vs
Compass, Inc.（COMP）とSolventum（SOLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Solventumの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.7B、Compass, Inc.の約1.2倍）。Solventumの純利益率が高く（3.2% vs -2.5%、差は5.7%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs -3.7%）。Compass, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $32.0M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs -0.4%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
Solventum Corporationはアメリカ発祥のヘルスケア企業で、2024年4月1日に多岐にわたる事業を展開する世界的大手企業3Mからスピンオフして独立しました。旧3M医療部門の技術や事業資産を承継し、世界各国の顧客に医療関連の製品・サービスを提供しています。
COMP vs SOLV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.0B |
| 純利益 | $-42.6M | $63.0M |
| 粗利率 | — | 51.4% |
| 営業利益率 | -2.5% | 6.3% |
| 純利益率 | -2.5% | 3.2% |
| 売上前年比 | 23.1% | -3.7% |
| 純利益前年比 | -5.2% | 103.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $0.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.0B |
| Q4 25 | $-42.6M | $63.0M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $39.4M | $90.0M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $137.0M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $31.0M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $122.0M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $89.0M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $237.0M |
| Q4 25 | — | 51.4% | ||
| Q3 25 | — | 54.2% | ||
| Q2 25 | — | 54.4% | ||
| Q1 25 | — | 53.8% | ||
| Q4 24 | — | 53.9% | ||
| Q3 24 | — | 56.0% | ||
| Q2 24 | — | 54.6% | ||
| Q1 24 | — | 58.1% |
| Q4 25 | -2.5% | 6.3% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 80.6% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 9.9% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 7.3% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 6.6% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 11.7% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 18.9% |
| Q4 25 | -2.5% | 3.2% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 60.4% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 4.2% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 6.6% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 4.3% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 11.8% |
| Q4 25 | $-0.07 | $0.37 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $7.22 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $0.78 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $0.70 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $878.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.0B |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $5.0B |
| 総資産 | $1.5B | $14.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $878.0M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $177.3M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $534.0M | ||
| Q4 24 | $223.8M | $762.0M | ||
| Q3 24 | $211.2M | $772.0M | ||
| Q2 24 | $185.8M | $897.0M | ||
| Q1 24 | $165.9M | $996.0M |
| Q4 25 | — | $5.0B | ||
| Q3 25 | — | $5.1B | ||
| Q2 25 | — | $7.8B | ||
| Q1 25 | — | $7.9B | ||
| Q4 24 | — | $8.0B | ||
| Q3 24 | — | $8.1B | ||
| Q2 24 | — | $8.3B | ||
| Q1 24 | — | $8.3B |
| Q4 25 | $782.0M | $5.0B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $5.0B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $3.3B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $2.9B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $3.9B |
| Q4 25 | $1.5B | $14.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $14.0B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $15.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $14.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $14.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $14.7B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $14.6B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $14.7B |
| Q4 25 | — | 1.00× | ||
| Q3 25 | — | 1.03× | ||
| Q2 25 | — | 2.14× | ||
| Q1 25 | — | 2.43× | ||
| Q4 24 | — | 2.71× | ||
| Q3 24 | — | 2.54× | ||
| Q2 24 | — | 2.90× | ||
| Q1 24 | — | 2.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $95.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $32.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.51× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $-10.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $95.0M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $76.0M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $169.0M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $29.0M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $219.0M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $169.0M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $355.0M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $442.0M |
| Q4 25 | $42.2M | $32.0M | ||
| Q3 25 | $73.6M | $-21.0M | ||
| Q2 25 | $68.0M | $59.0M | ||
| Q1 25 | $19.5M | $-80.0M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $92.0M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $76.0M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $297.0M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $340.0M |
| Q4 25 | 2.5% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 4.0% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 1.4% | -3.9% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 14.3% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 16.9% |
| Q4 25 | 0.2% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 5.1% |
| Q4 25 | — | 1.51× | ||
| Q3 25 | — | 0.06× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 1.88× | ||
| Q1 25 | — | 0.21× | ||
| Q4 24 | — | 7.06× | ||
| Q3 24 | — | 1.39× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 3.99× | ||
| Q1 24 | — | 1.86× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
SOLV
| Infection Prevention And Surgical Solutions | $752.0M | 38% |
| Cost Of Software And Rentals | $508.0M | 25% |
| Health Information Systems Segment | $347.0M | 17% |
| Dental Solutions Segment | $343.0M | 17% |
| Related Party | $14.0M | 1% |
