vs
CONSTELLIUM SE（CSTM）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CONSTELLIUM SEの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.9倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 5.1%、差は23.9%）
Constellium SEは米国とスイスを起源とし、フランスに本拠を置く世界的なアルミニウム製品メーカーです。多種多様な先進合金を用いたアルミ圧延製品、押出成形品、構造部品を製造し、傘下のC-TEC研究センターは先進アルミニウム合金分野の技術進展に貢献しています。主に航空宇宙、自動車、包装分野に向けて製品を提供し、顧客にはメルセデス・ベンツ、アウディ、BMW、エアバス、ボーイングなどの大手企業が名を連ねています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
CSTM vs PR — 直接比較
売上が大きい
CSTM
1.9倍大きい
$1.2B
純利益率が高い
PR
純利益率が23.9%高い
5.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.2B |
| 純利益 | $112.0M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.5% | 23.1% |
| 純利益率 | 5.1% | 29.0% |
| 売上前年比 | — | -9.8% |
| 純利益前年比 | — | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CSTMPR
| Q4 25 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
純利益CSTMPR
| Q4 25 | $112.0M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $36.0M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $37.0M | $329.3M | ||
| Q4 24 | — | $216.7M | ||
| Q3 24 | — | $386.4M | ||
| Q2 24 | $76.0M | $235.1M | ||
| Q1 24 | — | $146.6M |
営業利益率CSTMPR
| Q4 25 | 7.5% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 36.6% | ||
| Q4 24 | — | 32.8% | ||
| Q3 24 | — | 32.5% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 36.5% | ||
| Q1 24 | — | 37.7% |
純利益率CSTMPR
| Q4 25 | 5.1% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 23.9% | ||
| Q4 24 | — | 16.7% | ||
| Q3 24 | — | 31.8% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 18.9% | ||
| Q1 24 | — | 11.8% |
EPS（希薄化後）CSTMPR
| Q4 25 | $0.79 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.62 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $0.25 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $0.26 | $0.44 | ||
| Q4 24 | — | $0.31 | ||
| Q3 24 | — | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.36 | ||
| Q1 24 | — | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $120.0M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $952.0M | $10.3B |
| 総資産 | $5.4B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.00× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CSTMPR
| Q4 25 | $120.0M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $122.0M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $133.0M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $118.0M | $702.2M | ||
| Q4 24 | — | $479.3M | ||
| Q3 24 | — | $272.0M | ||
| Q2 24 | — | $47.8M | ||
| Q1 24 | — | $12.7M |
総負債CSTMPR
| Q4 25 | $1.9B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $4.0B | ||
| Q4 24 | — | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
株主資本CSTMPR
| Q4 25 | $952.0M | $10.3B | ||
| Q3 25 | $845.0M | $10.0B | ||
| Q2 25 | $780.0M | $9.5B | ||
| Q1 25 | $745.0M | $9.4B | ||
| Q4 24 | — | $9.1B | ||
| Q3 24 | — | $9.0B | ||
| Q2 24 | $796.0M | $8.3B | ||
| Q1 24 | — | $7.0B |
総資産CSTMPR
| Q4 25 | $5.4B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $17.1B | ||
| Q4 24 | — | $16.9B | ||
| Q3 24 | — | $16.6B | ||
| Q2 24 | — | $15.4B | ||
| Q1 24 | — | $15.1B |
負債/資本比率CSTMPR
| Q4 25 | 2.00× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 2.34× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 2.53× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 2.56× | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $218.0M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $109.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.95× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $159.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCSTMPR
| Q4 25 | $218.0M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $99.0M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $114.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $58.0M | $898.0M | ||
| Q4 24 | — | $871.6M | ||
| Q3 24 | — | $954.4M | ||
| Q2 24 | $138.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | — | $647.6M |
フリーキャッシュフローCSTMPR
| Q4 25 | $109.0M | — | ||
| Q3 25 | $24.0M | — | ||
| Q2 25 | $37.0M | — | ||
| Q1 25 | $-11.0M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $54.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンCSTMPR
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 1.1% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | -0.6% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.8% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度CSTMPR
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 3.5% | — | ||
| Q2 25 | 3.7% | — | ||
| Q1 25 | 3.5% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 4.3% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率CSTMPR
| Q4 25 | 1.95× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.13× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 3.17× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 1.57× | 2.73× | ||
| Q4 24 | — | 4.02× | ||
| Q3 24 | — | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.82× | 3.99× | ||
| Q1 24 | — | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CSTM
| Packaging Rolled Products | $1.0B | 46% |
| Automotive Rolled Products | $318.0M | 14% |
| Aerospace Rolled Products | $270.0M | 12% |
| Transportation Industry Defense And Other Rolled Products | $232.0M | 11% |
| Automotive Extruded Products | $220.0M | 10% |
| Other Extruded Products | $132.0M | 6% |
| Specialty And Other Thin Rolled Products | $22.0M | 1% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
