vs
Corpay（CPAY）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.2B、Corpayの約1.2倍）。Corpayの純利益率が高く（21.2% vs -3.1%、差は24.3%）。Corpayの前年同期比売上増加率が高い（20.7% vs -11.9%）。Corpayの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$760.3M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 15.5%）
ジョージア州アトランタに本社を置くCorpay社は、支出管理システムおよび決済サービスを提供する企業です。同社のサービスは購買から決済までの一連の費用関連プロセスを管理し、主に車両関連費用、宿泊費、法人決済の3分野に事業を注力しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
CPAY vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.2倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
CPAY
+32.5%の差
-11.9%
純利益率が高い
CPAY
純利益率が24.3%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
CPAY
FCF $769.3M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
15.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.5B |
| 純利益 | $264.5M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 45.2% | -2.9% |
| 純利益率 | 21.2% | -3.1% |
| 売上前年比 | 20.7% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 7.5% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $3.74 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CPAYRXO
| Q4 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $975.7M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $935.3M | $913.0M |
純利益CPAYRXO
| Q4 25 | $264.5M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $277.9M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $284.2M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $243.2M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $276.4M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $251.6M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $229.8M | $-15.0M |
営業利益率CPAYRXO
| Q4 25 | 45.2% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 44.6% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 43.5% | — | ||
| Q1 25 | 42.5% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 47.2% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 45.5% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 42.5% | -1.3% |
純利益率CPAYRXO
| Q4 25 | 21.2% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 23.7% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 25.8% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 24.2% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 23.8% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 26.9% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 25.8% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 24.6% | -1.6% |
EPS（希薄化後）CPAYRXO
| Q4 25 | $3.74 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $3.91 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $3.98 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $3.40 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $3.43 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $3.90 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $3.52 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $3.12 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.4B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $10.0B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $3.9B | $1.5B |
| 総資産 | $26.4B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.58× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CPAYRXO
| Q4 25 | $2.4B | $17.0M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $18.0M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $16.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $35.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $55.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $7.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $7.0M |
総負債CPAYRXO
| Q4 25 | $10.0B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $8.1B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $8.1B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $8.2B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $8.0B | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
株主資本CPAYRXO
| Q4 25 | $3.9B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $582.0M |
総資産CPAYRXO
| Q4 25 | $26.4B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $19.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $20.4B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $18.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $17.6B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $16.2B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $15.8B | $1.8B |
負債/資本比率CPAYRXO
| Q4 25 | 2.58× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 2.07× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 2.37× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 2.56× | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $812.7M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $760.3M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 60.9% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.2% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.07× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCPAYRXO
| Q4 25 | $812.7M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $-378.9M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $23.0M | ||
| Q1 25 | $-74.2M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $648.7M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $400.8M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $540.9M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $350.2M | $7.0M |
フリーキャッシュフローCPAYRXO
| Q4 25 | $760.3M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $-429.8M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $9.0M | ||
| Q1 25 | $-118.9M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $604.6M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $355.0M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $496.8M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $309.0M | $-4.0M |
FCFマージンCPAYRXO
| Q4 25 | 60.9% | -0.6% | ||
| Q3 25 | -36.7% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 98.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | -11.8% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 58.4% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 34.5% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 50.9% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 33.0% | -0.4% |
設備投資強度CPAYRXO
| Q4 25 | 4.2% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 4.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 1.2% |
キャッシュ転換率CPAYRXO
| Q4 25 | 3.07× | — | ||
| Q3 25 | -1.36× | — | ||
| Q2 25 | 4.01× | — | ||
| Q1 25 | -0.30× | — | ||
| Q4 24 | 2.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.45× | — | ||
| Q2 24 | 2.15× | — | ||
| Q1 24 | 1.52× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CPAY
| Vehicle Payments | $572.9M | 46% |
| Corporate Payments | $480.8M | 39% |
| Lodging Payments | $112.5M | 9% |
| Other Operating Segments | $82.1M | 7% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
