vs
CMS Energy（CMS）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CMS Energyの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.5倍）。CMS Energyの純利益率が高く（13.5% vs -3.1%、差は16.7%）。CMS Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs -11.9%）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs -0.2%）
CMSエナジーは米国ミシガン州ジャクソンに本社を置くエネルギー企業で、主に同州内で公益事業を展開している。主力事業を担うConsumers Energyは1886年から事業を開始し、同州600万人以上の住民に電気と天然ガスを供給するほか、非公益事業部門は米国内の独立系発電事業を中心に運営している。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
CMS vs RXO — 直接比較
売上が大きい
CMS
1.5倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
CMS
+24.8%の差
-11.9%
純利益率が高い
CMS
純利益率が16.7%高い
-3.1%
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.5B |
| 純利益 | $289.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.4% | -2.9% |
| 純利益率 | 13.5% | -3.1% |
| 売上前年比 | 13.0% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 9.1% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.94 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMSRXO
| Q4 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $913.0M |
純利益CMSRXO
| Q4 25 | $289.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $277.0M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $201.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $304.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $265.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $253.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $198.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $-15.0M |
営業利益率CMSRXO
| Q4 25 | 20.4% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 24.4% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 17.6% | — | ||
| Q1 25 | 20.6% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 22.5% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 21.4% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 18.0% | — | ||
| Q1 24 | 19.2% | -1.3% |
純利益率CMSRXO
| Q4 25 | 13.5% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 14.0% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 11.2% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 12.7% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 14.0% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 14.8% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 12.6% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 13.4% | -1.6% |
EPS（希薄化後）CMSRXO
| Q4 25 | $0.94 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.92 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.66 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.01 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.84 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.65 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.96 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $509.0M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $9.1B | $1.5B |
| 総資産 | $39.9B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMSRXO
| Q4 25 | $509.0M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $362.0M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $844.0M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $465.0M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $103.0M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $412.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $699.0M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $802.0M | $7.0M |
総負債CMSRXO
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
株主資本CMSRXO
| Q4 25 | $9.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $8.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $8.0B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $7.9B | $582.0M |
総資産CMSRXO
| Q4 25 | $39.9B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $38.0B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $37.7B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $36.3B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $35.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $34.8B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $34.4B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $33.9B | $1.8B |
負債/資本比率CMSRXO
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $478.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMSRXO
| Q4 25 | $478.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $343.0M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $414.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $403.0M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $304.0M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $707.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $956.0M | $7.0M |
フリーキャッシュフローCMSRXO
| Q4 25 | — | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $-635.0M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $-470.0M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $112.0M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $-502.0M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $26.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $343.0M | $-4.0M |
FCFマージンCMSRXO
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 0.6% | ||
| Q2 25 | -26.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 4.7% | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | -29.3% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 1.6% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 16.0% | -0.4% |
設備投資強度CMSRXO
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | 49.5% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 49.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 37.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | 47.1% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 28.6% | 1.2% |
キャッシュ転換率CMSRXO
| Q4 25 | 1.65× | — | ||
| Q3 25 | 1.24× | — | ||
| Q2 25 | 2.06× | — | ||
| Q1 25 | 3.29× | — | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.20× | — | ||
| Q2 24 | 3.57× | — | ||
| Q1 24 | 3.33× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMS
| Electric Utility | $1.3B | 59% |
| Gas Utility | $803.0M | 38% |
| North Star Clean Energy | $77.0M | 4% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
