vs
Claritev Corp（CTEV）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $246.6M、Claritev Corpの約1.4倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -32.7%、差は34.2%）。Claritev Corpの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs 0.6%）。Claritev Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 2.5%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
CTEV vs PENG — 直接比較
売上が大きい
PENG
1.4倍大きい
$246.6M
売上成長率が高い
CTEV
+5.6%の差
0.6%
純利益率が高い
PENG
純利益率が34.2%高い
-32.7%
フリーキャッシュフローが多い
CTEV
FCF $8.2M多い
$28.2M
2年売上CAGRが高い
PENG
2年複合成長率
2.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.6M | $343.1M |
| 純利益 | $-80.6M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | -3.1% | 5.7% |
| 純利益率 | -32.7% | 1.5% |
| 売上前年比 | 6.2% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 41.6% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-4.88 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTEVPENG
| Q4 25 | $246.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $246.0M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $241.6M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $231.3M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $232.1M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $230.5M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $233.5M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $234.5M | — |
純利益CTEVPENG
| Q4 25 | $-80.6M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-69.8M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-62.6M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-71.3M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-138.0M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-391.4M | — | ||
| Q2 24 | $-576.7M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-539.7M | — |
粗利率CTEVPENG
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率CTEVPENG
| Q4 25 | -3.1% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -17.8% | 5.1% | ||
| Q3 24 | -146.7% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -224.4% | 3.8% | ||
| Q1 24 | -207.4% | — |
純利益率CTEVPENG
| Q4 25 | -32.7% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -28.4% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -25.9% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -30.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -59.4% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -169.8% | — | ||
| Q2 24 | -247.0% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -230.1% | — |
EPS（希薄化後）CTEVPENG
| Q4 25 | $-4.88 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-4.23 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-3.81 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-4.38 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-8.49 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-24.25 | — | ||
| Q2 24 | $-35.78 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-33.40 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $16.8M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $4.6B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $-173.9M | $389.7M |
| 総資産 | $4.9B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTEVPENG
| Q4 25 | $16.8M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $39.2M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $56.4M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $16.8M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $86.6M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $48.8M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $58.7M | — |
総負債CTEVPENG
| Q4 25 | $4.6B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $4.5B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $4.5B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $4.5B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $4.5B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $4.5B | $667.0M | ||
| Q1 24 | $4.5B | — |
株主資本CTEVPENG
| Q4 25 | $-173.9M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $-101.8M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $-39.9M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $84.0M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $207.6M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $603.4M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
総資産CTEVPENG
| Q4 25 | $4.9B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $6.4B | — |
負債/資本比率CTEVPENG
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | 304.87× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 53.67× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 21.73× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 7.48× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 3.85× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $66.3M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $36.4M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.8% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-12.3M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTEVPENG
| Q4 25 | $66.3M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $19.9M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $61.2M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $-30.1M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $-33.4M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $72.8M | — | ||
| Q2 24 | $18.5M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $49.7M | — |
フリーキャッシュフローCTEVPENG
| Q4 25 | $36.4M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $-16.3M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $36.6M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-68.9M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $-63.8M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $41.1M | — | ||
| Q2 24 | $-7.0M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $19.2M | — |
FCFマージンCTEVPENG
| Q4 25 | 14.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -6.6% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -29.8% | 19.3% | ||
| Q4 24 | -27.5% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 17.8% | — | ||
| Q2 24 | -3.0% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 8.2% | — |
設備投資強度CTEVPENG
| Q4 25 | 12.1% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 14.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 16.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 13.8% | — | ||
| Q2 24 | 10.9% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 13.0% | — |
キャッシュ転換率CTEVPENG
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTEV
セグメントデータなし
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
