vs
Crescent Energy Co（CRGY）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $865.0M、Crescent Energy Coの約1.7倍）。Crescent Energy Coの純利益率が高く（-1.0% vs -3.1%、差は2.1%）。Crescent Energy Coの前年同期比売上増加率が高い（-1.2% vs -11.9%）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 14.7%）
クレセント・ペトロリアムは中東で最初かつ最大の民間上流石油ガス企業で、1971年に設立され、本社はアラブ首長国連邦（UAE）のシャージャ首長国にあります。現在はUAEとイラク・クルディスタン地方で事業を展開し、2023年時点でイラク石油省と3件の20年契約を締結し、イラクの再開発を支援しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
CRGY vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $865.0M | $1.5B |
| 純利益 | $-8.7M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -6.2% | -2.9% |
| 純利益率 | -1.0% | -3.1% |
| 売上前年比 | -1.2% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 92.7% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $865.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $866.6M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $898.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $950.2M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $875.3M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $744.9M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $653.3M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $657.5M | $913.0M |
| Q4 25 | $-8.7M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $-9.5M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $153.2M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $-2.1M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $-118.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $-9.9M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $37.5M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $-24.2M | $-15.0M |
| Q4 25 | -6.2% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 3.6% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 8.9% | — | ||
| Q1 25 | 18.1% | -2.1% | ||
| Q4 24 | -3.1% | -1.4% | ||
| Q3 24 | -1.0% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 18.3% | — | ||
| Q1 24 | 20.4% | -1.3% |
| Q4 25 | -1.0% | -3.1% | ||
| Q3 25 | -1.1% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 17.1% | -0.6% | ||
| Q1 25 | -0.2% | -2.2% | ||
| Q4 24 | -13.5% | -1.5% | ||
| Q3 24 | -1.3% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 5.7% | -0.8% | ||
| Q1 24 | -3.7% | -1.6% |
| Q4 25 | — | $-0.28 | ||
| Q3 25 | — | $-0.08 | ||
| Q2 25 | — | $-0.05 | ||
| Q1 25 | — | $-0.18 | ||
| Q4 24 | — | $-0.17 | ||
| Q3 24 | — | $-1.81 | ||
| Q2 24 | — | $-0.06 | ||
| Q1 24 | — | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.2M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $5.5B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $5.2B | $1.5B |
| 総資産 | $12.4B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.07× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.2M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $3.5M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $3.1M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $6.3M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $132.8M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $136.2M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $778.1M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $5.3M | $7.0M |
| Q4 25 | $5.5B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $3.4B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $3.6B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $351.0M |
| Q4 25 | $5.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $582.0M |
| Q4 25 | $12.4B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $9.9B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $9.2B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $9.3B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $6.8B | $1.8B |
| Q4 25 | 1.07× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 1.10× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.97× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 1.12× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 1.12× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.88× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $371.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $371.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $473.1M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $499.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $337.1M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $384.4M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $368.0M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $286.9M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $183.8M | $7.0M |
| Q4 25 | — | $-9.0M | ||
| Q3 25 | — | $9.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | — | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M | ||
| Q1 24 | — | $-4.0M |
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 3.26× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 7.64× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRGY
| Oil Reserves | $554.3M | 64% |
| Natural Gas Production | $182.6M | 21% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $92.3M | 11% |
| Midstream And Other | $35.8M | 4% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
