vs
CIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）とMatador Resources Co（MTDR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CIVITAS RESOURCES, INC.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $809.5M、Matador Resources Coの約1.4倍）。CIVITAS RESOURCES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（-8.2% vs -17.2%）。過去8四半期でCIVITAS RESOURCES, INC.の売上複合成長率が高い（1.8% vs 1.5%）
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
CIVI vs MTDR — 直接比較
売上が大きい
CIVI
1.4倍大きい
$809.5M
売上成長率が高い
CIVI
+9.1%の差
-17.2%
2年売上CAGRが高い
CIVI
2年複合成長率
1.5%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $809.5M |
| 純利益 | — | $192.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.0% | 30.0% |
| 純利益率 | — | 23.8% |
| 売上前年比 | -8.2% | -17.2% |
| 純利益前年比 | — | -10.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.99 | $1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIVIMTDR
| Q4 25 | — | $809.5M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $915.1M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $925.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $978.3M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $860.1M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $855.2M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $785.3M |
純利益CIVIMTDR
| Q4 25 | — | $192.5M | ||
| Q3 25 | — | $176.4M | ||
| Q2 25 | — | $150.2M | ||
| Q1 25 | — | $240.1M | ||
| Q4 24 | — | $214.5M | ||
| Q3 24 | — | $248.3M | ||
| Q2 24 | — | $228.8M | ||
| Q1 24 | — | $193.7M |
営業利益率CIVIMTDR
| Q4 25 | — | 30.0% | ||
| Q3 25 | 20.0% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 31.2% | ||
| Q1 25 | 20.7% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 15.4% | 36.8% | ||
| Q3 24 | 30.6% | 45.6% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 42.5% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 40.6% |
純利益率CIVIMTDR
| Q4 25 | — | 23.8% | ||
| Q3 25 | — | 19.3% | ||
| Q2 25 | — | 16.2% | ||
| Q1 25 | — | 23.9% | ||
| Q4 24 | — | 21.9% | ||
| Q3 24 | — | 28.9% | ||
| Q2 24 | — | 26.8% | ||
| Q1 24 | — | 24.7% |
EPS（希薄化後）CIVIMTDR
| Q4 25 | — | $1.54 | ||
| Q3 25 | $1.99 | $1.42 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $1.21 | ||
| Q1 25 | $1.99 | $1.92 | ||
| Q4 24 | $1.56 | $1.71 | ||
| Q3 24 | $3.01 | $1.99 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $1.83 | ||
| Q1 24 | $1.74 | $1.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.0M | $15.3M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $6.7B | $5.7B |
| 総資産 | $15.1B | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.77× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIVIMTDR
| Q4 25 | — | $15.3M | ||
| Q3 25 | $56.0M | $20.1M | ||
| Q2 25 | $69.0M | $10.5M | ||
| Q1 25 | $20.0M | $14.5M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $23.0M | ||
| Q3 24 | $47.1M | $23.3M | ||
| Q2 24 | $91.9M | $15.2M | ||
| Q1 24 | $52.1M | $23.2M |
総負債CIVIMTDR
| Q4 25 | — | $3.4B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $4.8B | — | ||
| Q2 24 | $4.9B | — | ||
| Q1 24 | $4.4B | — |
株主資本CIVIMTDR
| Q4 25 | — | $5.7B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $4.9B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $4.4B |
総資産CIVIMTDR
| Q4 25 | — | $11.7B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $11.6B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $11.3B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $8.5B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $8.2B |
負債/資本比率CIVIMTDR
| Q4 25 | — | 0.60× | ||
| Q3 25 | 0.77× | 0.58× | ||
| Q2 25 | 0.79× | 0.61× | ||
| Q1 25 | 0.76× | 0.60× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.65× | ||
| Q3 24 | 0.73× | — | ||
| Q2 24 | 0.74× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $860.0M | $474.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $8.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 1.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 57.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $269.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIVIMTDR
| Q4 25 | — | $474.4M | ||
| Q3 25 | $860.0M | $721.7M | ||
| Q2 25 | $298.0M | $501.0M | ||
| Q1 25 | $719.0M | $727.9M | ||
| Q4 24 | $858.2M | $575.0M | ||
| Q3 24 | $835.0M | $610.4M | ||
| Q2 24 | $359.0M | $592.9M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $468.6M |
フリーキャッシュフローCIVIMTDR
| Q4 25 | — | $8.1M | ||
| Q3 25 | — | $78.3M | ||
| Q2 25 | — | $9.6M | ||
| Q1 25 | — | $173.6M | ||
| Q4 24 | — | $45.2M | ||
| Q3 24 | — | $-1.6B | ||
| Q2 24 | — | $69.0M | ||
| Q1 24 | — | $-170.0M |
FCFマージンCIVIMTDR
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | — | 8.6% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 17.3% | ||
| Q4 24 | — | 4.6% | ||
| Q3 24 | — | -186.5% | ||
| Q2 24 | — | 8.1% | ||
| Q1 24 | — | -21.6% |
設備投資強度CIVIMTDR
| Q4 25 | — | 57.6% | ||
| Q3 25 | — | 70.3% | ||
| Q2 25 | — | 53.1% | ||
| Q1 25 | — | 55.1% | ||
| Q4 24 | — | 54.2% | ||
| Q3 24 | — | 257.4% | ||
| Q2 24 | — | 61.3% | ||
| Q1 24 | — | 81.3% |
キャッシュ転換率CIVIMTDR
| Q4 25 | — | 2.46× | ||
| Q3 25 | — | 4.09× | ||
| Q2 25 | — | 3.34× | ||
| Q1 25 | — | 3.03× | ||
| Q4 24 | — | 2.68× | ||
| Q3 24 | — | 2.46× | ||
| Q2 24 | — | 2.59× | ||
| Q1 24 | — | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
