vs
Concentra Group Holdings Parent, Inc.（CON）とFEDERAL SIGNAL CORP（FSS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FEDERAL SIGNAL CORPの直近四半期売上が大きい（$597.1M vs $539.1M、Concentra Group Holdings Parent, Inc.の約1.1倍）。FEDERAL SIGNAL CORPの純利益率が高く（10.2% vs 6.4%、差は3.7%）。Concentra Group Holdings Parent, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$98.5M vs $89.5M）
Concentraは米国の職業医療サービスプロバイダーで、1979年にテキサス州アマリロで設立され、本社はテキサス州アディソンにあります。47の州で627の職業医療センターと410の雇用主事業所内診療所を運営し、米国の職業傷害7件に1件は同社が診療を行っています。
フェデラルシグナル社は20世紀前半に事業を展開したアメリカ合衆国の鉄道信号機器メーカーで、本社はニューヨーク州オールバニに所在していました。当時の米国鉄道業界では同社の製品が広く採用され、一定の知名度を持っていました。
CON vs FSS — 直接比較
売上が大きい
FSS
1.1倍大きい
$539.1M
純利益率が高い
FSS
純利益率が3.7%高い
6.4%
フリーキャッシュフローが多い
CON
FCF $9.0M多い
$89.5M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $539.1M | $597.1M |
| 純利益 | $34.7M | $60.8M |
| 粗利率 | — | 28.4% |
| 営業利益率 | 12.9% | 14.0% |
| 純利益率 | 6.4% | 10.2% |
| 売上前年比 | — | 26.5% |
| 純利益前年比 | — | 21.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.27 | $0.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CONFSS
| Q4 25 | $539.1M | $597.1M | ||
| Q3 25 | $572.8M | $555.0M | ||
| Q2 25 | $550.8M | $564.6M | ||
| Q1 25 | $500.8M | $463.8M | ||
| Q4 24 | — | $472.0M | ||
| Q3 24 | $489.6M | $474.2M | ||
| Q2 24 | $477.9M | $490.4M | ||
| Q1 24 | — | $424.9M |
純利益CONFSS
| Q4 25 | $34.7M | $60.8M | ||
| Q3 25 | $48.3M | $68.1M | ||
| Q2 25 | $44.6M | $71.4M | ||
| Q1 25 | $38.9M | $46.3M | ||
| Q4 24 | — | $50.0M | ||
| Q3 24 | $44.3M | $53.9M | ||
| Q2 24 | $51.7M | $60.8M | ||
| Q1 24 | — | $51.6M |
粗利率CONFSS
| Q4 25 | — | 28.4% | ||
| Q3 25 | — | 29.1% | ||
| Q2 25 | — | 30.0% | ||
| Q1 25 | — | 28.2% | ||
| Q4 24 | — | 28.1% | ||
| Q3 24 | — | 29.6% | ||
| Q2 24 | — | 29.4% | ||
| Q1 24 | — | 27.3% |
営業利益率CONFSS
| Q4 25 | 12.9% | 14.0% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 16.0% | 14.2% | ||
| Q4 24 | — | 14.9% | ||
| Q3 24 | 17.6% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 16.5% | ||
| Q1 24 | — | 12.8% |
純利益率CONFSS
| Q4 25 | 6.4% | 10.2% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 12.3% | ||
| Q2 25 | 8.1% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 10.0% | ||
| Q4 24 | — | 10.6% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 12.4% | ||
| Q1 24 | — | 12.1% |
EPS（希薄化後）CONFSS
| Q4 25 | $0.27 | $0.99 | ||
| Q3 25 | $0.38 | $1.11 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $1.16 | ||
| Q1 25 | $0.30 | $0.75 | ||
| Q4 24 | — | $0.80 | ||
| Q3 24 | $0.37 | $0.87 | ||
| Q2 24 | $0.50 | $0.99 | ||
| Q1 24 | — | $0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $79.9M | $63.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.6B | $564.6M |
| 株主資本純資産 | $393.3M | $1.4B |
| 総資産 | $2.9B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.98× | 0.41× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CONFSS
| Q4 25 | $79.9M | $63.7M | ||
| Q3 25 | $49.9M | $54.4M | ||
| Q2 25 | $73.9M | $64.7M | ||
| Q1 25 | $52.1M | $57.5M | ||
| Q4 24 | — | $91.1M | ||
| Q3 24 | $136.8M | $73.7M | ||
| Q2 24 | $50.7M | $48.6M | ||
| Q1 24 | — | $48.9M |
総負債CONFSS
| Q4 25 | $1.6B | $564.6M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $201.2M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $258.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $266.9M | ||
| Q4 24 | — | $204.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $223.3M | ||
| Q2 24 | $3.0M | $248.8M | ||
| Q1 24 | — | $266.8M |
株主資本CONFSS
| Q4 25 | $393.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $385.5M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $342.6M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $307.1M | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | $277.8M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.0B |
総資産CONFSS
| Q4 25 | $2.9B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
負債/資本比率CONFSS
| Q4 25 | 3.98× | 0.41× | ||
| Q3 25 | 4.15× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 4.82× | 0.20× | ||
| Q1 25 | 5.27× | 0.22× | ||
| Q4 24 | — | 0.17× | ||
| Q3 24 | 5.30× | 0.19× | ||
| Q2 24 | 0.00× | 0.23× | ||
| Q1 24 | — | 0.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $118.7M | $97.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $98.5M | $89.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.3% | 15.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.7% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.42× | 1.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $197.1M | $227.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCONFSS
| Q4 25 | $118.7M | $97.2M | ||
| Q3 25 | $60.6M | $61.1M | ||
| Q2 25 | $88.4M | $59.7M | ||
| Q1 25 | $11.7M | $36.7M | ||
| Q4 24 | — | $90.6M | ||
| Q3 24 | $65.9M | $68.8M | ||
| Q2 24 | — | $40.6M | ||
| Q1 24 | — | $31.3M |
フリーキャッシュフローCONFSS
| Q4 25 | $98.5M | $89.5M | ||
| Q3 25 | $39.4M | $54.1M | ||
| Q2 25 | $63.2M | $52.4M | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $31.1M | ||
| Q4 24 | — | $82.1M | ||
| Q3 24 | $50.8M | $60.9M | ||
| Q2 24 | — | $24.8M | ||
| Q1 24 | — | $22.9M |
FCFマージンCONFSS
| Q4 25 | 18.3% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 9.7% | ||
| Q2 25 | 11.5% | 9.3% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 6.7% | ||
| Q4 24 | — | 17.4% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 12.8% | ||
| Q2 24 | — | 5.1% | ||
| Q1 24 | — | 5.4% |
設備投資強度CONFSS
| Q4 25 | 3.7% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.8% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | 3.2% | ||
| Q1 24 | — | 2.0% |
キャッシュ転換率CONFSS
| Q4 25 | 3.42× | 1.60× | ||
| Q3 25 | 1.26× | 0.90× | ||
| Q2 25 | 1.98× | 0.84× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 0.79× | ||
| Q4 24 | — | 1.81× | ||
| Q3 24 | 1.49× | 1.28× | ||
| Q2 24 | — | 0.67× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CON
| Occupational Health Center Workers Compensation | $328.5M | 61% |
| Occupational Health Center Employer Services | $151.9M | 28% |
| Onsite Health Clinics | $36.2M | 7% |
| Other Businesses | $12.3M | 2% |
| Occupational Health Center Consumer Health | $8.1M | 2% |
| Occupational Health Center Other | $2.1M | 0% |
FSS
| Vehiclesandequipment | $403.4M | 68% |
| Parts | $66.8M | 11% |
| Publicsafetyandsecurityequipment | $62.2M | 10% |
| Rentalincome | $19.0M | 3% |
| Industrialsignalingequipment | $18.2M | 3% |
| Other | $14.9M | 2% |
| Warningsystems | $12.6M | 2% |
