vs
Traeger, Inc.（COOK）とPennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Traeger, Inc.の直近四半期売上が大きい（$145.4M vs $93.6M、PennyMac Mortgage Investment Trustの約1.6倍）。PennyMac Mortgage Investment Trustの純利益率が高く（56.0% vs -11.8%、差は67.8%）。PennyMac Mortgage Investment Trustの前年同期比売上増加率が高い（-13.3% vs -13.8%）。過去8四半期でPennyMac Mortgage Investment Trustの売上複合成長率が高い（12.3% vs 0.2%）
Traeger, Inc.は高品質な木質ペレットグリル、関連アクセサリー、専用木質ペレット燃料を設計・製造・販売する企業です。主に北米、欧州、オーストラリアを市場とし、小売パートナーと直販ルートを通じて一般家庭や飲食店顧客に製品を提供しています。
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
COOK vs PMT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $145.4M | $93.6M |
| 純利益 | $-17.2M | $52.4M |
| 粗利率 | 37.4% | — |
| 営業利益率 | -8.0% | 38.6% |
| 純利益率 | -11.8% | 56.0% |
| 売上前年比 | -13.8% | -13.3% |
| 純利益前年比 | -147.2% | 12.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $145.4M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $125.4M | $99.2M | ||
| Q2 25 | $145.5M | $70.2M | ||
| Q1 25 | $143.3M | $44.5M | ||
| Q4 24 | $168.6M | $107.9M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $80.9M | ||
| Q2 24 | $168.5M | $71.2M | ||
| Q1 24 | $144.9M | $74.2M |
| Q4 25 | $-17.2M | $52.4M | ||
| Q3 25 | $-89.8M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $-7.4M | $7.5M | ||
| Q1 25 | $-778.0K | $9.7M | ||
| Q4 24 | $-7.0M | $46.5M | ||
| Q3 24 | $-19.8M | $41.4M | ||
| Q2 24 | $-2.6M | $25.4M | ||
| Q1 24 | $-4.7M | $47.6M |
| Q4 25 | 37.4% | — | ||
| Q3 25 | 38.7% | — | ||
| Q2 25 | 39.2% | — | ||
| Q1 25 | 41.5% | — | ||
| Q4 24 | 40.9% | — | ||
| Q3 24 | 42.3% | — | ||
| Q2 24 | 42.9% | — | ||
| Q1 24 | 43.2% | — |
| Q4 25 | -8.0% | 38.6% | ||
| Q3 25 | -66.5% | 47.4% | ||
| Q2 25 | -4.2% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 2.4% | -14.2% | ||
| Q4 24 | -0.1% | 51.1% | ||
| Q3 24 | -6.1% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 40.2% | ||
| Q1 24 | -0.1% | 43.6% |
| Q4 25 | -11.8% | 56.0% | ||
| Q3 25 | -71.6% | 58.7% | ||
| Q2 25 | -5.1% | 10.7% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 21.8% | ||
| Q4 24 | -4.1% | 43.1% | ||
| Q3 24 | -16.2% | 51.2% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 35.7% | ||
| Q1 24 | -3.2% | 64.2% |
| Q4 25 | $-0.13 | $0.49 | ||
| Q3 25 | $-0.67 | $0.55 | ||
| Q2 25 | $-0.06 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $-0.01 | ||
| Q4 24 | $-0.06 | $0.45 | ||
| Q3 24 | $-0.15 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $-0.02 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $-0.04 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $19.6M | $190.5M |
| 総負債低いほど良い | $403.3M | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $170.8M | $1.9B |
| 総資産 | $676.0M | $21.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.36× | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $19.6M | $190.5M | ||
| Q3 25 | $5.9M | $181.0M | ||
| Q2 25 | $10.3M | $108.6M | ||
| Q1 25 | $12.0M | $204.2M | ||
| Q4 24 | $15.0M | $103.2M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $102.8M | ||
| Q2 24 | $18.0M | $336.3M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $343.3M |
| Q4 25 | $403.3M | $1.1B | ||
| Q3 25 | — | $299.0M | ||
| Q2 25 | — | $1.2B | ||
| Q1 25 | — | $968.4M | ||
| Q4 24 | $403.6M | $1.0B | ||
| Q3 24 | — | $5.2B | ||
| Q2 24 | — | $5.4B | ||
| Q1 24 | — | $5.1B |
| Q4 25 | $170.8M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $186.1M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $274.2M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $279.6M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $276.4M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $279.8M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $297.3M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $294.6M | $2.0B |
| Q4 25 | $676.0M | $21.3B | ||
| Q3 25 | $689.6M | $18.5B | ||
| Q2 25 | $780.6M | $16.8B | ||
| Q1 25 | $825.6M | $14.9B | ||
| Q4 24 | $830.7M | $14.4B | ||
| Q3 24 | $818.1M | $13.1B | ||
| Q2 24 | $842.4M | $12.1B | ||
| Q1 24 | $862.1M | $12.3B |
| Q4 25 | 2.36× | 0.58× | ||
| Q3 25 | — | 0.16× | ||
| Q2 25 | — | 0.65× | ||
| Q1 25 | — | 0.51× | ||
| Q4 24 | 1.46× | 0.52× | ||
| Q3 24 | — | 2.70× | ||
| Q2 24 | — | 2.76× | ||
| Q1 24 | — | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.5M | $-7.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -137.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $13.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.5M | $-7.2B | ||
| Q3 25 | $7.6M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $18.3M | $-2.0B | ||
| Q1 25 | $-20.8M | $-594.3M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $-2.7B | ||
| Q3 24 | $15.1M | $-983.8M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $243.8M | ||
| Q1 24 | $-12.6M | $-342.4M |
| Q4 25 | $14.2M | — | ||
| Q3 25 | $6.4M | — | ||
| Q2 25 | $15.7M | — | ||
| Q1 25 | $-22.7M | — | ||
| Q4 24 | $5.5M | — | ||
| Q3 24 | $12.8M | — | ||
| Q2 24 | $11.8M | — | ||
| Q1 24 | $-18.3M | — |
| Q4 25 | 9.8% | — | ||
| Q3 25 | 5.1% | — | ||
| Q2 25 | 10.8% | — | ||
| Q1 25 | -15.8% | — | ||
| Q4 24 | 3.3% | — | ||
| Q3 24 | 10.5% | — | ||
| Q2 24 | 7.0% | — | ||
| Q1 24 | -12.6% | — |
| Q4 25 | 0.9% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 1.3% | — | ||
| Q4 24 | 1.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 1.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
| Q4 25 | — | -137.76× | ||
| Q3 25 | — | -22.26× | ||
| Q2 25 | — | -267.53× | ||
| Q1 25 | — | -61.39× | ||
| Q4 24 | — | -58.08× | ||
| Q3 24 | — | -23.76× | ||
| Q2 24 | — | 9.59× | ||
| Q1 24 | — | -7.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COOK
| Grills | $60.6M | 42% |
| Accessories | $49.2M | 34% |
| Consumables | $35.5M | 24% |
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
