vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とRLI CORP（RLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RLI CORPの直近四半期売上が大きい（$465.7M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約1.2倍）。RLI CORPの純利益率が高く（19.6% vs 4.7%、差は14.9%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 6.1%）。RLI CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.0M vs $-59.8M）。過去8四半期でCOMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの売上複合成長率が高い（4.3% vs 2.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
RLI Corpは米国イリノイ州ピオリアに本社を置く保険会社で、主に財産保険と傷害保険を事業の中心としています。長年保険分野で培ったリスク管理ノウハウを活かし、顧客のニーズに合わせたきめ細かい保険商品とサービスを提供しています。
CMP vs RLI — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $465.7M |
| 純利益 | $18.6M | $91.2M |
| 粗利率 | 16.0% | — |
| 営業利益率 | 9.2% | 24.4% |
| 純利益率 | 4.7% | 19.6% |
| 売上前年比 | 28.9% | 6.1% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 123.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $1.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $465.7M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $509.3M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $499.8M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $407.7M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $439.1M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $470.0M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $416.4M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $444.8M |
| Q4 25 | $18.6M | $91.2M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $124.6M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $124.3M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $63.2M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $95.0M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $82.0M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $127.9M |
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.2% | — | ||
| Q1 25 | 15.5% | — | ||
| Q4 24 | 11.2% | — | ||
| Q3 24 | 9.3% | — | ||
| Q2 24 | 16.1% | — | ||
| Q1 24 | 19.7% | — |
| Q4 25 | 9.2% | 24.4% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 30.9% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 31.3% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 10.8% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 24.8% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 36.0% |
| Q4 25 | 4.7% | 19.6% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 24.5% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 24.9% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 15.5% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 9.3% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 20.2% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 19.7% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 28.8% |
| Q4 25 | $0.43 | $1.00 | ||
| Q3 25 | — | $1.35 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $-2.87 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $2.06 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $1.78 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $2.77 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | — |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $1.8B |
| 総資産 | $1.5B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | — | ||
| Q3 25 | $59.7M | — | ||
| Q2 25 | $79.4M | — | ||
| Q1 25 | $49.5M | — | ||
| Q4 24 | $45.8M | — | ||
| Q3 24 | $20.2M | — | ||
| Q2 24 | $12.8M | — | ||
| Q1 24 | $38.3M | — |
| Q4 25 | $890.0M | — | ||
| Q3 25 | $839.8M | $100.0M | ||
| Q2 25 | $833.4M | $100.0M | ||
| Q1 25 | $807.6M | $100.0M | ||
| Q4 24 | $974.4M | $100.0M | ||
| Q3 24 | $921.2M | $100.0M | ||
| Q2 24 | $875.1M | $100.0M | ||
| Q1 24 | $877.2M | $100.0M |
| Q4 25 | $260.5M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $234.1M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $249.8M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $236.5M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $263.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $316.6M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $352.1M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $400.4M | $1.5B |
| Q4 25 | $1.5B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $6.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $5.3B |
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | 0.05× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 0.06× | ||
| Q1 25 | 3.41× | 0.06× | ||
| Q4 24 | 3.70× | 0.07× | ||
| Q3 24 | 2.91× | 0.06× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 0.06× | ||
| Q1 24 | 2.19× | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $156.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $155.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | 33.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $608.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $156.8M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $179.2M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $174.7M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $103.5M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $128.1M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $219.4M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $141.8M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $70.9M |
| Q4 25 | $-59.8M | $155.0M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $177.8M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $173.4M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $102.5M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $127.6M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $219.0M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $69.9M |
| Q4 25 | -15.1% | 33.3% | ||
| Q3 25 | -10.0% | 34.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 34.7% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 25.1% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 29.0% | ||
| Q3 24 | -16.1% | 46.6% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 33.4% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 15.7% |
| Q4 25 | 5.8% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 0.2% |
| Q4 25 | -1.99× | 1.72× | ||
| Q3 25 | — | 1.44× | ||
| Q2 25 | — | 1.41× | ||
| Q1 25 | — | 1.64× | ||
| Q4 24 | — | 3.13× | ||
| Q3 24 | — | 2.31× | ||
| Q2 24 | — | 1.73× | ||
| Q1 24 | — | 0.55× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
RLI
| Casualty Segment | $246.8M | 53% |
| Property Insurance Segment | $122.5M | 26% |
| Other | $59.3M | 13% |
| Surety Insurance Segment | $37.1M | 8% |
