vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とKinetik Holdings Inc.（KNTK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kinetik Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$430.4M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約1.1倍）。Kinetik Holdings Inc.の純利益率が高く（96.8% vs 4.7%、差は92.1%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 11.6%）。Kinetik Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-24.0M vs $-59.8M）。過去8四半期でKinetik Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（12.3% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
キネティックホールディングス社はペルム盆地を主な事業拠点とする中流エネルギーインフラプロバイダーで、米国南部の主要エネルギー産出地域の上流事業者に対し、天然ガスの収集・処理・輸送・貯蔵、原油や随伴水の処理などの統合サービスを提供しています。
CMP vs KNTK — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $430.4M |
| 純利益 | $18.6M | $416.7M |
| 粗利率 | 16.0% | — |
| 営業利益率 | 9.2% | 11.2% |
| 純利益率 | 4.7% | 96.8% |
| 売上前年比 | 28.9% | 11.6% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 2468.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $2.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $430.4M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $464.0M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $426.7M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $443.3M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $385.7M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $396.4M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $359.5M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $341.4M |
| Q4 25 | $18.6M | $416.7M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $5.3M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $23.6M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $19.3M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $16.2M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $25.8M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $37.2M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $233.6M |
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.2% | — | ||
| Q1 25 | 15.5% | — | ||
| Q4 24 | 11.2% | — | ||
| Q3 24 | 9.3% | — | ||
| Q2 24 | 16.1% | — | ||
| Q1 24 | 19.7% | — |
| Q4 25 | 9.2% | 11.2% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 18.2% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 6.1% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 7.6% |
| Q4 25 | 4.7% | 96.8% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 1.1% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 5.5% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 4.3% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 4.2% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 6.5% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 10.3% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 68.4% |
| Q4 25 | $0.43 | $2.22 | ||
| Q3 25 | — | $0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $0.33 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $0.05 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $0.01 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $0.35 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $4.0M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | $3.6B |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $-565.4M |
| 総資産 | $1.5B | $7.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $4.0M | ||
| Q3 25 | $59.7M | $7.7M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $10.7M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $8.8M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $3.6M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $20.4M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $12.5M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $9.8M |
| Q4 25 | $890.0M | $3.6B | ||
| Q3 25 | $839.8M | $4.0B | ||
| Q2 25 | $833.4M | $3.7B | ||
| Q1 25 | $807.6M | $3.6B | ||
| Q4 24 | $974.4M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $921.2M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $875.1M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $877.2M | $3.5B |
| Q4 25 | $260.5M | $-565.4M | ||
| Q3 25 | $234.1M | $-1.8B | ||
| Q2 25 | $249.8M | $-1.6B | ||
| Q1 25 | $236.5M | $-2.5B | ||
| Q4 24 | $263.0M | $-3.0B | ||
| Q3 24 | $316.6M | $-1.7B | ||
| Q2 24 | $352.1M | $-1.2B | ||
| Q1 24 | $400.4M | $-973.4M |
| Q4 25 | $1.5B | $7.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $7.2B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $6.8B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $6.9B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $6.4B |
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.41× | — | ||
| Q4 24 | 3.70× | — | ||
| Q3 24 | 2.91× | — | ||
| Q2 24 | 2.49× | — | ||
| Q1 24 | 2.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $110.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $-24.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | -5.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 31.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 0.26× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $111.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $110.1M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $129.1M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $176.8M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $144.0M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $214.1M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $125.5M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $153.7M |
| Q4 25 | $-59.8M | $-24.0M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $31.6M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $1.8M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $102.3M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $36.3M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $155.7M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $86.1M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $95.7M |
| Q4 25 | -15.1% | -5.6% | ||
| Q3 25 | -10.0% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 23.1% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 9.4% | ||
| Q3 24 | -16.1% | 39.3% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 28.0% |
| Q4 25 | 5.8% | 31.2% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 33.7% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 29.8% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 16.8% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 27.9% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 11.0% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 17.0% |
| Q4 25 | -1.99× | 0.26× | ||
| Q3 25 | — | 35.73× | ||
| Q2 25 | — | 5.46× | ||
| Q1 25 | — | 9.18× | ||
| Q4 24 | — | 8.88× | ||
| Q3 24 | — | 8.31× | ||
| Q2 24 | — | 3.37× | ||
| Q1 24 | — | 0.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
KNTK
| Natural Gas NG Ls And Condensate Sales | $325.5M | 76% |
| Gathering And Processing Services | $101.6M | 24% |
| Other | $3.3M | 1% |
| Barilla Draw | $2.3M | 1% |
