vs
カナディアン・ナショナル鉄道（CP）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カナディアン・ナショナル鉄道の直近四半期売上が大きい（$2.8B vs $2.2B、コンステレーション・ブランズの約1.3倍）。カナディアン・ナショナル鉄道の純利益率が高く（27.7% vs 22.6%、差は5.0%）。カナディアン・ナショナル鉄道の前年同期比売上増加率が高い（1.3% vs -9.8%）。カナディアン・ナショナル鉄道の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$537.3M vs $370.9M）。過去8四半期でカナディアン・ナショナル鉄道の売上複合成長率が高い（5.6% vs 1.9%）
カナディアン・ナショナル鉄道はカナダの第一種貨物鉄道企業で、本社はケベック州モントリオールに位置します。営業エリアはカナダ全土と米国中西部・南部に及び、カナディアン・パシフィック・カンザスシティと並ぶカナダの2大貨物鉄道会社の1つです。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
CP vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.8B | $2.2B |
| 純利益 | $786.2M | $502.8M |
| 粗利率 | — | 53.2% |
| 営業利益率 | 41.4% | 31.1% |
| 純利益率 | 27.7% | 22.6% |
| 売上前年比 | 1.3% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -10.3% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.8B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $2.1B |
| Q4 25 | $786.2M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $671.6M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $900.8M | $516.1M | ||
| Q1 25 | $664.3M | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $876.7M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $611.0M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $660.6M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $565.8M | $392.4M |
| Q4 25 | — | 53.2% | ||
| Q3 25 | — | 52.8% | ||
| Q2 25 | — | 50.4% | ||
| Q1 25 | — | 51.5% | ||
| Q4 24 | — | 52.1% | ||
| Q3 24 | — | 51.8% | ||
| Q2 24 | — | 52.7% | ||
| Q1 24 | — | 48.6% |
| Q4 25 | 41.4% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 36.6% | 28.4% | ||
| Q1 25 | 35.0% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 40.6% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 34.3% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 32.9% | 29.4% |
| Q4 25 | 27.7% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 33.6% | 20.5% | ||
| Q1 25 | 24.2% | -17.3% | ||
| Q4 24 | 31.2% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 23.9% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 25.3% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 22.2% | 18.3% |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $134.3M | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | $14.6B | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $33.5B | $7.7B |
| 総資産 | $62.7B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $134.3M | $152.4M | ||
| Q3 25 | $300.0M | $72.0M | ||
| Q2 25 | $583.3M | $73.9M | ||
| Q1 25 | $507.4M | $68.1M | ||
| Q4 24 | $539.5M | $73.7M | ||
| Q3 24 | $338.0M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $406.6M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $378.9M | $152.4M |
| Q4 25 | $14.6B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $15.8B | $10.3B | ||
| Q2 25 | $15.5B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $15.4B | $10.7B | ||
| Q4 24 | $14.5B | $10.7B | ||
| Q3 24 | $13.7B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $11.1B | ||
| Q1 24 | $13.7B | $11.6B |
| Q4 25 | $33.5B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $33.4B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $33.7B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $35.2B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $35.0B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $32.2B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $32.0B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $31.3B | $9.7B |
| Q4 25 | $62.7B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $63.3B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $62.2B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $64.3B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $60.0B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $60.4B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $59.6B | $25.7B |
| Q4 25 | 0.43× | 1.33× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.46× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 1.55× | ||
| Q4 24 | 0.41× | 1.37× | ||
| Q3 24 | 0.42× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 1.08× | ||
| Q1 24 | 0.44× | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $537.3M | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.9% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 20.2% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.42× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.6B | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $616.9M | ||
| Q3 25 | $930.0M | $852.1M | ||
| Q2 25 | $989.1M | $637.2M | ||
| Q1 25 | $843.9M | $594.7M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $685.2M | ||
| Q3 24 | $928.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $932.9M | $690.5M | ||
| Q1 24 | $741.0M | $433.2M |
| Q4 25 | $537.3M | $370.9M | ||
| Q3 25 | $302.2M | $634.8M | ||
| Q2 25 | $446.8M | $444.4M | ||
| Q1 25 | $324.9M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $702.3M | $456.8M | ||
| Q3 24 | $382.5M | $854.0M | ||
| Q2 24 | $343.1M | $315.2M | ||
| Q1 24 | $356.2M | $76.0M |
| Q4 25 | 18.9% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 11.4% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 16.7% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 18.5% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 29.3% | ||
| Q2 24 | 13.1% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 3.6% |
| Q4 25 | 20.2% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 23.7% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 20.2% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 18.9% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 19.3% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 22.6% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 16.7% |
| Q4 25 | 1.42× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 1.10× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 1.27× | — | ||
| Q4 24 | 1.42× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 1.52× | — | ||
| Q2 24 | 1.41× | 0.79× | ||
| Q1 24 | 1.31× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CP
セグメントデータなし
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
