vs
カーライル・グループ（CG）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $1.9B、カーライル・グループの約1.3倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 18.8%、差は30.2%）。カーライル・グループの前年同期比売上増加率が高い（84.1% vs 1.4%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $-1.2B）。過去8四半期でカーライル・グループの売上複合成長率が高い（66.2% vs 6.2%）
カーライル・グループは米国発祥の多国籍企業で、プライベートエクイティ投資、オルタナティブ資産運用、金融サービスを主力事業として展開しています。2023年時点の運用資産総額は4260億米ドルに達し、世界の同業界で高い影響力を持ちます。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
CG vs MPLX — 直接比較
売上が大きい
MPLX
1.3倍大きい
$1.9B
売上成長率が高い
CG
+82.7%の差
1.4%
純利益率が高い
MPLX
純利益率が30.2%高い
18.8%
フリーキャッシュフローが多い
MPLX
FCF $2.0B多い
$-1.2B
2年売上CAGRが高い
CG
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $2.5B |
| 純利益 | $358.1M | $1.2B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 24.3% | 60.5% |
| 純利益率 | 18.8% | 49.1% |
| 売上前年比 | 84.1% | 1.4% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.96 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CGMPLX
| Q4 25 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $332.7M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $973.1M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $688.4M | $2.2B |
純利益CGMPLX
| Q4 25 | $358.1M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $900.0K | $1.6B | ||
| Q2 25 | $319.7M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $130.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $210.9M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $595.7M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $148.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $65.6M | $1.0B |
営業利益率CGMPLX
| Q4 25 | 24.3% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 25.8% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 17.6% | 55.5% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 55.6% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 62.9% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 57.6% |
純利益率CGMPLX
| Q4 25 | 18.8% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 20.3% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 46.2% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 52.6% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 46.7% |
EPS（希薄化後）CGMPLX
| Q4 25 | $0.96 | — | ||
| Q3 25 | $0.00 | — | ||
| Q2 25 | $0.87 | — | ||
| Q1 25 | $0.35 | — | ||
| Q4 24 | $0.56 | — | ||
| Q3 24 | $1.63 | — | ||
| Q2 24 | $0.40 | — | ||
| Q1 24 | $0.18 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $7.1B | — |
| 総資産 | $29.1B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CGMPLX
| Q4 25 | $2.0B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $914.8M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $385.0M |
総負債CGMPLX
| Q4 25 | — | $24.2B | ||
| Q3 25 | — | $24.1B | ||
| Q2 25 | — | $19.7B | ||
| Q1 25 | — | $19.7B | ||
| Q4 24 | — | $19.3B | ||
| Q3 24 | — | $19.3B | ||
| Q2 24 | — | $19.2B | ||
| Q1 24 | — | $18.8B |
株主資本CGMPLX
| Q4 25 | $7.1B | — | ||
| Q3 25 | $6.8B | — | ||
| Q2 25 | $6.7B | — | ||
| Q1 25 | $6.4B | — | ||
| Q4 24 | $6.3B | — | ||
| Q3 24 | $6.3B | — | ||
| Q2 24 | $5.7B | — | ||
| Q1 24 | $5.7B | — |
総資産CGMPLX
| Q4 25 | $29.1B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $27.1B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $25.1B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $24.1B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $23.1B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $22.7B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $22.3B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $20.8B | $36.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.2B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.2B | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -65.1% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.34× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.4B | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCGMPLX
| Q4 25 | $-1.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $-168.8M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $-352.1M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $-352.8M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $791.9M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $71.1M | $1.3B |
フリーキャッシュフローCGMPLX
| Q4 25 | $-1.2B | $782.0M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $905.0M | ||
| Q2 25 | $-186.3M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $-368.8M | $979.0M | ||
| Q4 24 | $-379.5M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $772.8M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $56.9M | $1.0B |
FCFマージンCGMPLX
| Q4 25 | -65.1% | 31.9% | ||
| Q3 25 | -475.7% | 36.8% | ||
| Q2 25 | -11.8% | 60.9% | ||
| Q1 25 | -37.9% | 39.8% | ||
| Q4 24 | -36.8% | 56.6% | ||
| Q3 24 | 29.3% | 48.4% | ||
| Q2 24 | -120.4% | 60.0% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 47.7% |
設備投資強度CGMPLX
| Q4 25 | 2.2% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 11.7% |
キャッシュ転換率CGMPLX
| Q4 25 | -3.34× | 1.24× | ||
| Q3 25 | -1732.78× | 0.92× | ||
| Q2 25 | -0.53× | 1.64× | ||
| Q1 25 | -2.71× | 1.10× | ||
| Q4 24 | -1.67× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.35× | ||
| Q2 24 | -8.57× | 1.32× | ||
| Q1 24 | 1.08× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CG
| Fund Management Fee | $606.8M | 32% |
| Other | $528.7M | 28% |
| Global Private Equity Segment | $307.3M | 16% |
| Global Credit Segment | $238.0M | 13% |
| Carlyle Alp Invest Segment | $124.6M | 7% |
| Incentive Fee | $55.4M | 3% |
| Fee Related Performance Revenues | $29.2M | 2% |
| Investment Advice | $11.1M | 1% |
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
