vs
Citizens Financial Group（CFG）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Citizens Financial Groupの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.0倍）。Citizens Financial Groupの純利益率が高く（24.5% vs 21.1%、差は3.4%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 8.6%）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs 4.9%）
Citizens Financial Group, Inc.はアメリカ合衆国の銀行持株会社で、本部はロードアイランド州プロビデンスに所在します。傘下にCitizens Bank, N.A.を保有し、コネチカット州、ニューヨーク州をはじめとする13の州とワシントンD.C.で銀行業務を展開しています。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
CFG vs MNST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $2.1B |
| 純利益 | $528.0M | $449.2M |
| 粗利率 | — | 55.5% |
| 営業利益率 | 31.4% | 25.5% |
| 純利益率 | 24.5% | 21.1% |
| 売上前年比 | 8.6% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 31.7% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.12 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $1.9B |
| Q4 25 | $528.0M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $494.0M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $436.0M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $373.0M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $401.0M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $382.0M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $334.0M | $442.0M |
| Q4 25 | — | 55.5% | ||
| Q3 25 | — | 55.7% | ||
| Q2 25 | — | 55.7% | ||
| Q1 25 | — | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.3% | ||
| Q3 24 | — | 53.2% | ||
| Q2 24 | — | 53.6% | ||
| Q1 24 | — | 54.1% |
| Q4 25 | 31.4% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 29.7% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 27.2% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 24.2% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 24.7% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 24.5% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 21.9% | 28.5% |
| Q4 25 | 24.5% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 23.3% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 21.4% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 20.2% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 20.1% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 20.0% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 23.3% |
| Q4 25 | $1.12 | — | ||
| Q3 25 | $1.05 | — | ||
| Q2 25 | $0.92 | — | ||
| Q1 25 | $0.77 | — | ||
| Q4 24 | $0.83 | — | ||
| Q3 24 | $0.77 | — | ||
| Q2 24 | $0.78 | — | ||
| Q1 24 | $0.65 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $11.2B | — |
| 株主資本純資産 | $26.3B | $8.3B |
| 総資産 | $226.4B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $3.6B |
| Q4 25 | $11.2B | — | ||
| Q3 25 | $10.4B | — | ||
| Q2 25 | $12.5B | — | ||
| Q1 25 | $12.3B | $199.1M | ||
| Q4 24 | $12.4B | $374.0M | ||
| Q3 24 | $13.9B | $748.8M | ||
| Q2 24 | $13.1B | $748.7M | ||
| Q1 24 | $13.8B | — |
| Q4 25 | $26.3B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $25.8B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $25.2B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $24.9B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $24.3B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $24.9B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $23.9B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $23.8B | $8.6B |
| Q4 25 | $226.4B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $222.7B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $218.3B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $220.1B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $217.5B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $219.7B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $219.9B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $220.4B | $10.1B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.40× | — | ||
| Q2 25 | 0.50× | — | ||
| Q1 25 | 0.49× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 0.56× | 0.13× | ||
| Q2 24 | 0.55× | 0.13× | ||
| Q1 24 | 0.58× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.2B | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.19× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $379.4M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $745.1M | ||
| Q2 25 | $886.0M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $-213.0M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $461.7M | ||
| Q3 24 | $130.0M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $834.0M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $554.0M | $412.1M |
| Q4 25 | — | $351.2M | ||
| Q3 25 | — | $701.5M | ||
| Q2 25 | — | $434.6M | ||
| Q1 25 | — | $478.5M | ||
| Q4 24 | — | $370.4M | ||
| Q3 24 | — | $571.4M | ||
| Q2 24 | — | $376.5M | ||
| Q1 24 | — | $346.1M |
| Q4 25 | — | 16.5% | ||
| Q3 25 | — | 31.9% | ||
| Q2 25 | — | 20.6% | ||
| Q1 25 | — | 25.8% | ||
| Q4 24 | — | 20.4% | ||
| Q3 24 | — | 30.4% | ||
| Q2 24 | — | 19.8% | ||
| Q1 24 | — | 18.2% |
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | — | 2.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 5.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.5% | ||
| Q2 24 | — | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 3.5% |
| Q4 25 | 4.19× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 3.43× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 2.03× | 0.95× | ||
| Q1 25 | -0.57× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 4.99× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 0.34× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 2.13× | 1.03× | ||
| Q1 24 | 1.66× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CFG
セグメントデータなし
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
