vs
Catalyst Bancorp, Inc.（CLST）とエイチエスビーシー・ホールディングス（HSBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エイチエスビーシー・ホールディングスの直近四半期売上が大きい（$28.6B vs $2.5M、Catalyst Bancorp, Inc.の約11392.9倍）。エイチエスビーシー・ホールディングスの純利益率が高く（25.7% vs 18.2%、差は7.5%）。エイチエスビーシー・ホールディングスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$64.0B vs $794.0K）
カタリスト・バンコープ社は米国を本拠地とする金融持株会社で、複数のコミュニティバンクを子会社として保有・運営しています。個人顧客や中小企業向けに預金口座、各種ローン、資産管理サービスなどを提供し、米国内の複数の地域市場で事業を展開しています。
HSBCホールディングスPLCは英国ロンドンに本社を置く総合銀行・金融サービスグループで、東アジアと歴史的・事業的に深い関わりを持ち、世界中に事業拠点を展開している。2024年9月時点の総資産は3.098兆米ドルで欧州最大の銀行であり、世界総資産ランキング7位、非国有銀行で世界3位に位置する。
CLST vs HSBC — 直接比較
売上が大きい
HSBC
11392.9倍大きい
$2.5M
純利益率が高い
HSBC
純利益率が7.5%高い
18.2%
フリーキャッシュフローが多い
HSBC
FCF $64.0B多い
$794.0K
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2024
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.5M | $28.6B |
| 純利益 | $456.0K | $7.3B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 22.0% | 33.1% |
| 純利益率 | 18.2% | 25.7% |
| 売上前年比 | 1.4% | — |
| 純利益前年比 | -27.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $0.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CLSTHSBC
| Q4 25 | $2.5M | — | ||
| Q3 25 | $2.5M | — | ||
| Q2 25 | $2.5M | — | ||
| Q1 25 | $2.4M | $28.6B | ||
| Q4 24 | $2.5M | — | ||
| Q3 24 | $2.5M | — | ||
| Q2 24 | $2.4M | — | ||
| Q1 24 | $2.1M | — |
純利益CLSTHSBC
| Q4 25 | $456.0K | — | ||
| Q3 25 | $489.0K | — | ||
| Q2 25 | $521.0K | — | ||
| Q1 25 | $586.0K | $7.3B | ||
| Q4 24 | $626.0K | — | ||
| Q3 24 | $447.0K | — | ||
| Q2 24 | $527.0K | — | ||
| Q1 24 | $-4.7M | — |
営業利益率CLSTHSBC
| Q4 25 | 22.0% | — | ||
| Q3 25 | 24.4% | — | ||
| Q2 25 | 25.7% | — | ||
| Q1 25 | 30.4% | 33.1% | ||
| Q4 24 | 31.2% | — | ||
| Q3 24 | 21.9% | — | ||
| Q2 24 | 26.4% | — | ||
| Q1 24 | -284.6% | — |
純利益率CLSTHSBC
| Q4 25 | 18.2% | — | ||
| Q3 25 | 20.0% | — | ||
| Q2 25 | 21.1% | — | ||
| Q1 25 | 24.8% | 25.7% | ||
| Q4 24 | 25.3% | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | — | ||
| Q2 24 | 21.5% | — | ||
| Q1 24 | -224.0% | — |
EPS（希薄化後）CLSTHSBC
| Q4 25 | $0.13 | — | ||
| Q3 25 | $0.13 | — | ||
| Q2 25 | $0.14 | — | ||
| Q1 25 | $0.16 | $0.36 | ||
| Q4 24 | $0.13 | — | ||
| Q3 24 | $0.11 | — | ||
| Q2 24 | $0.13 | — | ||
| Q1 24 | $-1.15 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $25.2M | $434.9B |
| 総負債低いほど良い | $14.7M | — |
| 株主資本純資産 | $81.7M | $192.3B |
| 総資産 | $282.9M | $3017.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CLSTHSBC
| Q4 25 | $25.2M | — | ||
| Q3 25 | $37.3M | — | ||
| Q2 25 | $40.1M | — | ||
| Q1 25 | $40.3M | $434.9B | ||
| Q4 24 | $44.3M | — | ||
| Q3 24 | $45.8M | — | ||
| Q2 24 | $75.5M | — | ||
| Q1 24 | $76.0M | — |
総負債CLSTHSBC
| Q4 25 | $14.7M | — | ||
| Q3 25 | $14.7M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $9.6M | — | ||
| Q3 24 | $29.5M | — | ||
| Q2 24 | $30.3M | — | ||
| Q1 24 | $29.4M | — |
株主資本CLSTHSBC
| Q4 25 | $81.7M | — | ||
| Q3 25 | $81.6M | — | ||
| Q2 25 | $80.8M | — | ||
| Q1 25 | $80.6M | $192.3B | ||
| Q4 24 | $80.2M | — | ||
| Q3 24 | $81.7M | — | ||
| Q2 24 | $81.0M | — | ||
| Q1 24 | $81.3M | — |
総資産CLSTHSBC
| Q4 25 | $282.9M | — | ||
| Q3 25 | $283.8M | — | ||
| Q2 25 | $273.8M | — | ||
| Q1 25 | $271.6M | $3017.0B | ||
| Q4 24 | $276.7M | — | ||
| Q3 24 | $280.6M | — | ||
| Q2 24 | $295.3M | — | ||
| Q1 24 | $282.0M | — |
負債/資本比率CLSTHSBC
| Q4 25 | 0.18× | — | ||
| Q3 25 | 0.18× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.12× | — | ||
| Q3 24 | 0.36× | — | ||
| Q2 24 | 0.37× | — | ||
| Q1 24 | 0.36× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $797.0K | $65.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $794.0K | $64.0B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.7% | 223.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 4.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.75× | 8.90× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCLSTHSBC
| Q4 25 | $797.0K | — | ||
| Q3 25 | $912.0K | — | ||
| Q2 25 | $1.2M | — | ||
| Q1 25 | $427.0K | $65.3B | ||
| Q4 24 | $636.0K | — | ||
| Q3 24 | $896.0K | — | ||
| Q2 24 | $1.4M | — | ||
| Q1 24 | $247.0K | — |
フリーキャッシュフローCLSTHSBC
| Q4 25 | $794.0K | — | ||
| Q3 25 | $827.0K | — | ||
| Q2 25 | $1.1M | — | ||
| Q1 25 | $361.0K | $64.0B | ||
| Q4 24 | $581.0K | — | ||
| Q3 24 | $771.0K | — | ||
| Q2 24 | $1.2M | — | ||
| Q1 24 | $223.0K | — |
FCFマージンCLSTHSBC
| Q4 25 | 31.7% | — | ||
| Q3 25 | 33.8% | — | ||
| Q2 25 | 45.3% | — | ||
| Q1 25 | 15.3% | 223.9% | ||
| Q4 24 | 23.5% | — | ||
| Q3 24 | 30.5% | — | ||
| Q2 24 | 47.7% | — | ||
| Q1 24 | 10.7% | — |
設備投資強度CLSTHSBC
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 3.5% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 4.9% | — | ||
| Q2 24 | 9.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
キャッシュ転換率CLSTHSBC
| Q4 25 | 1.75× | — | ||
| Q3 25 | 1.87× | — | ||
| Q2 25 | 2.21× | — | ||
| Q1 25 | 0.73× | 8.90× | ||
| Q4 24 | 1.02× | — | ||
| Q3 24 | 2.00× | — | ||
| Q2 24 | 2.64× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
