vs
CARPENTER TECHNOLOGY CORP（CRS）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $811.5M、CARPENTER TECHNOLOGY CORPの約1.8倍）。CARPENTER TECHNOLOGY CORPの純利益率が高く（17.2% vs -3.1%、差は20.3%）。CARPENTER TECHNOLOGY CORPの前年同期比売上増加率が高い（11.6% vs -11.9%）。CARPENTER TECHNOLOGY CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$124.8M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 0.8%）
カーペンター・テクノロジー・コーポレーションは、ステンレス鋼、耐食性ニッケル・銅・チタン合金、3D積層造形用粉末合金の開発・製造・流通を手掛ける。2018年度の売上構成は航空宇宙・防衛55%、産業・消費財17%、医療8%、運輸7%、エネルギー7%、流通6%となっている。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
CRS vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $811.5M | $1.5B |
| 純利益 | $139.6M | $-46.0M |
| 粗利率 | 31.0% | — |
| 営業利益率 | 23.0% | -2.9% |
| 純利益率 | 17.2% | -3.1% |
| 売上前年比 | 11.6% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 46.3% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.77 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $811.5M | — | ||
| Q4 25 | $728.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $733.7M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $755.6M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $727.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $676.9M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $717.6M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $798.7M | $930.0M |
| Q1 26 | $139.6M | — | ||
| Q4 25 | $105.3M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $122.5M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $111.7M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $95.4M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $84.1M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $84.8M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $93.6M | $-7.0M |
| Q1 26 | 31.0% | — | ||
| Q4 25 | 30.0% | — | ||
| Q3 25 | 29.5% | — | ||
| Q2 25 | 28.3% | — | ||
| Q1 25 | 27.6% | — | ||
| Q4 24 | 26.2% | — | ||
| Q3 24 | 24.6% | — | ||
| Q2 24 | 23.9% | — |
| Q1 26 | 23.0% | — | ||
| Q4 25 | 21.3% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 20.9% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 20.1% | — | ||
| Q1 25 | 19.0% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 17.6% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 15.8% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 13.6% | — |
| Q1 26 | 17.2% | — | ||
| Q4 25 | 14.5% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 16.7% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 14.8% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 13.1% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 12.4% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 11.8% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 11.7% | -0.8% |
| Q1 26 | $2.77 | — | ||
| Q4 25 | $2.09 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $2.43 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $2.21 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.88 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $1.66 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $1.67 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.85 | $-0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $294.8M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $690.4M | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.5B |
| 総資産 | $3.7B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $294.8M | — | ||
| Q4 25 | $231.9M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $208.0M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $315.5M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $151.5M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $162.1M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $150.2M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $199.1M | $7.0M |
| Q1 26 | $690.4M | — | ||
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M |
| Q1 26 | $2.1B | — | ||
| Q4 25 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $579.0M |
| Q1 26 | $3.7B | — | ||
| Q4 25 | $3.5B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $1.8B |
| Q1 26 | 0.33× | — | ||
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $124.8M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.4% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $407.5M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $132.2M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $39.2M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $258.1M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $74.2M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $67.9M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $40.2M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $169.5M | $-5.0M |
| Q1 26 | $124.8M | — | ||
| Q4 25 | $85.9M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $-3.4M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $200.2M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $34.0M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $38.6M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $13.3M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $141.8M | $-16.0M |
| Q1 26 | 15.4% | — | ||
| Q4 25 | 11.8% | -0.6% | ||
| Q3 25 | -0.5% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 26.5% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 4.7% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 5.7% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 17.8% | -1.7% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 6.4% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 1.2% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.26× | — | ||
| Q3 25 | 0.32× | — | ||
| Q2 25 | 2.31× | — | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 0.81× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 1.81× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRS
| Aerospace and Defense | $435.6M | 54% |
| Surcharge revenue | $155.9M | 19% |
| Industrial and Consumer | $78.1M | 10% |
| Medical | $51.7M | 6% |
| Energy | $50.5M | 6% |
| Distribution | $20.4M | 3% |
| Transportation | $19.3M | 2% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
