vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とFS Bancorp, Inc.（FSBW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FS Bancorp, Inc.の直近四半期売上が大きい（$40.0M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約1.1倍）。FS Bancorp, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（12.0% vs -1.9%）。FS Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$51.9M vs $11.4M）。過去8四半期でFS Bancorp, Inc.の売上複合成長率が高い（6.2% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
FS Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く銀行持株会社で、ワシントン州の1st Security Bankの親会社です。主に太平洋北西部地域の顧客に対し、預金商品、住宅ローン、中小企業向け融資、建設ローンなどの個人・商業銀行サービスを提供し、コア事業は小売銀行、商業銀行、住宅融資の3つのセグメントから構成されています。
CIX vs FSBW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $40.0M |
| 純利益 | $4.7M | — |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 15.0% | 25.8% |
| 純利益率 | 12.4% | — |
| 売上前年比 | -1.9% | 12.0% |
| 純利益前年比 | 3.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $40.0M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $39.3M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $36.1M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $35.7M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $37.2M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $36.3M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $35.5M |
| Q4 25 | $4.7M | — | ||
| Q3 25 | $4.2M | $9.2M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $8.0M | ||
| Q4 24 | $4.5M | — | ||
| Q3 24 | $3.5M | $10.3M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $9.0M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $8.4M |
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
| Q4 25 | 15.0% | 25.8% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 29.5% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 26.2% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 26.2% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 27.6% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 26.5% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 31.3% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 29.7% |
| Q4 25 | 12.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.6% | 23.4% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 20.7% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 22.2% | ||
| Q4 24 | 11.7% | — | ||
| Q3 24 | 10.3% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 24.7% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 23.7% |
| Q4 25 | $0.38 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $1.18 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $0.99 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $1.01 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $1.29 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $1.13 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $28.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $307.7M |
| 総資産 | $156.2M | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $61.3M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $33.2M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $62.7M | ||
| Q4 24 | $60.8M | $31.6M | ||
| Q3 24 | $58.8M | $40.3M | ||
| Q2 24 | $82.1M | $33.0M | ||
| Q1 24 | $75.6M | $45.4M |
| Q4 25 | $138.6M | $307.7M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $300.5M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $297.2M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $298.8M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $295.8M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $288.9M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $284.0M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $277.9M |
| Q4 25 | $156.2M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $153.7M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $164.8M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $162.2M | $3.1B | ||
| Q4 24 | $163.0M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $160.1M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $185.1M | $2.9B | ||
| Q1 24 | $181.7M | $3.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $72.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | $51.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | 129.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 50.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | $107.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $72.3M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $44.6M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $7.1M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $8.2M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $50.8M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $-891.0K | ||
| Q2 24 | $9.8M | $9.9M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $275.0K |
| Q4 25 | $11.4M | $51.9M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $41.6M | ||
| Q2 25 | $3.4M | $5.9M | ||
| Q1 25 | $-959.0K | $7.8M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $49.2M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $-1.5M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $9.6M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $-82.0K |
| Q4 25 | 30.3% | 129.8% | ||
| Q3 25 | 13.2% | 105.9% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 21.7% | ||
| Q4 24 | 18.5% | 137.7% | ||
| Q3 24 | 10.8% | -4.1% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 26.6% | ||
| Q1 24 | 3.6% | -0.2% |
| Q4 25 | 1.6% | 50.9% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 1.0% |
| Q4 25 | 2.57× | — | ||
| Q3 25 | 1.48× | 4.86× | ||
| Q2 25 | 0.87× | 0.92× | ||
| Q1 25 | -0.03× | 1.02× | ||
| Q4 24 | 1.62× | — | ||
| Q3 24 | 1.18× | -0.09× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 1.11× | ||
| Q1 24 | 0.45× | 0.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
FSBW
セグメントデータなし
