vs
カーライル・グループ（CG）とJ.B. Hunt（JBHT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.B. Huntの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $1.9B、カーライル・グループの約1.6倍）。カーライル・グループの純利益率が高く（18.8% vs 5.8%、差は13.0%）。カーライル・グループの前年同期比売上増加率が高い（84.1% vs -1.6%）。J.B. Huntの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$251.3M vs $-1.2B）。過去8四半期でカーライル・グループの売上複合成長率が高い（66.2% vs 2.6%）
カーライル・グループは米国発祥の多国籍企業で、プライベートエクイティ投資、オルタナティブ資産運用、金融サービスを主力事業として展開しています。2023年時点の運用資産総額は4260億米ドルに達し、世界の同業界で高い影響力を持ちます。
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
CG vs JBHT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $3.1B |
| 純利益 | $358.1M | $181.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 24.3% | 8.0% |
| 純利益率 | 18.8% | 5.8% |
| 売上前年比 | 84.1% | -1.6% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 16.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.96 | $1.88 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $332.7M | $3.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $973.1M | $2.9B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $688.4M | $2.9B |
| Q4 25 | $358.1M | $181.1M | ||
| Q3 25 | $900.0K | $170.8M | ||
| Q2 25 | $319.7M | $128.6M | ||
| Q1 25 | $130.0M | $117.7M | ||
| Q4 24 | $210.9M | $155.5M | ||
| Q3 24 | $595.7M | $152.1M | ||
| Q2 24 | $148.2M | $135.9M | ||
| Q1 24 | $65.6M | $127.5M |
| Q4 25 | 24.3% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 25.8% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 17.6% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 6.6% |
| Q4 25 | 18.8% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 20.3% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 4.3% |
| Q4 25 | $0.96 | $1.88 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $1.76 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $1.31 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $1.17 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $1.53 | ||
| Q3 24 | $1.63 | $1.49 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.32 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $17.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $7.1B | $3.6B |
| 総資産 | $29.1B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.0B | $17.3M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $52.3M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $50.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $43.4M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $47.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $120.0M | ||
| Q2 24 | $914.8M | $53.5M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $64.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $977.7M | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $7.1B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $6.3B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $4.2B |
| Q4 25 | $29.1B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $27.1B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $25.1B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $24.1B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $23.1B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $22.7B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $22.3B | $8.4B | ||
| Q1 24 | $20.8B | $8.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.24× | ||
| Q3 24 | — | 0.26× | ||
| Q2 24 | — | 0.36× | ||
| Q1 24 | — | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.2B | $385.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.2B | $251.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -65.1% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.34× | 2.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.4B | $947.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-1.2B | $385.6M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $486.4M | ||
| Q2 25 | $-168.8M | $402.1M | ||
| Q1 25 | $-352.1M | $404.2M | ||
| Q4 24 | $-352.8M | $317.6M | ||
| Q3 24 | $791.9M | $338.5M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $360.6M | ||
| Q1 24 | $71.1M | $466.5M |
| Q4 25 | $-1.2B | $251.3M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $352.4M | ||
| Q2 25 | $-186.3M | $185.6M | ||
| Q1 25 | $-368.8M | $158.4M | ||
| Q4 24 | $-379.5M | $93.3M | ||
| Q3 24 | $772.8M | $163.1M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $98.2M | ||
| Q1 24 | $56.9M | $263.1M |
| Q4 25 | -65.1% | 8.1% | ||
| Q3 25 | -475.7% | 11.5% | ||
| Q2 25 | -11.8% | 6.3% | ||
| Q1 25 | -37.9% | 5.4% | ||
| Q4 24 | -36.8% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 29.3% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -120.4% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 8.9% |
| Q4 25 | 2.2% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 6.9% |
| Q4 25 | -3.34× | 2.13× | ||
| Q3 25 | -1732.78× | 2.85× | ||
| Q2 25 | -0.53× | 3.13× | ||
| Q1 25 | -2.71× | 3.43× | ||
| Q4 24 | -1.67× | 2.04× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 2.23× | ||
| Q2 24 | -8.57× | 2.65× | ||
| Q1 24 | 1.08× | 3.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CG
| Fund Management Fee | $606.8M | 32% |
| Other | $528.7M | 28% |
| Global Private Equity Segment | $307.3M | 16% |
| Global Credit Segment | $238.0M | 13% |
| Carlyle Alp Invest Segment | $124.6M | 7% |
| Incentive Fee | $55.4M | 3% |
| Fee Related Performance Revenues | $29.2M | 2% |
| Investment Advice | $11.1M | 1% |
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
