vs
Cricut, Inc.（CRCT）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $203.6M、Cricut, Inc.の約1.8倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 3.8%、差は21.1%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -2.7%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 10.3%）
Cricut, Inc.は家庭向けハンドメイド愛好家向けのアメリカのブランドで、コンピューター制御のカッティングマシンを主力製品としています。紙、フェルト、ビニール、布地のほか、革、ボール紙、木材など多様な素材の切断加工に対応しており、ハンドメイド制作に重宝されています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
CRCT vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.8倍大きい
$203.6M
売上成長率が高い
RGLD
+88.0%の差
-2.7%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が21.1%高い
3.8%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
10.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $203.6M | $375.3M |
| 純利益 | $7.8M | $93.6M |
| 粗利率 | 47.4% | 64.6% |
| 営業利益率 | 6.8% | 56.2% |
| 純利益率 | 3.8% | 24.9% |
| 売上前年比 | -2.7% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -34.7% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CRCTRGLD
| Q4 25 | $203.6M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $170.4M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $172.1M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $162.6M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $209.3M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $167.9M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $167.9M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $167.4M | $148.9M |
純利益CRCTRGLD
| Q4 25 | $7.8M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $20.5M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $24.5M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $23.9M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $11.9M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $11.5M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $19.8M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $19.6M | $47.2M |
粗利率CRCTRGLD
| Q4 25 | 47.4% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 55.2% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 59.0% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 60.5% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 44.9% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 46.1% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 53.5% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 54.7% | 58.4% |
営業利益率CRCTRGLD
| Q4 25 | 6.8% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 17.5% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 18.0% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 50.7% |
純利益率CRCTRGLD
| Q4 25 | 3.8% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 14.2% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 14.7% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 31.7% |
EPS（希薄化後）CRCTRGLD
| Q4 25 | $0.03 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.11 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.11 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.05 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.09 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.09 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.6M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $343.6M | $7.2B |
| 総資産 | $580.8M | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CRCTRGLD
| Q4 25 | $275.6M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $207.1M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $376.9M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $356.7M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $336.9M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $246.9M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $299.5M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $281.7M | $137.9M |
総負債CRCTRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CRCTRGLD
| Q4 25 | $343.6M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $358.4M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $308.9M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $490.2M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $466.8M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $475.8M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $448.5M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $552.6M | $2.9B |
総資産CRCTRGLD
| Q4 25 | $580.8M | $9.5B | ||
| Q3 25 | $564.3M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $721.5M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $681.7M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $693.0M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $663.8M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $742.1M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $723.7M | $3.3B |
負債/資本比率CRCTRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $82.4M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.58× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCRCTRGLD
| Q4 25 | $82.4M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $20.5M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $36.2M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $61.2M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $103.1M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $70.2M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $35.0M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $56.7M | $138.3M |
キャッシュ転換率CRCTRGLD
| Q4 25 | 10.58× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.00× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.48× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 2.56× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 8.64× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 6.11× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.77× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 2.89× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRCT
| Platform | $83.9M | 41% |
| Connected Machines | $65.2M | 32% |
| Accessories And Materials | $54.4M | 27% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
