vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とロゼッタストーン（STEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロゼッタストーンの直近四半期売上が大きい（$586.5M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約1.5倍）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（4.7% vs -21.0%、差は25.7%）。ロゼッタストーンの前年同期比売上増加率が高い（73.0% vs 28.9%）。ロゼッタストーンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.7M vs $-59.8M）。過去8四半期でロゼッタストーンの売上複合成長率が高い（28.2% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
ロゼッタストーンは米国発の教育テクノロジー企業で、言語学習、リテラシー向上、脳トレ向けソフトウェアを開発している。特に言語学習製品の知名度が高く、2013年に複数関連企業を買収し事業領域を拡大、2021年にIXL Learningの子会社となった。
CMP vs STEP — 直接比較
売上が大きい
STEP
1.5倍大きい
$396.1M
売上成長率が高い
STEP
+44.1%の差
28.9%
純利益率が高い
CMP
純利益率が25.7%高い
-21.0%
フリーキャッシュフローが多い
STEP
FCF $86.5M多い
$-59.8M
2年売上CAGRが高い
STEP
2年複合成長率
4.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $586.5M |
| 純利益 | $18.6M | $-123.5M |
| 粗利率 | 16.0% | — |
| 営業利益率 | 9.2% | -33.2% |
| 純利益率 | 4.7% | -21.0% |
| 売上前年比 | 28.9% | 73.0% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 35.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $-1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMPSTEP
| Q4 25 | $396.1M | $586.5M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $454.2M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $364.3M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $377.7M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $339.0M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $271.7M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $186.4M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $356.8M |
純利益CMPSTEP
| Q4 25 | $18.6M | $-123.5M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $-366.1M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $-38.4M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $-18.5M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $-192.0M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $30.8M |
粗利率CMPSTEP
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.2% | — | ||
| Q1 25 | 15.5% | — | ||
| Q4 24 | 11.2% | — | ||
| Q3 24 | 9.3% | — | ||
| Q2 24 | 16.1% | — | ||
| Q1 24 | 19.7% | — |
営業利益率CMPSTEP
| Q4 25 | 9.2% | -33.2% | ||
| Q3 25 | 5.3% | -148.8% | ||
| Q2 25 | 7.4% | -5.6% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | -101.7% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 29.4% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 26.5% |
純利益率CMPSTEP
| Q4 25 | 4.7% | -21.0% | ||
| Q3 25 | -3.2% | -80.6% | ||
| Q2 25 | -7.9% | -10.5% | ||
| Q1 25 | -6.5% | -4.9% | ||
| Q4 24 | -7.7% | -56.6% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 6.5% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 7.2% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 8.6% |
EPS（希薄化後）CMPSTEP
| Q4 25 | $0.43 | $-1.55 | ||
| Q3 25 | — | $-4.66 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $-0.49 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $-2.61 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $0.26 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | $270.2M |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $-378.8M |
| 総資産 | $1.5B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMPSTEP
| Q4 25 | $46.7M | — | ||
| Q3 25 | $59.7M | — | ||
| Q2 25 | $79.4M | — | ||
| Q1 25 | $49.5M | — | ||
| Q4 24 | $45.8M | — | ||
| Q3 24 | $20.2M | — | ||
| Q2 24 | $12.8M | — | ||
| Q1 24 | $38.3M | — |
総負債CMPSTEP
| Q4 25 | $890.0M | $270.2M | ||
| Q3 25 | $839.8M | $269.9M | ||
| Q2 25 | $833.4M | $269.6M | ||
| Q1 25 | $807.6M | $269.3M | ||
| Q4 24 | $974.4M | $168.9M | ||
| Q3 24 | $921.2M | $172.3M | ||
| Q2 24 | $875.1M | $172.1M | ||
| Q1 24 | $877.2M | $148.8M |
株主資本CMPSTEP
| Q4 25 | $260.5M | $-378.8M | ||
| Q3 25 | $234.1M | $-233.5M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $153.9M | ||
| Q1 25 | $236.5M | $179.4M | ||
| Q4 24 | $263.0M | $209.8M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $397.5M | ||
| Q2 24 | $352.1M | $366.9M | ||
| Q1 24 | $400.4M | $324.5M |
総資産CMPSTEP
| Q4 25 | $1.5B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $3.8B |
負債/資本比率CMPSTEP
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 3.41× | 1.50× | ||
| Q4 24 | 3.70× | 0.81× | ||
| Q3 24 | 2.91× | 0.43× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 0.47× | ||
| Q1 24 | 2.19× | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $27.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $18.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMPSTEP
| Q4 25 | $-37.0M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $46.3M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $-66.5M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $50.2M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $7.6M |
フリーキャッシュフローCMPSTEP
| Q4 25 | $-59.8M | $26.7M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $15.9M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $45.2M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $-69.2M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $27.0M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $52.4M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $49.6M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $6.7M |
FCFマージンCMPSTEP
| Q4 25 | -15.1% | 4.6% | ||
| Q3 25 | -10.0% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 12.4% | ||
| Q1 25 | 35.0% | -18.3% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 8.0% | ||
| Q3 24 | -16.1% | 19.3% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 26.6% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 1.9% |
設備投資強度CMPSTEP
| Q4 25 | 5.8% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 0.3% |
キャッシュ転換率CMPSTEP
| Q4 25 | -1.99× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 3.05× | ||
| Q2 24 | — | 3.76× | ||
| Q1 24 | — | 0.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
STEP
| Other | $210.1M | 36% |
| Management And Advisory Fees Net Focused Commingled Funds | $143.3M | 24% |
| Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $85.1M | 15% |
| Carried Interest Allocation Separately Managed Accounts | $63.6M | 11% |
| Carried Interest Allocation Realized | $46.7M | 8% |
| Management And Advisory Fees Net Advisory And Other Services | $18.3M | 3% |
| Legacy Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $10.3M | 2% |
| Income Based Incentive Fees | $6.0M | 1% |
| Management And Advisory Fees Net Fund Reimbursement Revenues | $3.1M | 1% |
