 総資産 | $226.4B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $199.0M | ||
| Q3 25 | — | $170.3M | ||
| Q2 25 | — | $177.3M | ||
| Q1 25 | — | $127.0M | ||
| Q4 24 | — | $223.8M | ||
| Q3 24 | — | $211.2M | ||
| Q2 24 | — | $185.8M | ||
| Q1 24 | — | $165.9M |
| Q4 25 | $11.2B | — | ||
| Q3 25 | $10.4B | — | ||
| Q2 25 | $12.5B | — | ||
| Q1 25 | $12.3B | — | ||
| Q4 24 | $12.4B | — | ||
| Q3 24 | $13.9B | — | ||
| Q2 24 | $13.1B | — | ||
| Q1 24 | $13.8B | — |
| Q4 25 | $26.3B | $782.0M | ||
| Q3 25 | $25.8B | $773.3M | ||
| Q2 25 | $25.2B | $719.9M | ||
| Q1 25 | $24.9B | $635.0M | ||
| Q4 24 | $24.3B | $409.4M | ||
| Q3 24 | $24.9B | $428.0M | ||
| Q2 24 | $23.9B | $398.4M | ||
| Q1 24 | $23.8B | $330.3M |
| Q4 25 | $226.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $222.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $218.3B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $220.1B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $217.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $219.7B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $219.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $220.4B | $1.1B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.40× | — | ||
| Q2 25 | 0.50× | — | ||
| Q1 25 | 0.49× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.56× | — | ||
| Q2 24 | 0.55× | — | ||
| Q1 24 | 0.58× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.2B | $45.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 2.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.19× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $203.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $45.3M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $75.5M | ||
| Q2 25 | $886.0M | $72.8M | ||
| Q1 25 | $-213.0M | $23.1M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $30.5M | ||
| Q3 24 | $130.0M | $37.4M | ||
| Q2 24 | $834.0M | $45.0M | ||
| Q1 24 | $554.0M | $8.6M |
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $73.6M | ||
| Q2 25 | — | $68.0M | ||
| Q1 25 | — | $19.5M | ||
| Q4 24 | — | $26.7M | ||
| Q3 24 | — | $32.8M | ||
| Q2 24 | — | $40.4M | ||
| Q1 24 | — | $5.9M |
| Q4 25 | — | 2.5% | ||
| Q3 25 | — | 4.0% | ||
| Q2 25 | — | 3.3% | ||
| Q1 25 | — | 1.4% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 2.2% | ||
| Q2 24 | — | 2.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
| Q4 25 | — | 0.2% | ||
| Q3 25 | — | 0.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.3% | ||
| Q4 24 | — | 0.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.3% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | 4.19× | — | ||
| Q3 25 | 3.43× | — | ||
| Q2 25 | 2.03× | 1.85× | ||
| Q1 25 | -0.57× | — | ||
| Q4 24 | 4.99× | — | ||
| Q3 24 | 0.34× | — | ||
| Q2 24 | 2.13× | 2.17× | ||
| Q1 24 | 1.66× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
