vs
Compass, Inc.（COMP）とEPAM Systems（EPAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.4B、EPAM Systemsの約1.2倍）。EPAM Systemsの純利益率が高く（7.8% vs -2.5%、差は10.3%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 12.8%）。EPAM Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$268.1M vs $42.2M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 9.9%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
COMP vs EPAM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.4B |
| 純利益 | $-42.6M | $109.4M |
| 粗利率 | — | 30.1% |
| 営業利益率 | -2.5% | 10.6% |
| 純利益率 | -2.5% | 7.8% |
| 売上前年比 | 23.1% | 12.8% |
| 純利益前年比 | -5.2% | 5.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $1.97 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.2B |
| Q4 25 | $-42.6M | $109.4M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $106.8M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $88.0M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $73.5M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $103.3M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $136.3M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $98.6M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $116.2M |
| Q4 25 | — | 30.1% | ||
| Q3 25 | — | 29.5% | ||
| Q2 25 | — | 28.8% | ||
| Q1 25 | — | 26.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.4% | ||
| Q3 24 | — | 34.6% | ||
| Q2 24 | — | 29.3% | ||
| Q1 24 | — | 28.4% |
| Q4 25 | -2.5% | 10.6% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 10.4% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 9.3% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 7.6% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 10.9% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 10.5% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 9.5% |
| Q4 25 | -2.5% | 7.8% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 6.5% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 5.6% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 8.3% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 8.6% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 10.0% |
| Q4 25 | $-0.07 | $1.97 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $1.91 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $1.56 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $1.28 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $1.80 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $2.37 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $1.70 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $1.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $3.7B |
| 総資産 | $1.5B | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $170.3M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $177.3M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $127.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $223.8M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $211.2M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $185.8M | $1.8B | ||
| Q1 24 | $165.9M | $2.0B |
| Q4 25 | $782.0M | $3.7B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $3.7B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $3.7B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $3.6B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $3.6B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $3.6B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $3.4B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $3.5B |
| Q4 25 | $1.5B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $4.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $282.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $268.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 19.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.59× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $612.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $282.9M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $294.7M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $53.2M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $24.2M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $130.3M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $242.0M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $57.0M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $129.9M |
| Q4 25 | $42.2M | $268.1M | ||
| Q3 25 | $73.6M | $286.4M | ||
| Q2 25 | $68.0M | $43.4M | ||
| Q1 25 | $19.5M | $14.8M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $114.5M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $237.0M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $52.3M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $123.2M |
| Q4 25 | 2.5% | 19.0% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 20.5% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 9.2% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 10.6% |
| Q4 25 | 0.2% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 0.6% |
| Q4 25 | — | 2.59× | ||
| Q3 25 | — | 2.76× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 0.60× | ||
| Q1 25 | — | 0.33× | ||
| Q4 24 | — | 1.26× | ||
| Q3 24 | — | 1.77× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 0.58× | ||
| Q1 24 | — | 1.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
