vs
Centene Corporation（CNC）とフェデックス（FDX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Centene Corporationの直近四半期売上が大きい（$44.7B vs $23.5B、フェデックスの約1.9倍）。フェデックスの純利益率が高く（4.1% vs -2.5%、差は6.5%）。Centene Corporationの前年同期比売上増加率が高い（23.2% vs 6.8%）。フェデックスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.2B vs $224.0M）。過去8四半期でCentene Corporationの売上複合成長率が高い（10.9% vs 3.9%）
Centene Corporationは米国セントルイス大都市圏に本社を置く営利型医療企業で、公的医療保険プログラムや民間医療保険プランの仲介事業を行っており、2025年のフォーチュン500で第23位にランクインしています。
フェデックスコーポレーションはアメリカ合衆国テネシー州メンフィスに本社を置く多国籍複合企業で、運輸、電子商取引、ビジネスサービスを主力事業としています。社名「FedEx」は元航空部門名「Federal Express」の音節省略形で、1973年から1994年まで同部門名が使用されていました。
CNC vs FDX — 直接比較
売上が大きい
CNC
1.9倍大きい
$23.5B
売上成長率が高い
CNC
+16.4%の差
6.8%
純利益率が高い
FDX
純利益率が6.5%高い
-2.5%
フリーキャッシュフローが多い
FDX
FCF $970.0M多い
$224.0M
2年売上CAGRが高い
CNC
2年複合成長率
3.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $44.7B | $23.5B |
| 純利益 | $-1.1B | $956.0M |
| 粗利率 | 5.7% | — |
| 営業利益率 | -3.9% | 5.9% |
| 純利益率 | -2.5% | 4.1% |
| 売上前年比 | 23.2% | 6.8% |
| 純利益前年比 | -489.0% | 29.0% |
| EPS（希薄化後） | $-2.15 | $4.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CNCFDX
| Q4 25 | $44.7B | $23.5B | ||
| Q3 25 | $44.9B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $42.5B | $22.2B | ||
| Q1 25 | $42.5B | $22.2B | ||
| Q4 24 | $36.3B | $22.0B | ||
| Q3 24 | $36.9B | $21.6B | ||
| Q2 24 | $36.0B | $22.1B | ||
| Q1 24 | $36.3B | $21.7B |
純利益CNCFDX
| Q4 25 | $-1.1B | $956.0M | ||
| Q3 25 | $-6.6B | $824.0M | ||
| Q2 25 | $-253.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $909.0M | ||
| Q4 24 | $283.0M | $741.0M | ||
| Q3 24 | $713.0M | $794.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $879.0M |
粗利率CNCFDX
| Q4 25 | 5.7% | — | ||
| Q3 25 | 7.5% | — | ||
| Q2 25 | 7.1% | — | ||
| Q1 25 | 12.4% | — | ||
| Q4 24 | 10.5% | — | ||
| Q3 24 | 10.9% | — | ||
| Q2 24 | 12.6% | — | ||
| Q1 24 | 13.0% | — |
営業利益率CNCFDX
| Q4 25 | -3.9% | 5.9% | ||
| Q3 25 | -15.5% | 5.3% | ||
| Q2 25 | -1.1% | 8.1% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 5.7% |
純利益率CNCFDX
| Q4 25 | -2.5% | 4.1% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -0.6% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 4.0% |
EPS（希薄化後）CNCFDX
| Q4 25 | $-2.15 | $4.04 | ||
| Q3 25 | $-13.50 | $3.46 | ||
| Q2 25 | $-0.51 | $6.81 | ||
| Q1 25 | $2.63 | $3.76 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $3.03 | ||
| Q3 24 | $1.36 | $3.21 | ||
| Q2 24 | $2.16 | $5.92 | ||
| Q1 24 | $2.16 | $3.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $20.3B | $6.6B |
| 総負債低いほど良い | $17.5B | $20.3B |
| 株主資本純資産 | $20.0B | $28.1B |
| 総資産 | $76.7B | $89.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.88× | 0.72× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CNCFDX
| Q4 25 | $20.3B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $19.2B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $17.3B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $17.3B | $5.1B | ||
| Q4 24 | $16.7B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $17.6B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $6.5B | ||
| Q1 24 | $19.7B | $5.6B |
総負債CNCFDX
| Q4 25 | $17.5B | $20.3B | ||
| Q3 25 | — | $20.3B | ||
| Q2 25 | — | $19.2B | ||
| Q1 25 | — | $19.5B | ||
| Q4 24 | $18.6B | $19.4B | ||
| Q3 24 | — | $19.7B | ||
| Q2 24 | — | $20.1B | ||
| Q1 24 | — | $20.1B |
株主資本CNCFDX
| Q4 25 | $20.0B | $28.1B | ||
| Q3 25 | $20.9B | $27.8B | ||
| Q2 25 | $27.4B | $28.1B | ||
| Q1 25 | $27.9B | $26.7B | ||
| Q4 24 | $26.4B | $26.5B | ||
| Q3 24 | $27.3B | $27.2B | ||
| Q2 24 | $27.4B | $27.6B | ||
| Q1 24 | $27.0B | $26.4B |
総資産CNCFDX
| Q4 25 | $76.7B | $89.2B | ||
| Q3 25 | $82.1B | $88.4B | ||
| Q2 25 | $86.4B | $87.6B | ||
| Q1 25 | $87.0B | $85.0B | ||
| Q4 24 | $82.4B | $85.5B | ||
| Q3 24 | $82.4B | $86.7B | ||
| Q2 24 | $83.1B | $87.0B | ||
| Q1 24 | $82.6B | $86.1B |
負債/資本比率CNCFDX
| Q4 25 | 0.88× | 0.72× | ||
| Q3 25 | — | 0.73× | ||
| Q2 25 | — | 0.68× | ||
| Q1 25 | — | 0.73× | ||
| Q4 24 | 0.71× | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.72× | ||
| Q2 24 | — | 0.73× | ||
| Q1 24 | — | 0.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $437.0M | $2.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $224.0M | $1.2B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.5% | 5.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.3B | $4.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCNCFDX
| Q4 25 | $437.0M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $-587.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $-978.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $-456.0M | $1.6B |
フリーキャッシュフローCNCFDX
| Q4 25 | $224.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $-741.0M | $500.0M | ||
| Q3 24 | $-1.1B | $420.0M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $-607.0M | $231.0M |
FCFマージンCNCFDX
| Q4 25 | 0.5% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 4.7% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 4.6% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 2.3% | ||
| Q3 24 | -3.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 6.8% | ||
| Q1 24 | -1.7% | 1.1% |
設備投資強度CNCFDX
| Q4 25 | 0.5% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 4.5% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 6.3% |
キャッシュ転換率CNCFDX
| Q4 25 | — | 2.04× | ||
| Q3 25 | — | 2.08× | ||
| Q2 25 | — | 1.53× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 2.21× | ||
| Q4 24 | -2.07× | 1.78× | ||
| Q3 24 | -1.37× | 1.49× | ||
| Q2 24 | 1.90× | 1.83× | ||
| Q1 24 | -0.39× | 1.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CNC
| Total Premium And Service | $23.0B | 52% |
| Commercial Segment | $10.8B | 24% |
| Medicare Segment | $9.6B | 21% |
| Services | $749.0M | 2% |
FDX
| United States Ground | $9.2B | 39% |
| United States Priority | $2.8B | 12% |
| Other | $2.2B | 9% |
| Fedex Freight Segment | $2.1B | 9% |
| International Economy | $1.5B | 6% |
| Freight Revenue | $1.5B | 6% |
| United States Deferred | $1.4B | 6% |
| International Domestic | $1.3B | 5% |
| International Economy Freight | $582.0M | 2% |
| United States Freight | $304.0M | 1% |
| Other International Revenue | $240.0M | 1% |
