vs
CSW INDUSTRIALS, INC.（CSW）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $233.0M、CSW INDUSTRIALS, INC.の約1.5倍）。CSW INDUSTRIALS, INC.の純利益率が高く（4.4% vs 1.5%、差は2.9%）。CSW INDUSTRIALS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（20.3% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $22.7M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 5.1%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
CSW vs PENG — 直接比較
売上が大きい
PENG
1.5倍大きい
$233.0M
売上成長率が高い
CSW
+19.7%の差
0.6%
純利益率が高い
CSW
純利益率が2.9%高い
1.5%
フリーキャッシュフローが多い
PENG
FCF $5.5M多い
$22.7M
2年売上CAGRが高い
PENG
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $233.0M | $343.1M |
| 純利益 | $10.3M | $5.3M |
| 粗利率 | 39.7% | 28.0% |
| 営業利益率 | 7.4% | 5.7% |
| 純利益率 | 4.4% | 1.5% |
| 売上前年比 | 20.3% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -61.9% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.62 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CSWPENG
| Q4 25 | $233.0M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $277.0M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $263.6M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $230.5M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $193.6M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $227.9M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $226.2M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $210.9M | — |
純利益CSWPENG
| Q4 25 | $10.3M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $40.7M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $35.1M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $26.9M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $36.1M | — | ||
| Q2 24 | $38.6M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $31.8M | — |
粗利率CSWPENG
| Q4 25 | 39.7% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 43.0% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 43.8% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 44.2% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 41.4% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 45.6% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 47.5% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 44.4% | — |
営業利益率CSWPENG
| Q4 25 | 7.4% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 20.8% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 19.5% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 22.6% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 21.0% | — |
純利益率CSWPENG
| Q4 25 | 4.4% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 14.7% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 15.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 13.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 15.8% | — | ||
| Q2 24 | 17.1% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 15.1% | — |
EPS（希薄化後）CSWPENG
| Q4 25 | $0.62 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $2.41 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $2.43 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $2.05 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $1.60 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $2.26 | — | ||
| Q2 24 | $2.47 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $2.03 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $40.2M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $389.7M |
| 総資産 | $2.3B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CSWPENG
| Q4 25 | $40.2M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $31.5M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $38.0M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $225.8M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $213.8M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $273.2M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $18.9M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $22.2M | — |
総負債CSWPENG
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | $800.1M | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | $166.0M | — |
株主資本CSWPENG
| Q4 25 | $1.1B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $650.2M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $615.7M | — |
総資産CSWPENG
| Q4 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
負債/資本比率CSWPENG
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.75× | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.27× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.9M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.7M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.8% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.6% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.81× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $162.0M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCSWPENG
| Q4 25 | $28.9M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $61.8M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $60.6M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $27.3M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $11.6M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $66.8M | — | ||
| Q2 24 | $62.7M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $22.4M | — |
フリーキャッシュフローCSWPENG
| Q4 25 | $22.7M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $58.7M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $57.7M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $8.5M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $61.3M | — | ||
| Q2 24 | $59.6M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $17.5M | — |
FCFマージンCSWPENG
| Q4 25 | 9.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 21.2% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 21.9% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 9.9% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 4.4% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 26.9% | — | ||
| Q2 24 | 26.3% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 8.3% | — |
設備投資強度CSWPENG
| Q4 25 | 2.6% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.4% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.3% | — |
キャッシュ転換率CSWPENG
| Q4 25 | 2.81× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.52× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.48× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 0.78× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 0.43× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.85× | — | ||
| Q2 24 | 1.62× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.71× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CSW
| Contractor Solutions Segment | $166.3M | 71% |
| Specialized Reliability Solutions Segment | $38.2M | 16% |
| Engineered Building Solutions Segment | $28.5M | 12% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
