vs
CIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）とCOMSTOCK RESOURCES INC（CRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CIVITAS RESOURCES, INC.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $787.3M、COMSTOCK RESOURCES INCの約1.5倍）。COMSTOCK RESOURCES INCの前年同期比売上増加率が高い（114.3% vs -8.2%）。過去8四半期でCOMSTOCK RESOURCES INCの売上複合成長率が高い（53.1% vs 1.8%）
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
コムストック・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、天然ガス、原油、天然ガス液の探査、開発、生産、販売を事業内容としている。主な操業拠点は米国テキサス州とルイジアナ州のシェール層で、北米市場に製品を供給している。
CIVI vs CRK — 直接比較
売上が大きい
CIVI
1.5倍大きい
$787.3M
売上成長率が高い
CRK
+122.5%の差
-8.2%
2年売上CAGRが高い
CRK
2年複合成長率
1.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $787.3M |
| 純利益 | — | $280.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.0% | 48.3% |
| 純利益率 | — | 35.7% |
| 売上前年比 | -8.2% | 114.3% |
| 純利益前年比 | — | 583.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.99 | $0.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIVICRK
| Q4 25 | — | $787.3M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $449.9M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $470.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $512.9M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $367.4M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $304.5M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $246.8M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $335.8M |
純利益CIVICRK
| Q4 25 | — | $280.9M | ||
| Q3 25 | — | $111.1M | ||
| Q2 25 | — | $124.8M | ||
| Q1 25 | — | $-121.3M | ||
| Q4 24 | — | $-58.1M | ||
| Q3 24 | — | $-28.9M | ||
| Q2 24 | — | $-126.3M | ||
| Q1 24 | — | $-16.3M |
営業利益率CIVICRK
| Q4 25 | — | 48.3% | ||
| Q3 25 | 20.0% | 11.2% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 20.7% | 24.6% | ||
| Q4 24 | 15.4% | -0.5% | ||
| Q3 24 | 30.6% | -20.1% | ||
| Q2 24 | 21.6% | -37.5% | ||
| Q1 24 | 15.9% | -3.8% |
純利益率CIVICRK
| Q4 25 | — | 35.7% | ||
| Q3 25 | — | 24.7% | ||
| Q2 25 | — | 26.5% | ||
| Q1 25 | — | -23.6% | ||
| Q4 24 | — | -15.8% | ||
| Q3 24 | — | -9.5% | ||
| Q2 24 | — | -51.2% | ||
| Q1 24 | — | -4.9% |
EPS（希薄化後）CIVICRK
| Q4 25 | — | $0.99 | ||
| Q3 25 | $1.99 | $0.40 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $0.44 | ||
| Q1 25 | $1.99 | $-0.40 | ||
| Q4 24 | $1.56 | $-0.19 | ||
| Q3 24 | $3.01 | $-0.09 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $-0.43 | ||
| Q1 24 | $1.74 | $-0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.0M | $23.9M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | — |
| 株主資本純資産 | $6.7B | $2.6B |
| 総資産 | $15.1B | $7.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.77× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIVICRK
| Q4 25 | — | $23.9M | ||
| Q3 25 | $56.0M | $19.2M | ||
| Q2 25 | $69.0M | $25.9M | ||
| Q1 25 | $20.0M | $32.9M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $6.8M | ||
| Q3 24 | $47.1M | $13.8M | ||
| Q2 24 | $91.9M | $19.3M | ||
| Q1 24 | $52.1M | $6.4M |
総負債CIVICRK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $5.1B | — | ||
| Q2 25 | $5.4B | — | ||
| Q1 25 | $5.1B | — | ||
| Q4 24 | $4.5B | — | ||
| Q3 24 | $4.8B | — | ||
| Q2 24 | $4.9B | — | ||
| Q1 24 | $4.4B | — |
株主資本CIVICRK
| Q4 25 | — | $2.6B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $2.4B |
総資産CIVICRK
| Q4 25 | — | $7.0B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $6.7B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $6.3B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $6.3B |
負債/資本比率CIVICRK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.77× | — | ||
| Q2 25 | 0.79× | — | ||
| Q1 25 | 0.76× | — | ||
| Q4 24 | 0.68× | — | ||
| Q3 24 | 0.73× | — | ||
| Q2 24 | 0.74× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $860.0M | $224.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-141.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -17.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 46.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.80× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-449.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIVICRK
| Q4 25 | — | $224.2M | ||
| Q3 25 | $860.0M | $153.1M | ||
| Q2 25 | $298.0M | $347.6M | ||
| Q1 25 | $719.0M | $174.7M | ||
| Q4 24 | $858.2M | $267.1M | ||
| Q3 24 | $835.0M | $98.2M | ||
| Q2 24 | $359.0M | $83.6M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $171.5M |
フリーキャッシュフローCIVICRK
| Q4 25 | — | $-141.2M | ||
| Q3 25 | — | $-188.4M | ||
| Q2 25 | — | $3.2M | ||
| Q1 25 | — | $-123.2M | ||
| Q4 24 | — | $-12.9M | ||
| Q3 24 | — | $-131.1M | ||
| Q2 24 | — | $-153.2M | ||
| Q1 24 | — | $-179.9M |
FCFマージンCIVICRK
| Q4 25 | — | -17.9% | ||
| Q3 25 | — | -41.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | -24.0% | ||
| Q4 24 | — | -3.5% | ||
| Q3 24 | — | -43.1% | ||
| Q2 24 | — | -62.1% | ||
| Q1 24 | — | -53.6% |
設備投資強度CIVICRK
| Q4 25 | — | 46.4% | ||
| Q3 25 | — | 75.9% | ||
| Q2 25 | — | 73.2% | ||
| Q1 25 | — | 58.1% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 75.3% | ||
| Q2 24 | — | 95.9% | ||
| Q1 24 | — | 104.7% |
キャッシュ転換率CIVICRK
| Q4 25 | — | 0.80× | ||
| Q3 25 | — | 1.38× | ||
| Q2 25 | — | 2.78× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
CRK
| Other | $420.7M | 53% |
| Natural Gas And Oil Sales | $366.6M | 47% |
