vs
コグネックス（CGNX）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $252.3M、コグネックスの約1.5倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 12.9%、差は12.0%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 9.9%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 9.4%）
コグネックス社はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ネイティックに本社を置く機械視覚システム・ソフトウェア・センサーのメーカーで、世界20カ国以上に拠点を有し、各業界の顧客に高品質な製品とソリューションを提供している。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
CGNX vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.5倍大きい
$252.3M
売上成長率が高い
RGLD
+75.4%の差
9.9%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が12.0%高い
12.9%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
9.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $252.3M | $375.3M |
| 純利益 | $32.7M | $93.6M |
| 粗利率 | 65.7% | 64.6% |
| 営業利益率 | 14.0% | 56.2% |
| 純利益率 | 12.9% | 24.9% |
| 売上前年比 | 9.9% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 15.2% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.20 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CGNXRGLD
| Q4 25 | $252.3M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $276.9M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $249.1M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $216.0M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $229.7M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $234.7M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $239.3M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $210.8M | $148.9M |
純利益CGNXRGLD
| Q4 25 | $32.7M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $23.6M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $28.3M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $29.6M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $47.2M |
粗利率CGNXRGLD
| Q4 25 | 65.7% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 67.6% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 67.4% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 66.8% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 68.7% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 67.9% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 69.6% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 67.3% | 58.4% |
営業利益率CGNXRGLD
| Q4 25 | 14.0% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 13.4% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 13.4% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 50.7% |
純利益率CGNXRGLD
| Q4 25 | 12.9% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 12.6% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 31.7% |
EPS（希薄化後）CGNXRGLD
| Q4 25 | $0.20 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.24 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.07 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $262.9M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $7.2B |
| 総資産 | $2.0B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CGNXRGLD
| Q4 25 | $262.9M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $245.9M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $179.3M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $143.7M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $186.1M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $197.1M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $176.6M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $138.9M | $137.9M |
総負債CGNXRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CGNXRGLD
| Q4 25 | $1.5B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.9B |
総資産CGNXRGLD
| Q4 25 | $2.0B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $3.3B |
負債/資本比率CGNXRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $74.9M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $72.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.29× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $236.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCGNXRGLD
| Q4 25 | $74.9M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $87.5M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $42.6M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $40.5M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $51.4M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $56.3M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $27.8M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $13.6M | $138.3M |
フリーキャッシュフローCGNXRGLD
| Q4 25 | $72.3M | — | ||
| Q3 25 | $86.0M | — | ||
| Q2 25 | $40.4M | — | ||
| Q1 25 | $38.0M | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $51.9M | — | ||
| Q2 24 | $23.3M | — | ||
| Q1 24 | $9.6M | — |
FCFマージンCGNXRGLD
| Q4 25 | 28.7% | — | ||
| Q3 25 | 31.1% | — | ||
| Q2 25 | 16.2% | — | ||
| Q1 25 | 17.6% | — | ||
| Q4 24 | 21.5% | — | ||
| Q3 24 | 22.1% | — | ||
| Q2 24 | 9.7% | — | ||
| Q1 24 | 4.5% | — |
設備投資強度CGNXRGLD
| Q4 25 | 1.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.5% | — | ||
| Q2 25 | 0.9% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 1.9% | — | ||
| Q1 24 | 1.9% | — |
キャッシュ転換率CGNXRGLD
| Q4 25 | 2.29× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 4.95× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.05× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 1.72× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.81× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.90× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 0.77× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 1.13× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CGNX
セグメントデータなし
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
