vs
Cooper-Standard Holdings Inc.（CPS）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Cooper-Standard Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$672.4M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.8倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 0.5%、差は24.4%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 1.8%）
クーパースタンダード・ホールディングスは本社を米国ミシガン州ノビに置く、世界有数の自動車部品サプライヤーです。主な製品にはゴム・プラスチックのシール材、燃料パイプ、ブレーキパイプ、流体移送ホース、制振システムなどがあり、現在世界20カ国で事業を展開し、約3万2000人の従業員を擁しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
CPS vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
CPS
1.8倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+83.5%の差
1.8%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が24.4%高い
0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $672.4M | $375.3M |
| 純利益 | $3.3M | $93.6M |
| 粗利率 | 10.4% | 64.6% |
| 営業利益率 | 0.1% | 56.2% |
| 純利益率 | 0.5% | 24.9% |
| 売上前年比 | 1.8% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -91.7% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CPSRGLD
| Q4 25 | $672.4M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $695.5M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $706.0M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $667.1M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $660.8M | $202.6M | ||
| Q3 24 | — | $193.8M | ||
| Q2 24 | — | $174.1M | ||
| Q1 24 | $0 | $148.9M |
純利益CPSRGLD
| Q4 25 | $3.3M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-7.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-1.4M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $1.6M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $40.2M | $107.4M | ||
| Q3 24 | — | $96.2M | ||
| Q2 24 | — | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-31.7M | $47.2M |
粗利率CPSRGLD
| Q4 25 | 10.4% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 12.5% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
営業利益率CPSRGLD
| Q4 25 | 0.1% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 65.9% | ||
| Q3 24 | — | 61.3% | ||
| Q2 24 | — | 58.6% | ||
| Q1 24 | — | 50.7% |
純利益率CPSRGLD
| Q4 25 | 0.5% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -1.1% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -0.2% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 53.0% | ||
| Q3 24 | — | 49.7% | ||
| Q2 24 | — | 46.6% | ||
| Q1 24 | — | 31.7% |
EPS（希薄化後）CPSRGLD
| Q4 25 | $0.19 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.43 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.08 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $2.30 | $1.63 | ||
| Q3 24 | — | $1.46 | ||
| Q2 24 | — | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-1.81 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $191.7M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.0B | — |
| 株主資本純資産 | $-83.5M | $7.2B |
| 総資産 | $1.8B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CPSRGLD
| Q4 25 | $191.7M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $147.6M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $121.6M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $140.4M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $170.0M | $195.5M | ||
| Q3 24 | — | $127.9M | ||
| Q2 24 | — | $74.2M | ||
| Q1 24 | $114.2M | $137.9M |
総負債CPSRGLD
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
株主資本CPSRGLD
| Q4 25 | $-83.5M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $-102.3M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $-97.6M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $-114.7M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $-125.8M | $3.1B | ||
| Q3 24 | — | $3.0B | ||
| Q2 24 | — | $3.0B | ||
| Q1 24 | $-115.8M | $2.9B |
総資産CPSRGLD
| Q4 25 | $1.8B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q3 24 | — | $3.3B | ||
| Q2 24 | — | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $3.3B |
負債/資本比率CPSRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.2M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 16.90× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $16.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCPSRGLD
| Q4 25 | $56.2M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $38.6M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $-15.6M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-14.9M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $74.7M | $141.1M | ||
| Q3 24 | — | $136.7M | ||
| Q2 24 | — | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-14.2M | $138.3M |
フリーキャッシュフローCPSRGLD
| Q4 25 | $44.6M | — | ||
| Q3 25 | $27.4M | — | ||
| Q2 25 | $-23.4M | — | ||
| Q1 25 | $-32.4M | — | ||
| Q4 24 | $63.2M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | $-31.0M | — |
FCFマージンCPSRGLD
| Q4 25 | 6.6% | — | ||
| Q3 25 | 3.9% | — | ||
| Q2 25 | -3.3% | — | ||
| Q1 25 | -4.9% | — | ||
| Q4 24 | 9.6% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度CPSRGLD
| Q4 25 | 1.7% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.6% | — | ||
| Q4 24 | 1.7% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率CPSRGLD
| Q4 25 | 16.90× | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | -9.57× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.86× | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CPS
| Sealing Systems | $357.8M | 53% |
| Fluid Handling Systems | $297.1M | 44% |
| Corporate And Other Segment | $17.4M | 3% |
| Commercial | $6.6M | 1% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
