vs
CMS Energy（CMS）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CMS Energyの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.8倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 13.5%、差は15.5%）。CMS Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs -9.8%）。過去8四半期でCMS Energyの売上複合成長率が高い（-0.2% vs -3.0%）
CMSエナジーは米国ミシガン州ジャクソンに本社を置くエネルギー企業で、主に同州内で公益事業を展開している。主力事業を担うConsumers Energyは1886年から事業を開始し、同州600万人以上の住民に電気と天然ガスを供給するほか、非公益事業部門は米国内の独立系発電事業を中心に運営している。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
CMS vs PR — 直接比較
売上が大きい
CMS
1.8倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
CMS
+22.7%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が15.5%高い
13.5%
2年売上CAGRが高い
CMS
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.2B |
| 純利益 | $289.0M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.4% | 23.1% |
| 純利益率 | 13.5% | 29.0% |
| 売上前年比 | 13.0% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 9.1% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.94 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMSPR
| Q4 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.2B |
純利益CMSPR
| Q4 25 | $289.0M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $277.0M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $201.0M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $304.0M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $265.0M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $253.0M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $198.0M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $146.6M |
営業利益率CMSPR
| Q4 25 | 20.4% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 17.6% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 18.0% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 19.2% | 37.7% |
純利益率CMSPR
| Q4 25 | 13.5% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 13.4% | 11.8% |
EPS（希薄化後）CMSPR
| Q4 25 | $0.94 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.92 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $0.66 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $1.01 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.84 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.65 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.96 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $509.0M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $9.1B | $10.3B |
| 総資産 | $39.9B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMSPR
| Q4 25 | $509.0M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $362.0M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $844.0M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $465.0M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $103.0M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $412.0M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $699.0M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $802.0M | $12.7M |
総負債CMSPR
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | — | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
株主資本CMSPR
| Q4 25 | $9.1B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $8.4B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $8.0B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $7.9B | $7.0B |
総資産CMSPR
| Q4 25 | $39.9B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $38.0B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $37.7B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $36.3B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $35.9B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $34.8B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $34.4B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $33.9B | $15.1B |
負債/資本比率CMSPR
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $478.0M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMSPR
| Q4 25 | $478.0M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $343.0M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $414.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $898.0M | ||
| Q4 24 | $403.0M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $304.0M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $707.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $956.0M | $647.6M |
フリーキャッシュフローCMSPR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-635.0M | — | ||
| Q2 25 | $-470.0M | — | ||
| Q1 25 | $112.0M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $-502.0M | — | ||
| Q2 24 | $26.0M | — | ||
| Q1 24 | $343.0M | — |
FCFマージンCMSPR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -32.2% | — | ||
| Q2 25 | -26.1% | — | ||
| Q1 25 | 4.7% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -29.3% | — | ||
| Q2 24 | 1.6% | — | ||
| Q1 24 | 16.0% | — |
設備投資強度CMSPR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 49.5% | — | ||
| Q2 25 | 49.2% | — | ||
| Q1 25 | 37.0% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 47.1% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — | ||
| Q1 24 | 28.6% | — |
キャッシュ転換率CMSPR
| Q4 25 | 1.65× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.24× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 2.06× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 3.29× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.20× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 3.57× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 3.33× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMS
| Electric Utility | $1.3B | 59% |
| Gas Utility | $803.0M | 38% |
| North Star Clean Energy | $77.0M | 4% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
