vs
COMSTOCK RESOURCES INC（CRK）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $787.3M、COMSTOCK RESOURCES INCの約1.9倍）。COMSTOCK RESOURCES INCの純利益率が高く（35.7% vs -3.1%、差は38.8%）。COMSTOCK RESOURCES INCの前年同期比売上増加率が高い（114.3% vs -11.9%）。RXO, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-9.0M vs $-141.2M）。過去8四半期でCOMSTOCK RESOURCES INCの売上複合成長率が高い（53.1% vs 26.8%）
コムストック・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、天然ガス、原油、天然ガス液の探査、開発、生産、販売を事業内容としている。主な操業拠点は米国テキサス州とルイジアナ州のシェール層で、北米市場に製品を供給している。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
CRK vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $787.3M | $1.5B |
| 純利益 | $280.9M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 48.3% | -2.9% |
| 純利益率 | 35.7% | -3.1% |
| 売上前年比 | 114.3% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 583.3% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.99 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $787.3M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $449.9M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $470.3M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $512.9M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $367.4M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $304.5M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $246.8M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $335.8M | $913.0M |
| Q4 25 | $280.9M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $111.1M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $124.8M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $-121.3M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $-58.1M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $-28.9M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $-126.3M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $-16.3M | $-15.0M |
| Q4 25 | 48.3% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 11.2% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 19.0% | — | ||
| Q1 25 | 24.6% | -2.1% | ||
| Q4 24 | -0.5% | -1.4% | ||
| Q3 24 | -20.1% | -1.9% | ||
| Q2 24 | -37.5% | — | ||
| Q1 24 | -3.8% | -1.3% |
| Q4 25 | 35.7% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 24.7% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 26.5% | -0.6% | ||
| Q1 25 | -23.6% | -2.2% | ||
| Q4 24 | -15.8% | -1.5% | ||
| Q3 24 | -9.5% | -23.4% | ||
| Q2 24 | -51.2% | -0.8% | ||
| Q1 24 | -4.9% | -1.6% |
| Q4 25 | $0.99 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.40 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $-0.40 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $-0.09 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $-0.43 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $-0.05 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $23.9M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $2.6B | $1.5B |
| 総資産 | $7.0B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $23.9M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $19.2M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $25.9M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $32.9M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $6.8M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $13.8M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $19.3M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $6.4M | $7.0M |
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
| Q4 25 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $582.0M |
| Q4 25 | $7.0B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $6.6B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $6.3B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $1.8B |
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $224.2M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-141.2M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -17.9% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 46.4% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.80× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-449.7M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $224.2M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $153.1M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $347.6M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $174.7M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $267.1M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $98.2M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $83.6M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $171.5M | $7.0M |
| Q4 25 | $-141.2M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $-188.4M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $3.2M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $-123.2M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $-12.9M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $-131.1M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $-153.2M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $-179.9M | $-4.0M |
| Q4 25 | -17.9% | -0.6% | ||
| Q3 25 | -41.9% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | -24.0% | -1.2% | ||
| Q4 24 | -3.5% | -1.1% | ||
| Q3 24 | -43.1% | -1.7% | ||
| Q2 24 | -62.1% | -1.7% | ||
| Q1 24 | -53.6% | -0.4% |
| Q4 25 | 46.4% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 75.9% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 73.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 58.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 76.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 75.3% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 95.9% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 104.7% | 1.2% |
| Q4 25 | 0.80× | — | ||
| Q3 25 | 1.38× | — | ||
| Q2 25 | 2.78× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRK
| Other | $420.7M | 53% |
| Natural Gas And Oil Sales | $366.6M | 47% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
